Portefeuille de JAG Large Cap Growth Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST ·31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 35,6 M $ · Dix premières lignes : 52.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 43,5 %
- Communication 13,3 %
- Santé 12,8 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,6 %
- Finance 6,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Non attribué 3,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,7 %
- NL 3,5 %
- TW 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 29 | 32,9 M $ | 93,67 % |
| 2 | NL | 1 | 1,2 M $ | 3,46 % |
| 3 | TW | 1 | 1 M $ | 2,87 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12 095 | 3,1 M $ | 8,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 650 | 2,8 M $ | 7,80 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 3 293 | 1,9 M $ | 5,29 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 10 752 | 1,9 M $ | 5,27 % |
| 5 | Tesla Inc | 4 713 | 1,8 M $ | 4,92 % |
| 6 | Microsoft Corp | 4 258 | 1,6 M $ | 4,43 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 7 442 | 1,5 M $ | 4,36 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 17 754 | 1,4 M $ | 3,87 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 9 339 | 1,3 M $ | 3,66 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 508 | 1,3 M $ | 3,59 % |
| 11 | Broadcom Inc | 4 001 | 1,2 M $ | 3,48 % |
| 12 | ASML Holding NV | 918 | 1,2 M $ | 3,41 % |
| 13 | Mastercard Inc | 2 167 | 1,1 M $ | 3,04 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 4 097 | 1 M $ | 2,89 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 983 | 1 M $ | 2,83 % |
| 16 | Rockwell Automation Inc | 2 786 | 999,8 k $ | 2,81 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 1 082 | 995,2 k $ | 2,80 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 960 | 956,6 k $ | 2,69 % |
| 19 | Natera Inc | 4 653 | 930,6 k $ | 2,62 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 2 692 | 920,1 k $ | 2,59 % |
| 21 | Intel Corp | 20 767 | 916,4 k $ | 2,58 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 1 863 | 858,8 k $ | 2,41 % |
| 23 | Synopsys Inc | 1 920 | 761,2 k $ | 2,14 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 3 265 | 658,4 k $ | 1,85 % |
| 25 | XPO Inc | 2 998 | 583,3 k $ | 1,64 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 1 505 | 508,4 k $ | 1,43 % |
| 27 | Motorola Solutions Inc | 990 | 429,6 k $ | 1,21 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 581 | 411,6 k $ | 1,16 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 837 | 411,4 k $ | 1,16 % |
| 30 | Cintas Corp | 2 247 | 380,1 k $ | 1,07 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 1 800 | 366,2 k $ | 1,03 % |