Portfolio von JAG Large Cap Growth Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST ·31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 12,8 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 6,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- NL 3,5 %
- TW 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 29 | 32,9 Mio. $ | 93,67 % |
| 2 | NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | TW | 1 | 1 Mio. $ | 2,87 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12.095 | 3,1 Mio. $ | 8,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.650 | 2,8 Mio. $ | 7,80 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 3.293 | 1,9 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 10.752 | 1,9 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Tesla Inc | 4.713 | 1,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | Microsoft Corp | 4.258 | 1,6 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 7.442 | 1,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 17.754 | 1,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 9.339 | 1,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.508 | 1,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Broadcom Inc | 4.001 | 1,2 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | ASML Holding NV | 918 | 1,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | Mastercard Inc | 2.167 | 1,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 4.097 | 1 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.983 | 1 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Rockwell Automation Inc | 2.786 | 999.839,7 $ | 2,81 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 1.082 | 995.191,1 $ | 2,80 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 960 | 956.572,8 $ | 2,69 % |
| 19 | Natera Inc | 4.653 | 930.553,5 $ | 2,62 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 2.692 | 920.098,7 $ | 2,59 % |
| 21 | Intel Corp | 20.767 | 916.447,7 $ | 2,58 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 1.863 | 858.824,4 $ | 2,41 % |
| 23 | Synopsys Inc | 1.920 | 761.241,6 $ | 2,14 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 3.265 | 658.387,3 $ | 1,85 % |
| 25 | XPO Inc | 2.998 | 583.260,9 $ | 1,64 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 1.505 | 508.449,2 $ | 1,43 % |
| 27 | Motorola Solutions Inc | 990 | 429.630,3 $ | 1,21 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 581 | 411.615,3 $ | 1,16 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 837 | 411.410,6 $ | 1,16 % |
| 30 | Cintas Corp | 2.247 | 380.057,6 $ | 1,07 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 1.800 | 366.174 $ | 1,03 % |