Portefeuille de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 168,1 M $ · Dix premières lignes : 7.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758,8 k $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744,1 k $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 578 k $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Albemarle Corp | 1 422 | 255,3 k $ | 0,15 % |
| 202 | Schneider National Inc | 9 670 | 254,9 k $ | 0,15 % |
| 203 | Northern Oil & Gas Inc | 8 614 | 251,8 k $ | 0,15 % |
| 204 | Adient PLC | 12 418 | 251 k $ | 0,15 % |
| 205 | First Busey Corp | 9 885 | 249,8 k $ | 0,15 % |
| 206 | Central Garden & Pet Co | 7 651 | 248 k $ | 0,15 % |
| 207 | Northwest Bancshares Inc | 19 541 | 248 k $ | 0,15 % |
| 208 | ProPetro Holding Corp | 17 124 | 246,8 k $ | 0,15 % |
| 209 | Antero Midstream Corp | 10 801 | 246,3 k $ | 0,15 % |
| 210 | Nordic American Tankers Ltd | 41 836 | 245,2 k $ | 0,15 % |
| 211 | Ducommun Inc | 1 993 | 243,1 k $ | 0,14 % |
| 212 | Huntsman Corp | 18 146 | 241,5 k $ | 0,14 % |
| 213 | First Interstate BancSystem Inc | 7 224 | 241,3 k $ | 0,14 % |
| 214 | United Community Banks Inc/GA | 7 632 | 240,3 k $ | 0,14 % |
| 215 | Callaway Golf Co | 17 274 | 239,8 k $ | 0,14 % |
| 216 | Strategic Education Inc | 2 882 | 239,1 k $ | 0,14 % |
| 217 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4 022 | 238,4 k $ | 0,14 % |
| 218 | Scholastic Corp | 6 095 | 238,1 k $ | 0,14 % |
| 219 | Werner Enterprises Inc | 8 024 | 236 k $ | 0,14 % |
| 220 | Lear Corp | 1 947 | 235,7 k $ | 0,14 % |
| 221 | EchoStar Corp | 2 009 | 235,2 k $ | 0,14 % |
| 222 | Seneca Foods Corp | 1 552 | 234,5 k $ | 0,14 % |
| 223 | Enterprise Financial Services Corp | 4 315 | 233,5 k $ | 0,14 % |
| 224 | S&T Bancorp Inc | 5 553 | 232,3 k $ | 0,14 % |
| 225 | Dillard's Inc | 406 | 232,3 k $ | 0,14 % |
| 226 | Helix Energy Solutions Group Inc | 23 439 | 231,8 k $ | 0,14 % |
| 227 | EZCORP Inc | 9 132 | 231,8 k $ | 0,14 % |
| 228 | Zions Bancorp NA | 4 010 | 231,1 k $ | 0,14 % |
| 229 | Dorian LPG Ltd | 6 756 | 231,1 k $ | 0,14 % |
| 230 | Tronox Holdings PLC | 23 532 | 229,9 k $ | 0,14 % |
| 231 | Delek US Holdings Inc | 5 086 | 229,2 k $ | 0,14 % |
| 232 | G-III Apparel Group Ltd | 8 247 | 228,4 k $ | 0,14 % |
| 233 | Enact Holdings Inc | 5 583 | 227,8 k $ | 0,14 % |
| 234 | Peoples Bancorp Inc/OH | 6 923 | 227,6 k $ | 0,14 % |
| 235 | Perdoceo Education Corp | 6 099 | 226,9 k $ | 0,14 % |
| 236 | SSR Mining Inc | 7 700 | 226,4 k $ | 0,13 % |
| 237 | Ingredion Inc | 1 988 | 224 k $ | 0,13 % |
| 238 | Seadrill Ltd | 4 921 | 223,9 k $ | 0,13 % |
| 239 | Innoviva Inc | 9 598 | 223,6 k $ | 0,13 % |
| 240 | Cleveland-Cliffs Inc | 26 385 | 223 k $ | 0,13 % |
| 241 | Horace Mann Educators Corp | 5 211 | 222,4 k $ | 0,13 % |
| 242 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 406 | 221,8 k $ | 0,13 % |
| 243 | Bel Fuse Inc | 1 120 | 221,7 k $ | 0,13 % |
| 244 | Bristow Group Inc | 4 701 | 220,4 k $ | 0,13 % |
| 245 | DNOW Inc | 18 464 | 219,9 k $ | 0,13 % |
| 246 | Howard Hughes Holdings Inc | 3 468 | 219,4 k $ | 0,13 % |
| 247 | Toll Brothers Inc | 1 605 | 219 k $ | 0,13 % |
| 248 | Stanley Black & Decker Inc | 3 036 | 215,7 k $ | 0,13 % |
| 249 | DT Midstream Inc | 1 590 | 214,1 k $ | 0,13 % |
| 250 | Hanmi Financial Corp | 8 080 | 213 k $ | 0,13 % |
| 251 | SFL Corp Ltd | 19 707 | 212,6 k $ | 0,13 % |
| 252 | Covista Inc | 1 827 | 210,6 k $ | 0,13 % |
| 253 | Gulfport Energy Corp | 992 | 209,9 k $ | 0,12 % |
| 254 | NOV Inc | 11 125 | 209,3 k $ | 0,12 % |
| 255 | HB Fuller Co | 3 371 | 207,9 k $ | 0,12 % |
| 256 | La-Z-Boy Inc | 6 415 | 206,2 k $ | 0,12 % |
| 257 | Liberty Latin America Ltd | 23 852 | 206,1 k $ | 0,12 % |
| 258 | Penske Automotive Group Inc | 1 376 | 205,7 k $ | 0,12 % |
| 259 | Neogen Corp | 22 002 | 204,4 k $ | 0,12 % |
| 260 | Encore Capital Group Inc | 2 911 | 204,1 k $ | 0,12 % |
| 261 | Western Alliance Bancorp | 2 876 | 203,8 k $ | 0,12 % |
| 262 | VAALCO Energy Inc | 31 746 | 201,3 k $ | 0,12 % |
| 263 | Cal-Maine Foods Inc | 2 542 | 201,2 k $ | 0,12 % |
| 264 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 30 319 | 201 k $ | 0,12 % |
| 265 | Marten Transport Ltd | 15 250 | 200,2 k $ | 0,12 % |
| 266 | Kohl's Corp | 15 505 | 200 k $ | 0,12 % |
| 267 | AZZ Inc | 1 578 | 197,5 k $ | 0,12 % |
| 268 | Mercantile Bank Corp | 3 880 | 195,9 k $ | 0,12 % |
| 269 | Jones Lang LaSalle Inc | 640 | 194,8 k $ | 0,12 % |
| 270 | Teekay Corp Ltd | 15 882 | 193,9 k $ | 0,12 % |
| 271 | Dime Community Bancshares Inc | 5 709 | 193,1 k $ | 0,11 % |
| 272 | Olin Corp | 6 492 | 193 k $ | 0,11 % |
| 273 | Byline Bancorp Inc | 6 100 | 192,6 k $ | 0,11 % |
| 274 | Hope Bancorp Inc | 17 176 | 191,9 k $ | 0,11 % |
| 275 | Comfort Systems USA Inc | 138 | 190,3 k $ | 0,11 % |
| 276 | Visteon Corp | 2 059 | 187,6 k $ | 0,11 % |
| 277 | Astec Industries Inc | 3 484 | 187,6 k $ | 0,11 % |
| 278 | Laureate Education Inc | 5 380 | 187,4 k $ | 0,11 % |
| 279 | Univest Financial Corp | 5 460 | 187,1 k $ | 0,11 % |
| 280 | ConnectOne Bancorp Inc | 6 934 | 185,6 k $ | 0,11 % |
| 281 | TriMas Corp | 5 160 | 185,5 k $ | 0,11 % |
| 282 | Tapestry Inc | 1 310 | 184,9 k $ | 0,11 % |
| 283 | KB Home | 3 543 | 183,4 k $ | 0,11 % |
| 284 | Village Super Market Inc | 4 339 | 183,2 k $ | 0,11 % |
| 285 | ProFrac Holding Corp | 29 345 | 181,9 k $ | 0,11 % |
| 286 | Brookdale Senior Living Inc | 13 254 | 181,3 k $ | 0,11 % |
| 287 | PC Connection Inc | 3 089 | 180,6 k $ | 0,11 % |
| 288 | Chemours Co/The | 8 184 | 180,3 k $ | 0,11 % |
| 289 | Timken Co/The | 1 790 | 180 k $ | 0,11 % |
| 290 | Westlake Corp | 1 533 | 179,1 k $ | 0,11 % |
| 291 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 879 | 175,5 k $ | 0,10 % |
| 292 | Oceaneering International Inc | 4 942 | 175,3 k $ | 0,10 % |
| 293 | American Eagle Outfitters Inc | 10 496 | 175,3 k $ | 0,10 % |
| 294 | RPC Inc | 24 348 | 172,4 k $ | 0,10 % |
| 295 | Rayonier Advanced Materials Inc | 15 560 | 172,2 k $ | 0,10 % |
| 296 | Century Communities Inc | 2 985 | 171,3 k $ | 0,10 % |
| 297 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 974 | 171,2 k $ | 0,10 % |
| 298 | Perimeter Solutions Inc | 7 010 | 171,2 k $ | 0,10 % |
| 299 | Five Below Inc | 749 | 171,1 k $ | 0,10 % |
| 300 | Coca-Cola Consolidated Inc | 891 | 170,8 k $ | 0,10 % |