Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | WSFS Financial Corp | 1.073 | 70.238,6 $ | 0,01 % |
| 902 | Match Group Inc | 2.281 | 70.049,5 $ | 0,01 % |
| 903 | Federal Realty Investment Trust | 659 | 69.992,4 $ | 0,01 % |
| 904 | Innovative Industrial Properties Inc | 1.392 | 69.822,7 $ | 0,01 % |
| 905 | REX American Resources Corp | 1.520 | 69.266,4 $ | 0,01 % |
| 906 | Dauch Corporation | 11.680 | 69.262,4 $ | 0,01 % |
| 907 | HB Fuller Co | 1.117 | 68.896,6 $ | 0,01 % |
| 908 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.219 | 68.861,3 $ | 0,01 % |
| 909 | Gartner Inc | 433 | 68.561,2 $ | 0,01 % |
| 910 | Provident Financial Services Inc | 3.228 | 68.304,5 $ | 0,01 % |
| 911 | Sprouts Farmers Market Inc | 881 | 67.951,5 $ | 0,01 % |
| 912 | CVB Financial Corp | 3.497 | 67.806,8 $ | 0,01 % |
| 913 | Louisiana-Pacific Corp | 930 | 67.657,5 $ | 0,01 % |
| 914 | GoDaddy Inc | 816 | 67.458,7 $ | 0,01 % |
| 915 | Hope Bancorp Inc | 6.016 | 67.198,7 $ | 0,01 % |
| 916 | Newell Brands Inc | 19.454 | 66.727,2 $ | 0,01 % |
| 917 | Landstar System Inc | 416 | 66.689 $ | 0,01 % |
| 918 | Applied Industrial Technologies Inc | 251 | 66.595,3 $ | 0,01 % |
| 919 | ManpowerGroup Inc | 2.256 | 66.461,8 $ | 0,01 % |
| 920 | Clearway Energy Inc | 1.690 | 66.400,1 $ | 0,01 % |
| 921 | First Financial Bancorp | 2.377 | 66.270,8 $ | 0,01 % |
| 922 | Sally Beauty Holdings Inc | 4.761 | 65.939,9 $ | 0,01 % |
| 923 | Vornado Realty Trust | 2.521 | 65.520,8 $ | 0,01 % |
| 924 | National Storage Affiliates Trust | 1.736 | 65.516,6 $ | 0,01 % |
| 925 | Trinity Industries Inc | 2.033 | 65.421,9 $ | 0,01 % |
| 926 | Viavi Solutions Inc | 1.959 | 65.195,5 $ | 0,01 % |
| 927 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1.619 | 65.180,9 $ | 0,01 % |
| 928 | Globus Medical Inc | 754 | 64.964,6 $ | 0,01 % |
| 929 | Ashland Inc | 1.166 | 64.841,3 $ | 0,01 % |
| 930 | EastGroup Properties Inc | 350 | 64.781,5 $ | 0,01 % |
| 931 | World Kinect Corp | 2.794 | 64.457,6 $ | 0,01 % |
| 932 | Onto Innovation Inc | 314 | 64.392 $ | 0,01 % |
| 933 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 6.055 | 63.940,8 $ | 0,01 % |
| 934 | Robert Half Inc | 2.506 | 63.652,4 $ | 0,01 % |
| 935 | Kontoor Brands Inc | 904 | 63.542,2 $ | 0,01 % |
| 936 | WaFd Inc | 2.020 | 63.428 $ | 0,01 % |
| 937 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.735 | 63.136,7 $ | 0,01 % |
| 938 | Watts Water Technologies Inc | 217 | 62.992,9 $ | 0,01 % |
| 939 | Belden Inc | 548 | 62.926,8 $ | 0,01 % |
| 940 | KBR Inc | 1.701 | 62.698,9 $ | 0,01 % |
| 941 | Carter's Inc | 1.753 | 62.687,3 $ | 0,01 % |
| 942 | Minerals Technologies Inc | 882 | 62.551,4 $ | 0,01 % |
| 943 | JetBlue Airways Corp | 14.063 | 62.158,5 $ | 0,01 % |
| 944 | Kyndryl Holdings Inc | 4.733 | 62.097 $ | 0,01 % |
| 945 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2.045 | 62.086,2 $ | 0,01 % |
| 946 | Acushnet Holdings Corp | 661 | 61.790,3 $ | 0,01 % |
| 947 | Community Financial System Inc | 1.048 | 61.465,2 $ | 0,01 % |
| 948 | AptarGroup Inc | 487 | 61.371,7 $ | 0,01 % |
| 949 | Genpact Ltd | 1.644 | 61.239 $ | 0,01 % |
| 950 | Schneider National Inc | 2.322 | 61.207,9 $ | 0,01 % |
| 951 | Universal Corp/VA | 1.161 | 61.184,7 $ | 0,01 % |
| 952 | Pool Corp | 302 | 61.103,7 $ | 0,01 % |
| 953 | Deluxe Corp | 2.214 | 60.973,6 $ | 0,01 % |
| 954 | Leggett & Platt Inc | 6.169 | 60.949,7 $ | 0,01 % |
| 955 | Graphic Packaging Holding Co | 6.098 | 60.614,1 $ | 0,01 % |
| 956 | Houlihan Lokey Inc | 422 | 60.607,6 $ | 0,01 % |
| 957 | Bank of Hawaii Corp | 816 | 60.588 $ | 0,01 % |
| 958 | Steven Madden Ltd | 1.778 | 60.309,8 $ | 0,01 % |
| 959 | Macerich Co/The | 3.185 | 60.196,5 $ | 0,01 % |
| 960 | Concentrix Corp | 2.199 | 60.164,6 $ | 0,01 % |
| 961 | NMI Holdings Inc | 1.596 | 59.866 $ | 0,01 % |
| 962 | Tidewater Inc | 713 | 59.571,2 $ | 0,01 % |
| 963 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 5.503 | 59.542,5 $ | 0,01 % |
| 964 | Lattice Semiconductor Corp | 641 | 59.459,2 $ | 0,01 % |
| 965 | Jack Henry & Associates Inc | 376 | 59.423 $ | 0,01 % |
| 966 | AAR Corp | 541 | 59.217,9 $ | 0,01 % |
| 967 | Rambus Inc | 685 | 58.930,6 $ | 0,01 % |
| 968 | AdaptHealth Corp | 4.931 | 58.678,9 $ | 0,01 % |
| 969 | Phibro Animal Health Corp | 1.058 | 58.518 $ | 0,01 % |
| 970 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.929 | 58.429,4 $ | 0,01 % |
| 971 | Two Harbors Investment Corp | 5.095 | 58.184,9 $ | 0,01 % |
| 972 | Vontier Corp | 1.630 | 57.816,1 $ | 0,01 % |
| 973 | Dropbox Inc | 2.536 | 57.617,9 $ | 0,01 % |
| 974 | Tyler Technologies Inc | 168 | 57.519,8 $ | 0,01 % |
| 975 | Highwoods Properties Inc | 2.675 | 57.271,8 $ | 0,01 % |
| 976 | Erie Indemnity Co | 227 | 57.047,4 $ | 0,01 % |
| 977 | Etsy Inc | 1.141 | 57.027,2 $ | 0,01 % |
| 978 | G-III Apparel Group Ltd | 2.045 | 56.646,5 $ | 0,01 % |
| 979 | PROG Holdings Inc | 1.973 | 56.605,4 $ | 0,01 % |
| 980 | Simpson Manufacturing Co Inc | 329 | 56.463 $ | 0,01 % |
| 981 | DNOW Inc | 4.723 | 56.250,9 $ | 0,01 % |
| 982 | Dorian LPG Ltd | 1.639 | 56.053,8 $ | 0,01 % |
| 983 | Bristow Group Inc | 1.193 | 55.939,8 $ | 0,01 % |
| 984 | Dynatrace Inc | 1.511 | 55.876,8 $ | 0,01 % |
| 985 | DigitalOcean Holdings Inc | 651 | 55.842,8 $ | 0,01 % |
| 986 | Photronics Inc | 1.379 | 55.725,4 $ | 0,01 % |
| 987 | Ryman Hospitality Properties Inc | 601 | 55.454,3 $ | 0,01 % |
| 988 | Under Armour Inc | 9.360 | 55.317,6 $ | 0,01 % |
| 989 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 4.743 | 55.303,4 $ | 0,01 % |
| 990 | Green Brick Partners Inc | 857 | 55.233,7 $ | 0,01 % |
| 991 | Silicon Laboratories Inc | 265 | 55.159,8 $ | 0,01 % |
| 992 | NetScout Systems Inc | 1.733 | 55.092,1 $ | 0,01 % |
| 993 | Dolby Laboratories Inc | 914 | 54.894,8 $ | 0,01 % |
| 994 | Docusign Inc | 1.153 | 54.663,7 $ | 0,01 % |
| 995 | News Corp | 1.910 | 54.454,1 $ | 0,01 % |
| 996 | DiamondRock Hospitality Co | 5.783 | 54.186,7 $ | 0,01 % |
| 997 | CareTrust REIT Inc | 1.472 | 53.948,8 $ | 0,01 % |
| 998 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.302 | 53.843,8 $ | 0,01 % |
| 999 | Northwest Natural Holding Co | 1.009 | 53.699 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Tetra Tech Inc | 1.772 | 53.372,6 $ | 0,01 % |