Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | New Jersey Resources Corp | 1.633 | 89.684,4 $ | 0,01 % |
| 802 | Northwest Bancshares Inc | 7.063 | 89.629,5 $ | 0,01 % |
| 803 | Agree Realty Corp | 1.184 | 89.249,9 $ | 0,01 % |
| 804 | Somnigroup International Inc | 1.202 | 88.851,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Revvity Inc | 1.013 | 88.748,9 $ | 0,01 % |
| 806 | Werner Enterprises Inc | 3.016 | 88.700,6 $ | 0,01 % |
| 807 | Texas Capital Bancshares Inc | 931 | 88.333,3 $ | 0,01 % |
| 808 | Middleby Corp/The | 666 | 88.298,3 $ | 0,01 % |
| 809 | Virtu Financial Inc | 2.004 | 88.135,9 $ | 0,01 % |
| 810 | TXNM Energy Inc | 1.507 | 88.099,2 $ | 0,01 % |
| 811 | Brown & Brown Inc | 1.350 | 88.033,5 $ | 0,01 % |
| 812 | Medpace Holdings Inc | 183 | 87.874,8 $ | 0,01 % |
| 813 | Lennox International Inc | 189 | 87.720,6 $ | 0,01 % |
| 814 | Cathay General Bancorp | 1.758 | 87.653,9 $ | 0,01 % |
| 815 | Rayonier Inc | 4.221 | 87.037 $ | 0,01 % |
| 816 | Ziff Davis Inc | 2.074 | 87.025 $ | 0,01 % |
| 817 | Silgan Holdings Inc | 2.238 | 86.834,4 $ | 0,01 % |
| 818 | Enviri Corp | 4.423 | 86.779,3 $ | 0,01 % |
| 819 | Cirrus Logic Inc | 598 | 86.482,8 $ | 0,01 % |
| 820 | Encore Capital Group Inc | 1.230 | 86.247,6 $ | 0,01 % |
| 821 | Glacier Bancorp Inc | 1.925 | 85.989,8 $ | 0,01 % |
| 822 | SEI Investments Co | 1.095 | 85.924,7 $ | 0,01 % |
| 823 | Primerica Inc | 342 | 85.664,2 $ | 0,01 % |
| 824 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.476 | 85.386,6 $ | 0,01 % |
| 825 | Advanced Energy Industries Inc | 264 | 85.195,4 $ | 0,01 % |
| 826 | Adient PLC | 4.187 | 84.619,3 $ | 0,01 % |
| 827 | First Hawaiian Inc | 3.431 | 84.539,8 $ | 0,01 % |
| 828 | Allegion plc | 578 | 83.977,6 $ | 0,01 % |
| 829 | Valmont Industries Inc | 210 | 83.909,7 $ | 0,01 % |
| 830 | Select Medical Holdings Corp | 5.139 | 83.714,3 $ | 0,01 % |
| 831 | Cabot Corp | 1.110 | 83.594,1 $ | 0,01 % |
| 832 | FormFactor Inc | 857 | 83.120,4 $ | 0,01 % |
| 833 | Columbia Sportswear Co | 1.515 | 83.037,2 $ | 0,01 % |
| 834 | Avient Corp | 2.271 | 82.437,3 $ | 0,01 % |
| 835 | Hilltop Holdings Inc | 2.293 | 82.135,3 $ | 0,01 % |
| 836 | Worthington Enterprises Inc | 1.575 | 82.120,5 $ | 0,01 % |
| 837 | Kite Realty Group Trust | 3.344 | 82.095,2 $ | 0,01 % |
| 838 | Avista Corp | 2.040 | 81.885,6 $ | 0,01 % |
| 839 | Zebra Technologies Corp | 390 | 81.541,2 $ | 0,01 % |
| 840 | Teleflex Inc | 680 | 81.334,8 $ | 0,01 % |
| 841 | Avantor Inc | 10.309 | 80.822,6 $ | 0,01 % |
| 842 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.061 | 80.805,8 $ | 0,01 % |
| 843 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.642 | 80.786,4 $ | 0,01 % |
| 844 | CoStar Group Inc | 2.000 | 80.680 $ | 0,01 % |
| 845 | Arcosa Inc | 758 | 80.454,1 $ | 0,01 % |
| 846 | GATX Corp | 471 | 80.418,5 $ | 0,01 % |
| 847 | Plexus Corp | 397 | 80.408,4 $ | 0,01 % |
| 848 | Central Garden & Pet Co | 2.474 | 80.207,1 $ | 0,01 % |
| 849 | Graco Inc | 947 | 80.163,6 $ | 0,01 % |
| 850 | Donaldson Co Inc | 943 | 80.032,4 $ | 0,01 % |
| 851 | Organon & Co | 13.361 | 80.032,4 $ | 0,01 % |
| 852 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 360 | 79.945,2 $ | 0,01 % |
| 853 | UMB Financial Corp | 707 | 79.742,5 $ | 0,01 % |
| 854 | Saia Inc | 226 | 79.389,3 $ | 0,01 % |
| 855 | Ensign Group Inc/The | 393 | 79.189,5 $ | 0,01 % |
| 856 | Encompass Health Corp | 816 | 78.931,7 $ | 0,01 % |
| 857 | Texas Roadhouse Inc | 476 | 78.606,6 $ | 0,01 % |
| 858 | Diodes Inc | 1.149 | 78.430,7 $ | 0,01 % |
| 859 | Installed Building Products Inc | 294 | 77.954,1 $ | 0,01 % |
| 860 | EPAM Systems Inc | 575 | 77.855 $ | 0,01 % |
| 861 | Advanced Drainage Systems Inc | 567 | 77.752,7 $ | 0,01 % |
| 862 | Cousins Properties Inc | 3.442 | 77.685,9 $ | 0,01 % |
| 863 | Trustmark Corp | 1.840 | 77.537,6 $ | 0,01 % |
| 864 | UniFirst Corp/MA | 308 | 77.489,7 $ | 0,01 % |
| 865 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.464 | 77.079,6 $ | 0,01 % |
| 866 | Granite Construction Inc | 635 | 76.123,8 $ | 0,01 % |
| 867 | Exelixis Inc | 1.773 | 76.044 $ | 0,01 % |
| 868 | Axcelis Technologies Inc | 815 | 75.860,2 $ | 0,01 % |
| 869 | Century Communities Inc | 1.321 | 75.799 $ | 0,01 % |
| 870 | Ormat Technologies Inc | 676 | 75.657,9 $ | 0,01 % |
| 871 | Pilgrim's Pride Corp | 2.003 | 75.633,3 $ | 0,01 % |
| 872 | O-I Glass Inc | 7.196 | 75.630 $ | 0,01 % |
| 873 | Domino's Pizza Inc | 210 | 75.345,9 $ | 0,01 % |
| 874 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.047 | 75.227,3 $ | 0,01 % |
| 875 | Gentex Corp | 3.437 | 75.098,5 $ | 0,01 % |
| 876 | Arbor Realty Trust Inc | 9.737 | 75.072,3 $ | 0,01 % |
| 877 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.063 | 74.952,1 $ | 0,01 % |
| 878 | Otter Tail Corp | 852 | 74.780 $ | 0,01 % |
| 879 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.194 | 74.529,5 $ | 0,01 % |
| 880 | Mattel Inc | 5.065 | 73.594,5 $ | 0,01 % |
| 881 | Buckle Inc/The | 1.456 | 73.324,2 $ | 0,01 % |
| 882 | Cognex Corp | 1.492 | 73.093,1 $ | 0,01 % |
| 883 | Pebblebrook Hotel Trust | 5.778 | 72.976,1 $ | 0,01 % |
| 884 | EZCORP Inc | 2.868 | 72.789,8 $ | 0,01 % |
| 885 | Vail Resorts Inc | 567 | 72.757,4 $ | 0,01 % |
| 886 | Healthcare Services Group Inc | 3.915 | 72.623,3 $ | 0,01 % |
| 887 | Acuity Inc | 259 | 72.577 $ | 0,01 % |
| 888 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.862 | 72.562,1 $ | 0,01 % |
| 889 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.096 | 72.029,1 $ | 0,01 % |
| 890 | Axalta Coating Systems Ltd | 2.600 | 72.020 $ | 0,01 % |
| 891 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2.013 | 71.944,6 $ | 0,01 % |
| 892 | Perrigo Co PLC | 6.688 | 71.829,1 $ | 0,01 % |
| 893 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.358 | 71.726,9 $ | 0,01 % |
| 894 | Kohl's Corp | 5.550 | 71.595 $ | 0,01 % |
| 895 | WEX Inc | 467 | 71.469,7 $ | 0,01 % |
| 896 | Maplebear Inc | 1.906 | 71.398,8 $ | 0,01 % |
| 897 | Abercrombie & Fitch Co | 780 | 71.268,6 $ | 0,01 % |
| 898 | NewMarket Corp | 111 | 71.145,5 $ | 0,01 % |
| 899 | Sylvamo Corp | 1.675 | 70.752 $ | 0,01 % |
| 900 | Brink's Co/The | 681 | 70.572 $ | 0,01 % |