Portfolio von PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series ·221 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 269,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,7 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 7,1 %
- Energie 6,4 %
- Technologie 6,2 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,6 %
- JP 5,1 %
- HK 5,0 %
- FR 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 3,9 %
- GB 3,3 %
- ES 3,2 %
- CA 2,6 %
- ZA 2,1 %
- BR 1,7 %
- TW 1,4 %
- Weitere Länder 11,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 80 | 69,4 Mio. $ | 50,63 % |
| JP | 17 | 7 Mio. $ | 5,12 % |
| HK | 15 | 6,8 Mio. $ | 4,96 % |
| FR | 8 | 6,6 Mio. $ | 4,84 % |
| CH | 5 | 6,1 Mio. $ | 4,42 % |
| IT | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,91 % |
| GB | 9 | 4,5 Mio. $ | 3,28 % |
| ES | 7 | 4,4 Mio. $ | 3,22 % |
| CA | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,56 % |
| ZA | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| BR | 5 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| TW | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 18.322 | 387.510,3 $ | 0,14 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 5.231 | 380.241,4 $ | 0,14 % |
| Ambev SA | 128.900 | 379.494,6 $ | 0,14 % |
| Axia Energia SA | 33.200 | 375.337,5 $ | 0,14 % |
| Vale SA | 23.500 | 374.196,2 $ | 0,14 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.859.600 | 371.587,1 $ | 0,14 % |
| Roche Holding AG | 873 | 361.738,2 $ | 0,13 % |
| Endesa SA | 8.664 | 361.315,5 $ | 0,13 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 78.000 | 352.342,3 $ | 0,13 % |
| National Grid PLC | 20.620 | 348.067,6 $ | 0,13 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 188.000 | 346.066,1 $ | 0,13 % |
| Taisei Corp | 3.300 | 341.885,5 $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 2.631 | 338.820,2 $ | 0,13 % |
| Best Buy Co Inc | 5.254 | 337.306,8 $ | 0,13 % |
| Endeavour Mining PLC | 5.187 | 312.515,6 $ | 0,12 % |
| Metso Oyj | 17.843 | 309.224,3 $ | 0,11 % |
| ARC Resources Ltd | 14.803 | 308.063,3 $ | 0,11 % |
| Link REIT | 66.400 | 307.751,5 $ | 0,11 % |
| Aker BP ASA | 8.315 | 307.396,6 $ | 0,11 % |
| Bouygues SA | 5.183 | 300.389,6 $ | 0,11 % |
| WH Group Ltd | 227.500 | 299.034,2 $ | 0,11 % |
| Clorox Co/The | 2.880 | 298.454,4 $ | 0,11 % |
| Carrefour SA | 16.068 | 297.512,7 $ | 0,11 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.010 | 296.862,6 $ | 0,11 % |
| Tenaris SA | 10.089 | 294.924,8 $ | 0,11 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16.482 | 286.901,7 $ | 0,11 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.017.900 | 285.726,9 $ | 0,11 % |
| ONEOK Inc | 3.132 | 283.101,5 $ | 0,11 % |
| TC Energy Corp | 4.521 | 283.014,6 $ | 0,11 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 49.000 | 280.367,7 $ | 0,10 % |
| Kraft Heinz Co/The | 12.442 | 279.820,6 $ | 0,10 % |
| Williams Cos Inc/The | 3.823 | 278.237,9 $ | 0,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8.215 | 275.449 $ | 0,10 % |
| Enbridge Inc | 5.068 | 274.381,5 $ | 0,10 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 108 | 269.771 $ | 0,10 % |
| China Resources Land Ltd | 72.500 | 268.708,9 $ | 0,10 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.149 | 266.300,6 $ | 0,10 % |
| OMV AG | 3.632 | 265.717,3 $ | 0,10 % |
| Absa Group Ltd | 18.385 | 264.833,9 $ | 0,10 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 220.000 | 259.635,7 $ | 0,10 % |
| GEA Group AG | 3.613 | 259.116 $ | 0,10 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 13.267 | 248.210,3 $ | 0,09 % |
| Subaru Corp | 15.400 | 248.115,3 $ | 0,09 % |
| Eni SpA | 8.674 | 246.634,6 $ | 0,09 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 71.400 | 245.923,2 $ | 0,09 % |
| TotalEnergies SE | 2.656 | 243.752 $ | 0,09 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.350.500 | 243.168,7 $ | 0,09 % |
| Lite-On Technology Corp | 53.000 | 242.540,2 $ | 0,09 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 15.623 | 238.670,3 $ | 0,09 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 57.200 | 234.268,3 $ | 0,09 % |
| DT Midstream Inc | 1.720 | 231.632,4 $ | 0,09 % |
| Wartsila OYJ Abp | 6.174 | 229.969 $ | 0,09 % |
| JD.com Inc | 15.400 | 227.003,7 $ | 0,08 % |
| Garmin Ltd | 973 | 225.745,7 $ | 0,08 % |
| Banco de Chile | 1.236.481 | 224.426,4 $ | 0,08 % |
| Bureau Veritas SA | 7.394 | 221.312,8 $ | 0,08 % |
| SKF AB | 9.170 | 221.051,4 $ | 0,08 % |
| Klepierre SA | 5.869 | 220.335 $ | 0,08 % |
| Vodafone Group PLC | 144.101 | 217.354,9 $ | 0,08 % |
| Naturgy Energy Group SA | 7.174 | 214.764,6 $ | 0,08 % |
| Isuzu Motors Ltd | 14.600 | 210.251,2 $ | 0,08 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 70.400 | 209.115,3 $ | 0,08 % |
| CEZ AS | 3.668 | 207.297 $ | 0,08 % |
| Largan Precision Co Ltd | 3.000 | 205.779,9 $ | 0,08 % |
| Shell PLC | 4.413 | 204.388,3 $ | 0,08 % |
| Welltower Inc | 1.025 | 202.652,8 $ | 0,08 % |
| Continental AG | 2.896 | 202.161,5 $ | 0,08 % |
| Ventas Inc | 2.460 | 201.178,8 $ | 0,07 % |
| WP Carey Inc | 2.956 | 200.889,8 $ | 0,07 % |
| Makita Corp | 6.100 | 200.484,7 $ | 0,07 % |
| Realty Income Corp | 3.272 | 200.181 $ | 0,07 % |
| Skanska AB | 7.357 | 199.000,3 $ | 0,07 % |
| Plains GP Holdings LP | 8.141 | 197.663,5 $ | 0,07 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 80 | 195.882,3 $ | 0,07 % |
| Ross Stores Inc | 901 | 195.183,6 $ | 0,07 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.717 | 194.330,1 $ | 0,07 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 16.000 | 193.148,7 $ | 0,07 % |
| CareTrust REIT Inc | 5.240 | 192.046 $ | 0,07 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.049 | 190.391 $ | 0,07 % |
| Astra International Tbk PT | 515.700 | 190.377,6 $ | 0,07 % |
| American Healthcare REIT Inc | 4.034 | 190.243,4 $ | 0,07 % |
| Aisin Corp | 13.400 | 188.780,5 $ | 0,07 % |
| Weichai Power Co Ltd | 53.000 | 187.949,9 $ | 0,07 % |
| AGC Inc. | 5.300 | 187.765,8 $ | 0,07 % |
| Cheniere Energy Inc | 654 | 185.579 $ | 0,07 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | 25.000 | 180.609,9 $ | 0,07 % |
| Nedbank Group Ltd | 11.373 | 179.293 $ | 0,07 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 66.200 | 177.346,5 $ | 0,07 % |
| Shionogi & Co Ltd | 8.000 | 176.967,6 $ | 0,07 % |
| Kingfisher PLC | 45.755 | 173.975,9 $ | 0,06 % |
| PACCAR Inc | 1.491 | 172.210,5 $ | 0,06 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 1.277 | 171.735,4 $ | 0,06 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11.619 | 171.458,7 $ | 0,06 % |
| Evolution Mining Ltd | 18.956 | 170.693,3 $ | 0,06 % |
| CMOC Group Ltd | 81.000 | 170.355,9 $ | 0,06 % |
| Intertek Group PLC | 3.488 | 169.722,5 $ | 0,06 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 11.000 | 167.297,5 $ | 0,06 % |
| Microsoft Corp | 448 | 165.836,2 $ | 0,06 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 26.000 | 165.209,8 $ | 0,06 % |
| Elisa Oyj | 3.372 | 164.251,6 $ | 0,06 % |