Portfolio von JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund
JNL Series Trust ·41 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 478,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 35,1 %
- Energie 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Immobilien 5,5 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 38,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,4 %
- EUR 9,2 %
- HKD 5,9 %
- AUD 5,6 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,3 %
- MXN 3,9 %
- JPY 2,7 %
- BRL 2,6 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,4 %
- AU 5,6 %
- GB 5,2 %
- HK 5,1 %
- FR 4,8 %
- CA 4,3 %
- MX 3,9 %
- ES 3,0 %
- JP 2,7 %
- BR 2,6 %
- DK 2,0 %
- IT 1,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 19 | 272,5 Mio. $ | 57,43 % |
| 2 | AU | 2 | 26,5 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | GB | 2 | 24,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | HK | 3 | 24,3 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | FR | 2 | 22,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | CA | 2 | 20,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | MX | 2 | 18,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | ES | 1 | 14,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | JP | 2 | 12,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | BR | 2 | 12,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | DK | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | IT | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Energy Corp | 192.120 | 25,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 169.190 | 22,2 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 88.272 | 21,4 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | ONEOK Inc | 218.919 | 19,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 205.178 | 19,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Transurban Group | 1.953.586 | 19 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | CSX Corp | 453.143 | 18,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | Sempra | 174.308 | 16,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | National Grid PLC | 986.479 | 16,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 94.151 | 16,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 201.938 | 16 Mio. $ | 3,35 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 54.234 | 15,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 13 | Aena SME SA | 477.414 | 14,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | Canadian National Railway Co | 130.100 | 13,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 15 | Getlink SE | 618.184 | 13,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 213.318 | 13,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 17 | Evergy Inc | 154.047 | 12,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 18 | PG&E Corp | 714.906 | 12,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 153.246 | 12,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 489.182 | 12 Mio. $ | 2,52 % |
| 21 | CLP Holdings Ltd | 1.003.500 | 9,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Aeroports de Paris SA | 77.518 | 9,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Orsted AS | 376.739 | 9,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 35.610 | 8,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | United Utilities Group PLC | 471.672 | 8,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | China Tower Corp Ltd | 5.972.698 | 8,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Atlas Arteria Ltd | 2.522.180 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1.165.700 | 7,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | ENN Energy Holdings Ltd | 827.000 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 406.871 | 6,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Hera SpA | 1.423.046 | 6,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Rumo SA | 2.059.300 | 6,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | West Japan Railway Co | 322.800 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 193.100 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | DT Midstream Inc | 45.860 | 6,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Flughafen Zurich AG | 19.125 | 6 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | UGI Corp | 157.465 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.841.685 | 5,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Equinix Inc | 5.723 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | American Tower Corp | 26.167 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 15.272.000 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |