Portefeuille de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 168,1 M $ · Dix premières lignes : 7.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758,8 k $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744,1 k $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 578 k $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 16 502 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 28 464 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 3 | Hancock Whitney Corp | 18 074 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 4 | Alcoa Corp | 17 082 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 5 | APA Corp | 26 539 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | Popular Inc | 7 903 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 9 841 | 1 M $ | 0,62 % |
| 8 | Avnet Inc | 16 681 | 1 M $ | 0,61 % |
| 9 | Air Lease Corp | 15 377 | 998,6 k $ | 0,59 % |
| 10 | Matador Resources Co | 15 273 | 964,9 k $ | 0,57 % |
| 11 | TechnipFMC PLC | 13 780 | 952,6 k $ | 0,57 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 15 360 | 943,6 k $ | 0,56 % |
| 13 | MGIC Investment Corp | 35 567 | 933,6 k $ | 0,56 % |
| 14 | Murphy Oil Corp | 22 362 | 922,4 k $ | 0,55 % |
| 15 | WESCO International Inc | 3 358 | 918,8 k $ | 0,55 % |
| 16 | Sanmina Corp | 7 071 | 916,7 k $ | 0,55 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 40 696 | 899,4 k $ | 0,54 % |
| 18 | Matson Inc | 5 476 | 897,7 k $ | 0,53 % |
| 19 | Dana Inc | 25 581 | 860,8 k $ | 0,51 % |
| 20 | Group 1 Automotive Inc | 2 575 | 851,4 k $ | 0,51 % |
| 21 | Columbia Banking System Inc | 30 756 | 843,6 k $ | 0,50 % |
| 22 | GATX Corp | 4 939 | 843,3 k $ | 0,50 % |
| 23 | Taylor Morrison Home Corp | 13 621 | 793,3 k $ | 0,47 % |
| 24 | SM Energy Co | 25 308 | 789,1 k $ | 0,47 % |
| 25 | Assured Guaranty Ltd | 9 658 | 786,9 k $ | 0,47 % |
| 26 | SkyWest Inc | 8 558 | 785,9 k $ | 0,47 % |
| 27 | Telephone and Data Systems Inc | 18 589 | 782,6 k $ | 0,47 % |
| 28 | CNX Resources Corp | 20 264 | 781,2 k $ | 0,46 % |
| 29 | Kirby Corp | 5 791 | 769,5 k $ | 0,46 % |
| 30 | Modine Manufacturing Co | 3 483 | 754,8 k $ | 0,45 % |
| 31 | Carpenter Technology Corp | 1 869 | 736,7 k $ | 0,44 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 948 | 735,3 k $ | 0,44 % |
| 33 | Transocean Ltd | 110 818 | 734,7 k $ | 0,44 % |
| 34 | Atlantic Union Bankshares Corp | 20 502 | 732,7 k $ | 0,44 % |
| 35 | Bank OZK | 15 676 | 719,4 k $ | 0,43 % |
| 36 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 564 | 717,7 k $ | 0,43 % |
| 37 | California Resources Corp | 9 916 | 686,4 k $ | 0,41 % |
| 38 | International Bancshares Corp | 10 134 | 681,9 k $ | 0,41 % |
| 39 | First BanCorp/Puerto Rico | 31 861 | 680,6 k $ | 0,40 % |
| 40 | International Seaways Inc | 9 273 | 675,8 k $ | 0,40 % |
| 41 | Nelnet Inc | 5 240 | 675,8 k $ | 0,40 % |
| 42 | Associated Banc-Corp | 25 302 | 654,3 k $ | 0,39 % |
| 43 | Wintrust Financial Corp | 4 702 | 653,3 k $ | 0,39 % |
| 44 | Ameris Bancorp | 8 312 | 648,3 k $ | 0,39 % |
| 45 | White Mountains Insurance Group Ltd | 295 | 648,1 k $ | 0,39 % |
| 46 | Primoris Services Corp | 4 524 | 647,1 k $ | 0,39 % |
| 47 | Webster Financial Corp | 9 285 | 644,6 k $ | 0,38 % |
| 48 | Arcosa Inc | 6 049 | 642 k $ | 0,38 % |
| 49 | Resideo Technologies Inc | 19 037 | 641,7 k $ | 0,38 % |
| 50 | Fulton Financial Corp | 31 511 | 640,9 k $ | 0,38 % |
| 51 | FNB Corp/PA | 38 057 | 636,3 k $ | 0,38 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 49 910 | 612,9 k $ | 0,36 % |
| 53 | Invesco Ltd | 25 109 | 609,9 k $ | 0,36 % |
| 54 | Graham Holdings Co | 570 | 602,6 k $ | 0,36 % |
| 55 | Scorpio Tankers Inc | 8 066 | 602,2 k $ | 0,36 % |
| 56 | Post Holdings Inc | 6 035 | 596,6 k $ | 0,36 % |
| 57 | PBF Energy Inc | 12 492 | 594,9 k $ | 0,35 % |
| 58 | Helmerich & Payne Inc | 16 455 | 592,9 k $ | 0,35 % |
| 59 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 837 | 591,9 k $ | 0,35 % |
| 60 | Andersons Inc/The | 8 180 | 587,2 k $ | 0,35 % |
| 61 | Mueller Industries Inc | 5 241 | 580,7 k $ | 0,35 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 27 234 | 580,6 k $ | 0,35 % |
| 63 | Tri Pointe Homes Inc | 12 266 | 573,2 k $ | 0,34 % |
| 64 | Patterson-UTI Energy Inc | 52 157 | 564,9 k $ | 0,34 % |
| 65 | BankUnited Inc | 12 473 | 563,3 k $ | 0,34 % |
| 66 | Essent Group Ltd | 9 614 | 561,8 k $ | 0,33 % |
| 67 | WesBanco Inc | 16 254 | 560,6 k $ | 0,33 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 19 988 | 557,3 k $ | 0,33 % |
| 69 | Macy's Inc | 30 494 | 551,6 k $ | 0,33 % |
| 70 | Liberty Energy Inc | 19 128 | 550,9 k $ | 0,33 % |
| 71 | Bread Financial Holdings Inc | 7 283 | 545,4 k $ | 0,32 % |
| 72 | Peabody Energy Corp | 16 250 | 535,4 k $ | 0,32 % |
| 73 | DHT Holdings Inc | 29 289 | 535,1 k $ | 0,32 % |
| 74 | Janus Henderson Group PLC | 10 392 | 533,8 k $ | 0,32 % |
| 75 | Cathay General Bancorp | 10 267 | 511,9 k $ | 0,30 % |
| 76 | Chord Energy Corp | 3 592 | 510,7 k $ | 0,30 % |
| 77 | ATI Inc | 3 510 | 510,6 k $ | 0,30 % |
| 78 | WSFS Financial Corp | 7 709 | 504,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | Comstock Resources Inc | 23 887 | 503,5 k $ | 0,30 % |
| 80 | Thor Industries Inc | 6 275 | 501,3 k $ | 0,30 % |
| 81 | Crescent Energy Co | 36 280 | 489,8 k $ | 0,29 % |
| 82 | Ryder System Inc | 2 389 | 489,1 k $ | 0,29 % |
| 83 | Genworth Financial Inc | 60 178 | 488,6 k $ | 0,29 % |
| 84 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8 603 | 485,6 k $ | 0,29 % |
| 85 | PVH Corp | 6 819 | 475,7 k $ | 0,28 % |
| 86 | United Bankshares Inc/WV | 11 352 | 470,2 k $ | 0,28 % |
| 87 | Radian Group Inc | 14 172 | 468,8 k $ | 0,28 % |
| 88 | Rush Enterprises Inc | 6 893 | 455,7 k $ | 0,27 % |
| 89 | Element Solutions Inc | 13 272 | 453,1 k $ | 0,27 % |
| 90 | Tutor Perini Corp | 5 870 | 453,1 k $ | 0,27 % |
| 91 | Archrock Inc | 12 994 | 452,2 k $ | 0,27 % |
| 92 | United Natural Foods Inc | 9 926 | 447,3 k $ | 0,27 % |
| 93 | CNO Financial Group Inc | 10 693 | 439,1 k $ | 0,26 % |
| 94 | Renasant Corp | 12 138 | 438,5 k $ | 0,26 % |
| 95 | Warrior Met Coal Inc | 4 683 | 436,2 k $ | 0,26 % |
| 96 | Weis Markets Inc | 6 364 | 435,2 k $ | 0,26 % |
| 97 | Beacon Financial Corp | 14 325 | 429,8 k $ | 0,26 % |
| 98 | OFG Bancorp | 10 614 | 429,4 k $ | 0,26 % |
| 99 | Mohawk Industries Inc | 4 357 | 429 k $ | 0,26 % |
| 100 | Meritage Homes Corp | 6 924 | 428,2 k $ | 0,25 % |