Portfolio von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS · 817 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 168,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 16.502 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 28.464 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Hancock Whitney Corp | 18.074 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Alcoa Corp | 17.082 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | APA Corp | 26.539 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Popular Inc | 7.903 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 9.841 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Avnet Inc | 16.681 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Air Lease Corp | 15.377 | 998.582,4 $ | 0,59 % |
| 10 | Matador Resources Co | 15.273 | 964.948,1 $ | 0,57 % |
| 11 | TechnipFMC PLC | 13.780 | 952.611,4 $ | 0,57 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 15.360 | 943.564,8 $ | 0,56 % |
| 13 | MGIC Investment Corp | 35.567 | 933.633,8 $ | 0,56 % |
| 14 | Murphy Oil Corp | 22.362 | 922.432,5 $ | 0,55 % |
| 15 | WESCO International Inc | 3.358 | 918.816 $ | 0,55 % |
| 16 | Sanmina Corp | 7.071 | 916.684,4 $ | 0,55 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 40.696 | 899.381,6 $ | 0,54 % |
| 18 | Matson Inc | 5.476 | 897.735,4 $ | 0,53 % |
| 19 | Dana Inc | 25.581 | 860.800,7 $ | 0,51 % |
| 20 | Group 1 Automotive Inc | 2.575 | 851.372,3 $ | 0,51 % |
| 21 | Columbia Banking System Inc | 30.756 | 843.637,1 $ | 0,50 % |
| 22 | GATX Corp | 4.939 | 843.284,9 $ | 0,50 % |
| 23 | Taylor Morrison Home Corp | 13.621 | 793.287 $ | 0,47 % |
| 24 | SM Energy Co | 25.308 | 789.103,4 $ | 0,47 % |
| 25 | Assured Guaranty Ltd | 9.658 | 786.933,8 $ | 0,47 % |
| 26 | SkyWest Inc | 8.558 | 785.881,1 $ | 0,47 % |
| 27 | Telephone and Data Systems Inc | 18.589 | 782.596,9 $ | 0,47 % |
| 28 | CNX Resources Corp | 20.264 | 781.177,2 $ | 0,46 % |
| 29 | Kirby Corp | 5.791 | 769.508,1 $ | 0,46 % |
| 30 | Modine Manufacturing Co | 3.483 | 754.800,9 $ | 0,45 % |
| 31 | Carpenter Technology Corp | 1.869 | 736.666,4 $ | 0,44 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.948 | 735.349 $ | 0,44 % |
| 33 | Transocean Ltd | 110.818 | 734.723,3 $ | 0,44 % |
| 34 | Atlantic Union Bankshares Corp | 20.502 | 732.741,5 $ | 0,44 % |
| 35 | Bank OZK | 15.676 | 719.371,6 $ | 0,43 % |
| 36 | Texas Capital Bancshares Inc | 7.564 | 717.672,3 $ | 0,43 % |
| 37 | California Resources Corp | 9.916 | 686.385,5 $ | 0,41 % |
| 38 | International Bancshares Corp | 10.134 | 681.916,9 $ | 0,41 % |
| 39 | First BanCorp/Puerto Rico | 31.861 | 680.551 $ | 0,40 % |
| 40 | International Seaways Inc | 9.273 | 675.816,2 $ | 0,40 % |
| 41 | Nelnet Inc | 5.240 | 675.750,4 $ | 0,40 % |
| 42 | Associated Banc-Corp | 25.302 | 654.309,7 $ | 0,39 % |
| 43 | Wintrust Financial Corp | 4.702 | 653.295,9 $ | 0,39 % |
| 44 | Ameris Bancorp | 8.312 | 648.252,9 $ | 0,39 % |
| 45 | White Mountains Insurance Group Ltd | 295 | 648.103,2 $ | 0,39 % |
| 46 | Primoris Services Corp | 4.524 | 647.113 $ | 0,39 % |
| 47 | Webster Financial Corp | 9.285 | 644.564,7 $ | 0,38 % |
| 48 | Arcosa Inc | 6.049 | 642.040,9 $ | 0,38 % |
| 49 | Resideo Technologies Inc | 19.037 | 641.737,3 $ | 0,38 % |
| 50 | Fulton Financial Corp | 31.511 | 640.933,7 $ | 0,38 % |
| 51 | FNB Corp/PA | 38.057 | 636.313 $ | 0,38 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 49.910 | 612.894,8 $ | 0,36 % |
| 53 | Invesco Ltd | 25.109 | 609.897,6 $ | 0,36 % |
| 54 | Graham Holdings Co | 570 | 602.638,2 $ | 0,36 % |
| 55 | Scorpio Tankers Inc | 8.066 | 602.207,6 $ | 0,36 % |
| 56 | Post Holdings Inc | 6.035 | 596.620,1 $ | 0,36 % |
| 57 | PBF Energy Inc | 12.492 | 594.869 $ | 0,35 % |
| 58 | Helmerich & Payne Inc | 16.455 | 592.873,7 $ | 0,35 % |
| 59 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.837 | 591.930,2 $ | 0,35 % |
| 60 | Andersons Inc/The | 8.180 | 587.160,4 $ | 0,35 % |
| 61 | Mueller Industries Inc | 5.241 | 580.702,8 $ | 0,35 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 27.234 | 580.628,9 $ | 0,35 % |
| 63 | Tri Pointe Homes Inc | 12.266 | 573.190,2 $ | 0,34 % |
| 64 | Patterson-UTI Energy Inc | 52.157 | 564.860,3 $ | 0,34 % |
| 65 | BankUnited Inc | 12.473 | 563.280,7 $ | 0,34 % |
| 66 | Essent Group Ltd | 9.614 | 561.842,2 $ | 0,33 % |
| 67 | WesBanco Inc | 16.254 | 560.600,5 $ | 0,33 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 19.988 | 557.265,4 $ | 0,33 % |
| 69 | Macy's Inc | 30.494 | 551.636,5 $ | 0,33 % |
| 70 | Liberty Energy Inc | 19.128 | 550.886,4 $ | 0,33 % |
| 71 | Bread Financial Holdings Inc | 7.283 | 545.423,9 $ | 0,32 % |
| 72 | Peabody Energy Corp | 16.250 | 535.437,5 $ | 0,32 % |
| 73 | DHT Holdings Inc | 29.289 | 535.110 $ | 0,32 % |
| 74 | Janus Henderson Group PLC | 10.392 | 533.837 $ | 0,32 % |
| 75 | Cathay General Bancorp | 10.267 | 511.912,6 $ | 0,30 % |
| 76 | Chord Energy Corp | 3.592 | 510.710,6 $ | 0,30 % |
| 77 | ATI Inc | 3.510 | 510.564,6 $ | 0,30 % |
| 78 | WSFS Financial Corp | 7.709 | 504.631,1 $ | 0,30 % |
| 79 | Comstock Resources Inc | 23.887 | 503.538 $ | 0,30 % |
| 80 | Thor Industries Inc | 6.275 | 501.309,8 $ | 0,30 % |
| 81 | Crescent Energy Co | 36.280 | 489.780 $ | 0,29 % |
| 82 | Ryder System Inc | 2.389 | 489.052,2 $ | 0,29 % |
| 83 | Genworth Financial Inc | 60.178 | 488.645,4 $ | 0,29 % |
| 84 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8.603 | 485.639,4 $ | 0,29 % |
| 85 | PVH Corp | 6.819 | 475.693,4 $ | 0,28 % |
| 86 | United Bankshares Inc/WV | 11.352 | 470.199,8 $ | 0,28 % |
| 87 | Radian Group Inc | 14.172 | 468.809,8 $ | 0,28 % |
| 88 | Rush Enterprises Inc | 6.893 | 455.696,2 $ | 0,27 % |
| 89 | Element Solutions Inc | 13.272 | 453.106,1 $ | 0,27 % |
| 90 | Tutor Perini Corp | 5.870 | 453.105,3 $ | 0,27 % |
| 91 | Archrock Inc | 12.994 | 452.191,2 $ | 0,27 % |
| 92 | United Natural Foods Inc | 9.926 | 447.265,6 $ | 0,27 % |
| 93 | CNO Financial Group Inc | 10.693 | 439.054,6 $ | 0,26 % |
| 94 | Renasant Corp | 12.138 | 438.545,9 $ | 0,26 % |
| 95 | Warrior Met Coal Inc | 4.683 | 436.221,5 $ | 0,26 % |
| 96 | Weis Markets Inc | 6.364 | 435.234 $ | 0,26 % |
| 97 | Beacon Financial Corp | 14.325 | 429.750 $ | 0,26 % |
| 98 | OFG Bancorp | 10.614 | 429.442,4 $ | 0,26 % |
| 99 | Mohawk Industries Inc | 4.357 | 428.990,2 $ | 0,26 % |
| 100 | Meritage Homes Corp | 6.924 | 428.180,2 $ | 0,25 % |