Portefeuille de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 168,1 M $ · Dix premières lignes : 7.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758,8 k $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744,1 k $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 578 k $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | M/I Homes Inc | 3 487 | 427 k $ | 0,25 % |
| 102 | NRG Energy Inc | 2 917 | 426,3 k $ | 0,25 % |
| 103 | Noble Corp PLC | 8 576 | 420,8 k $ | 0,25 % |
| 104 | Fresh Del Monte Produce Inc | 10 451 | 420,8 k $ | 0,25 % |
| 105 | Hilltop Holdings Inc | 11 531 | 413 k $ | 0,25 % |
| 106 | Teekay Tankers Ltd | 5 584 | 409,4 k $ | 0,24 % |
| 107 | Asbury Automotive Group Inc | 2 092 | 408,8 k $ | 0,24 % |
| 108 | ESCO Technologies Inc | 1 439 | 404,9 k $ | 0,24 % |
| 109 | Diamondback Energy Inc | 2 040 | 403,5 k $ | 0,24 % |
| 110 | Viasat Inc | 8 757 | 401,1 k $ | 0,24 % |
| 111 | Provident Financial Services Inc | 18 698 | 395,6 k $ | 0,24 % |
| 112 | WaFd Inc | 12 572 | 394,8 k $ | 0,23 % |
| 113 | Range Resources Corp | 8 679 | 392,1 k $ | 0,23 % |
| 114 | Enpro Inc | 1 564 | 392 k $ | 0,23 % |
| 115 | 1st Source Corp | 5 572 | 385,6 k $ | 0,23 % |
| 116 | Trustmark Corp | 9 097 | 383,3 k $ | 0,23 % |
| 117 | OPENLANE Inc | 12 986 | 378,5 k $ | 0,23 % |
| 118 | Talos Energy Inc | 23 897 | 376,6 k $ | 0,22 % |
| 119 | REX American Resources Corp | 8 255 | 376,2 k $ | 0,22 % |
| 120 | Brighthouse Financial Inc | 6 282 | 376,2 k $ | 0,22 % |
| 121 | Korn Ferry | 5 915 | 372,3 k $ | 0,22 % |
| 122 | IPG Photonics Corp | 3 216 | 368,5 k $ | 0,22 % |
| 123 | Alaska Air Group Inc | 9 945 | 365,8 k $ | 0,22 % |
| 124 | Axos Financial Inc | 4 276 | 363,8 k $ | 0,22 % |
| 125 | Par Pacific Holdings Inc | 5 748 | 360,1 k $ | 0,21 % |
| 126 | Hub Group Inc | 9 988 | 360 k $ | 0,21 % |
| 127 | Benchmark Electronics Inc | 6 368 | 357 k $ | 0,21 % |
| 128 | Sphere Entertainment Co | 3 035 | 356,3 k $ | 0,21 % |
| 129 | ABM Industries Inc | 9 249 | 356,3 k $ | 0,21 % |
| 130 | Diodes Inc | 5 142 | 351 k $ | 0,21 % |
| 131 | Photronics Inc | 8 676 | 350,6 k $ | 0,21 % |
| 132 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4 065 | 350,2 k $ | 0,21 % |
| 133 | LCI Industries | 2 787 | 342,7 k $ | 0,20 % |
| 134 | Plexus Corp | 1 673 | 338,8 k $ | 0,20 % |
| 135 | Greif Inc | 5 036 | 337,8 k $ | 0,20 % |
| 136 | Sensata Technologies Holding PLC | 9 585 | 337,6 k $ | 0,20 % |
| 137 | New Jersey Resources Corp | 6 126 | 336,4 k $ | 0,20 % |
| 138 | Rush Enterprises Inc | 5 166 | 332,4 k $ | 0,20 % |
| 139 | Urban Outfitters Inc | 5 176 | 327,9 k $ | 0,20 % |
| 140 | GXO Logistics Inc | 6 318 | 327,6 k $ | 0,19 % |
| 141 | Trinity Industries Inc | 10 166 | 327,1 k $ | 0,19 % |
| 142 | Banner Corp | 5 336 | 323,8 k $ | 0,19 % |
| 143 | Kennametal Inc | 8 923 | 322,4 k $ | 0,19 % |
| 144 | nVent Electric PLC | 2 721 | 321,8 k $ | 0,19 % |
| 145 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 560 | 320,2 k $ | 0,19 % |
| 146 | Coherent Corp | 1 344 | 320,2 k $ | 0,19 % |
| 147 | Greenbrier Cos Inc/The | 6 079 | 320,1 k $ | 0,19 % |
| 148 | National HealthCare Corp | 1 991 | 318 k $ | 0,19 % |
| 149 | ArcBest Corp | 3 226 | 317,3 k $ | 0,19 % |
| 150 | Vishay Intertechnology Inc | 17 524 | 315,4 k $ | 0,19 % |
| 151 | Antero Resources Corp | 7 392 | 313,7 k $ | 0,19 % |
| 152 | Hecla Mining Co | 16 821 | 313,4 k $ | 0,19 % |
| 153 | Simmons First National Corp | 16 097 | 313,1 k $ | 0,19 % |
| 154 | NetScout Systems Inc | 9 846 | 313 k $ | 0,19 % |
| 155 | UMB Financial Corp | 2 772 | 312,7 k $ | 0,19 % |
| 156 | EMCOR Group Inc | 421 | 310,8 k $ | 0,18 % |
| 157 | Minerals Technologies Inc | 4 354 | 308,8 k $ | 0,18 % |
| 158 | Sterling Infrastructure Inc | 757 | 308,3 k $ | 0,18 % |
| 159 | Costamare Inc | 18 212 | 307,8 k $ | 0,18 % |
| 160 | EnerSys | 1 769 | 307,3 k $ | 0,18 % |
| 161 | Avient Corp | 8 458 | 307 k $ | 0,18 % |
| 162 | Signet Jewelers Ltd | 3 606 | 305,2 k $ | 0,18 % |
| 163 | Enviri Corp | 15 494 | 304 k $ | 0,18 % |
| 164 | Core Natural Resources Inc | 2 866 | 300,2 k $ | 0,18 % |
| 165 | NMI Holdings Inc | 7 989 | 299,7 k $ | 0,18 % |
| 166 | Envista Holdings Corp | 11 776 | 298,8 k $ | 0,18 % |
| 167 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3 270 | 296,6 k $ | 0,18 % |
| 168 | Chart Industries Inc | 1 430 | 295,7 k $ | 0,18 % |
| 169 | First Horizon Corp | 12 962 | 295 k $ | 0,18 % |
| 170 | SiriusPoint Ltd | 13 499 | 290,8 k $ | 0,17 % |
| 171 | Terex Corp | 4 917 | 290,6 k $ | 0,17 % |
| 172 | Murphy USA Inc | 586 | 289,5 k $ | 0,17 % |
| 173 | Valaris Ltd | 2 927 | 287 k $ | 0,17 % |
| 174 | StoneX Group Inc | 3 541 | 285,6 k $ | 0,17 % |
| 175 | Arrow Electronics Inc | 1 986 | 284,8 k $ | 0,17 % |
| 176 | Ingles Markets Inc | 3 143 | 282,5 k $ | 0,17 % |
| 177 | Boise Cascade Co | 3 705 | 281 k $ | 0,17 % |
| 178 | MDU Resources Group Inc | 13 558 | 280,9 k $ | 0,17 % |
| 179 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 5 434 | 280,9 k $ | 0,17 % |
| 180 | AutoNation Inc | 1 438 | 280,8 k $ | 0,17 % |
| 181 | Integer Holdings Corp | 3 190 | 280,7 k $ | 0,17 % |
| 182 | Life Time Group Holdings Inc | 10 372 | 279,4 k $ | 0,17 % |
| 183 | First Commonwealth Financial Corp | 15 857 | 278,8 k $ | 0,17 % |
| 184 | UniFirst Corp/MA | 1 107 | 278,5 k $ | 0,17 % |
| 185 | TD SYNNEX Corp | 1 640 | 276,7 k $ | 0,16 % |
| 186 | Cushman & Wakefield Ltd | 22 563 | 276,6 k $ | 0,16 % |
| 187 | Granite Construction Inc | 2 307 | 276,6 k $ | 0,16 % |
| 188 | Pathward Financial Inc | 3 099 | 276,5 k $ | 0,16 % |
| 189 | Knowles Corp | 10 757 | 276,2 k $ | 0,16 % |
| 190 | AAR Corp | 2 520 | 275,8 k $ | 0,16 % |
| 191 | Independent Bank Corp | 3 661 | 275,3 k $ | 0,16 % |
| 192 | Customers Bancorp Inc | 3 931 | 272,9 k $ | 0,16 % |
| 193 | Ecovyst Inc | 21 110 | 271,5 k $ | 0,16 % |
| 194 | First Merchants Corp | 6 962 | 269,6 k $ | 0,16 % |
| 195 | SPX Technologies Inc | 1 340 | 267,9 k $ | 0,16 % |
| 196 | Advance Auto Parts Inc | 4 987 | 263,1 k $ | 0,16 % |
| 197 | EQT Corp | 4 103 | 261,1 k $ | 0,16 % |
| 198 | Huntington Bancshares Inc/OH | 16 671 | 260,9 k $ | 0,16 % |
| 199 | Willis Lease Finance Corp | 1 504 | 256,1 k $ | 0,15 % |
| 200 | Green Brick Partners Inc | 3 972 | 256 k $ | 0,15 % |