Portfolio von PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series ·221 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 269,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,7 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 7,1 %
- Energie 6,4 %
- Technologie 6,2 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,6 %
- JP 5,1 %
- HK 5,0 %
- FR 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 3,9 %
- GB 3,3 %
- ES 3,2 %
- CA 2,6 %
- ZA 2,1 %
- BR 1,7 %
- TW 1,4 %
- Weitere Länder 11,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 80 | 69,4 Mio. $ | 50,63 % |
| 2 | JP | 17 | 7 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | HK | 15 | 6,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | FR | 8 | 6,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | CH | 5 | 6,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | IT | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | GB | 9 | 4,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | ES | 7 | 4,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | CA | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | ZA | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | BR | 5 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | TW | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 68.675 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Lockheed Martin Corp | 5.678 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.936 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 41.089 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 45.768 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Sanofi SA | 29.939 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | AbbVie Inc | 12.063 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 10.516 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 2.285.000 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Pfizer Inc | 86.791 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | Novartis AG | 15.553 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Enel SpA | 208.876 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 12.509 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Comcast Corp | 75.194 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 13.912 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 328.007 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | VICI Properties Inc | 72.226 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 11.582 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Vinci SA | 12.303 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 30.766 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 14.703 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Roche Holding AG | 4.280 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 10.928 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Amgen Inc | 4.416 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Sabra Health Care REIT Inc | 77.290 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Suncor Energy Inc | 21.407 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Cummins Inc | 2.596 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 62.909 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Apple Inc | 5.330 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Healthpeak Properties Inc | 81.859 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Target Corp | 10.210 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Broadstone Net Lease Inc | 66.044 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 26.728 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Omega Healthcare Investors Inc | 26.307 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Swiss Re AG | 6.749 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Gold Fields Ltd | 24.398 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 101.400 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | United Parcel Service Inc | 9.445 | 929.199,1 $ | 0,34 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 2.596 | 890.999,1 $ | 0,33 % |
| 40 | Equinor ASA | 20.622 | 878.587,4 $ | 0,33 % |
| 41 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 76.323 | 870.100,1 $ | 0,32 % |
| 42 | Nutrien Ltd | 11.271 | 850.814,3 $ | 0,32 % |
| 43 | State Street Corp | 6.588 | 833.777,3 $ | 0,31 % |
| 44 | Imperial Brands PLC | 20.548 | 833.176,2 $ | 0,31 % |
| 45 | Repsol SA | 28.718 | 808.367,7 $ | 0,30 % |
| 46 | Murata Manufacturing Co Ltd | 36.000 | 807.739,7 $ | 0,30 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 15.993 | 804.767,8 $ | 0,30 % |
| 48 | Edison International | 10.313 | 754.705,3 $ | 0,28 % |
| 49 | Bank Leumi Le-Israel BM | 33.662 | 752.777,6 $ | 0,28 % |
| 50 | NetEase Inc | 33.600 | 750.785,4 $ | 0,28 % |
| 51 | Grupo Mexico SAB de CV | 69.400 | 743.137,2 $ | 0,28 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 12.236 | 712.242,9 $ | 0,26 % |
| 53 | Northern Trust Corp | 5.075 | 708.317,8 $ | 0,26 % |
| 54 | FANUC Corp | 20.300 | 707.595,7 $ | 0,26 % |
| 55 | Kimberly-Clark Corp | 7.180 | 692.654,6 $ | 0,26 % |
| 56 | EPR Properties | 13.389 | 668.914,4 $ | 0,25 % |
| 57 | ConocoPhillips | 5.051 | 666.732 $ | 0,25 % |
| 58 | Fortescue Ltd | 46.181 | 659.908 $ | 0,24 % |
| 59 | Canon Inc | 23.600 | 654.837,2 $ | 0,24 % |
| 60 | Bridgestone Corp | 31.100 | 648.069,7 $ | 0,24 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.615 | 634.039,7 $ | 0,24 % |
| 62 | Bank Hapoalim BM | 26.700 | 627.049,4 $ | 0,23 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.273 | 625.536 $ | 0,23 % |
| 64 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 17.818 | 610.424,8 $ | 0,23 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 2.597 | 599.621,3 $ | 0,22 % |
| 66 | Denso Corp | 47.600 | 596.812,7 $ | 0,22 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 6.837 | 582.717,5 $ | 0,22 % |
| 68 | ORLEN SA | 15.827 | 573.479,8 $ | 0,21 % |
| 69 | Synchrony Financial | 8.262 | 561.981,2 $ | 0,21 % |
| 70 | Ameriprise Financial Inc | 1.257 | 558.610,8 $ | 0,21 % |
| 71 | United Microelectronics Corp | 308.000 | 552.120,8 $ | 0,20 % |
| 72 | CF Industries Holdings Inc | 4.252 | 552.079,7 $ | 0,20 % |
| 73 | China Shenhua Energy Co Ltd | 92.000 | 544.563,3 $ | 0,20 % |
| 74 | AIB Group PLC | 50.860 | 542.936,2 $ | 0,20 % |
| 75 | T Rowe Price Group Inc | 5.950 | 536.333 $ | 0,20 % |
| 76 | MediaTek Inc | 11.000 | 527.616,5 $ | 0,20 % |
| 77 | Tokyo Electron Ltd | 2.100 | 521.747 $ | 0,19 % |
| 78 | Credicorp Ltd | 1.517 | 514.536,1 $ | 0,19 % |
| 79 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 19.700 | 514.082,7 $ | 0,19 % |
| 80 | FirstRand Ltd | 100.334 | 513.640,9 $ | 0,19 % |
| 81 | Standard Bank Group Ltd | 28.178 | 510.296 $ | 0,19 % |
| 82 | Kia Corp | 5.049 | 498.492,7 $ | 0,19 % |
| 83 | Banco de Sabadell SA | 137.036 | 490.903,1 $ | 0,18 % |
| 84 | Coles Group Ltd | 31.968 | 484.787,1 $ | 0,18 % |
| 85 | eBay Inc | 5.311 | 483.407,2 $ | 0,18 % |
| 86 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.875 | 472.577 $ | 0,18 % |
| 87 | Zurich Insurance Group AG | 668 | 472.154,7 $ | 0,18 % |
| 88 | HP Inc | 23.816 | 457.505,4 $ | 0,17 % |
| 89 | EDP SA | 85.599 | 452.964 $ | 0,17 % |
| 90 | Anglogold Ashanti Plc | 4.538 | 452.946,5 $ | 0,17 % |
| 91 | Banco BPM SpA | 30.998 | 431.197,2 $ | 0,16 % |
| 92 | Highwoods Properties Inc | 19.781 | 423.511,2 $ | 0,16 % |
| 93 | Obayashi Corp. | 17.300 | 419.014,1 $ | 0,16 % |
| 94 | CLP Holdings Ltd | 44.500 | 418.962,3 $ | 0,16 % |
| 95 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.596 | 411.800,3 $ | 0,15 % |
| 96 | Nippon Yusen KK | 11.200 | 411.429,2 $ | 0,15 % |
| 97 | Snam SpA | 54.255 | 411.005,2 $ | 0,15 % |
| 98 | Magna International Inc | 7.198 | 401.993,1 $ | 0,15 % |
| 99 | Halliburton Co | 10.301 | 401.636 $ | 0,15 % |
| 100 | NNN REIT Inc | 9.482 | 398.528,5 $ | 0,15 % |