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Portfolio von Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.

Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. ·200 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Energie 17,1 %
  • Immobilien 15,5 %
  • Versorger 8,2 %
  • Rohstoffe 7,2 %
  • Industrie 2,3 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 46,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 65,1 %
  • EUR 8,0 %
  • CAD 6,4 %
  • GBP 6,0 %
  • JPY 4,5 %
  • AUD 2,4 %
  • HKD 1,7 %
  • NOK 1,7 %
  • CHF 1,0 %
  • SGD 0,8 %
  • SEK 0,5 %
  • BRL 0,5 %
  • MXN 0,3 %
  • INR 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • PHP 0,2 %
  • ILS 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • KRW 0,1 %
  • AED 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 59,6 %
  • CA 9,5 %
  • GB 6,0 %
  • JP 4,5 %
  • FR 4,0 %
  • AU 2,4 %
  • HK 1,5 %
  • DE 1,5 %
  • NO 1,4 %
  • IN 1,0 %
  • CH 1,0 %
  • SG 1,0 %
  • Weitere Länder 6,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US85668,1 Mio. $59,63 %
CA19106,3 Mio. $9,49 %
GB1267,4 Mio. $6,02 %
JP1550 Mio. $4,46 %
FR645,4 Mio. $4,05 %
AU826,9 Mio. $2,40 %
HK517,3 Mio. $1,54 %
DE416,5 Mio. $1,47 %
NO216 Mio. $1,43 %
IN311,7 Mio. $1,05 %
CH311,5 Mio. $1,03 %
SG511,1 Mio. $0,99 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Unibail-Rodamco-Westfield 27.9783,1 Mio. $0,17 %
Century Aluminum Co 52.3263,1 Mio. $0,17 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 90.9513,1 Mio. $0,17 %
Bakkafrost P/F 64.8703 Mio. $0,17 %
Flughafen Zurich AG 9.5243 Mio. $0,17 %
Givaudan SA 8602,9 Mio. $0,16 %
Rayonier Inc 139.6832,9 Mio. $0,16 %
Catena AB 61.5252,9 Mio. $0,16 %
NEXTDC Ltd 358.8292,9 Mio. $0,16 %
Keyera Corp 79.6842,9 Mio. $0,16 %
CareTrust REIT Inc 77.8352,9 Mio. $0,16 %
Dexus 691.8922,9 Mio. $0,16 %
ENN Energy Holdings Ltd 345.1572,8 Mio. $0,16 %
Archer-Daniels-Midland Co 38.5152,8 Mio. $0,16 %
Perpetua Resources Corp 99.4472,8 Mio. $0,16 %
Kite Realty Group Trust 112.4032,8 Mio. $0,15 %
Entergy Corp 23.4362,6 Mio. $0,15 %
JBT Marel Corp 20.5062,6 Mio. $0,15 %
Waste Connections Inc 16.0622,6 Mio. $0,15 %
NextEra Energy Inc 27.8302,6 Mio. $0,14 %
Vonovia SE 102.9702,6 Mio. $0,14 %
Evergy Inc 31.3552,6 Mio. $0,14 %
MasTec Inc 7.9692,6 Mio. $0,14 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc 2.5952,6 Mio. $0,14 %
Tenaga Nasional Bhd 722.4002,5 Mio. $0,14 %
Land Securities Group PLC 334.9022,5 Mio. $0,14 %
APA Group 356.8712,5 Mio. $0,14 %
International Paper Co 68.8282,5 Mio. $0,14 %
SLB Ltd 47.7872,5 Mio. $0,14 %
Steel Dynamics Inc 13.2052,4 Mio. $0,13 %
Caesars Entertainment Inc 88.4272,3 Mio. $0,13 %
Alliant Energy Corp 32.2792,3 Mio. $0,13 %
British Land Co PLC/The 489.1832,3 Mio. $0,13 %
Merlin Properties Socimi SA 141.9152,3 Mio. $0,13 %
Kinetik Holdings Inc 47.5572,3 Mio. $0,13 %
Capstone Copper Corp 304.9502,3 Mio. $0,13 %
WH Group Ltd 1.746.0002,3 Mio. $0,13 %
Tamboran Resources Corp 44.6722,2 Mio. $0,12 %
Antero Resources Corp 52.2052,2 Mio. $0,12 %
Foran Mining Corp 568.4862,2 Mio. $0,12 %
International Container Terminal Services Inc 183.0002,1 Mio. $0,12 %
Centurion Accommodation Reit 2.395.3002,1 Mio. $0,11 %
Mercialys SA 150.5702 Mio. $0,11 %
GLP J-Reit 2.4922 Mio. $0,11 %
Denison Mines Corp 551.4591,9 Mio. $0,11 %
Aena SME SA 65.3271,9 Mio. $0,11 %
Cleanaway Waste Management Ltd 1.206.6281,9 Mio. $0,11 %
Digital Core REIT Management Pte Ltd 3.824.4001,9 Mio. $0,10 %
Minerva SA/Brazil 2.271.2751,9 Mio. $0,10 %
Southwest Gas Holdings Inc 20.8611,8 Mio. $0,10 %
Flowserve Corp 24.3191,8 Mio. $0,10 %
Wihlborgs Fastigheter AB 195.8641,8 Mio. $0,10 %
Aeroports de Paris SA 14.3871,8 Mio. $0,10 %
Solaris Energy Infrastructure Inc 30.8571,7 Mio. $0,10 %
CSX Corp 42.4721,7 Mio. $0,10 %
Melisron Ltd 13.2961,7 Mio. $0,10 %
Keyera Corp 43.2311,7 Mio. $0,09 %
Nippon Building Fund Inc 1.8711,6 Mio. $0,09 %
VGP NV 16.1551,5 Mio. $0,09 %
Black Hills Corp 21.8591,5 Mio. $0,08 %
Vale SA 94.4051,5 Mio. $0,08 %
Public Power Corp SA 71.5631,5 Mio. $0,08 %
Tokyo Metro Co Ltd 144.5001,5 Mio. $0,08 %
Segro PLC 170.5831,5 Mio. $0,08 %
Centrus Energy Corp 8.3501,4 Mio. $0,08 %
Auckland International Airport Ltd 313.5461,4 Mio. $0,08 %
Rockpoint Gas Storage Inc 71.3441,4 Mio. $0,08 %
Safestore Holdings PLC 170.3691,4 Mio. $0,08 %
Ameren Corp 12.8311,4 Mio. $0,08 %
Warehouses De Pauw CVA 53.6811,4 Mio. $0,08 %
Hudbay Minerals Inc 64.9151,4 Mio. $0,08 %
GMR Airports Ltd 1.500.1931,3 Mio. $0,07 %
RWE AG 19.9481,3 Mio. $0,07 %
POSCO Holdings Inc 5.7181,3 Mio. $0,07 %
NTPC Ltd 325.7401,3 Mio. $0,07 %
Norfolk Southern Corp 4.4611,3 Mio. $0,07 %
Nippon Prologis REIT Inc 2.2951,2 Mio. $0,07 %
OGE Energy Corp 25.2721,2 Mio. $0,07 %
GDS Holdings Ltd 232.1001,2 Mio. $0,07 %
Zhejiang Expressway Co Ltd 1.244.0001,1 Mio. $0,06 %
Fortis Inc/Canada 20.3071,1 Mio. $0,06 %
Naturgy Energy Group SA 37.5031,1 Mio. $0,06 %
Xior Student Housing NV 35.9231,1 Mio. $0,06 %
RioCan Real Estate Investment Trust 80.3221,1 Mio. $0,06 %
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 1.2931,1 Mio. $0,06 %
Aluminum Corp of China Ltd 684.0001 Mio. $0,06 %
PACS Group Inc 29.293940.891,2 $0,05 %
Central Japan Railway Co 34.600899.641,1 $0,05 %
Sirius Real Estate Ltd 731.502896.568,4 $0,05 %
Kilroy Realty Corp 31.053876.005,1 $0,05 %
Shurgard Self Storage Ltd 29.285847.220,9 $0,05 %
Abu Dhabi Ports Co PJSC 744.376804.079,3 $0,04 %
Fastighets AB Balder 119.203698.125,8 $0,04 %
Cellnex Telecom SA 19.738634.670,3 $0,04 %
Ingenia Communities Group 108.393301.253,9 $0,02 %
Qube Holdings Ltd 88.802299.731,5 $0,02 %
Swedish Logistic Property AB 78.298298.994,1 $0,02 %
Keppel REIT 347.247241.336,3 $0,01 %
Hudson Pacific Properties Inc 22.816134.842,6 $0,01 %
Great Portland Estates PLC 15.66458.860,8 $0,00 %