Portfolio von Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. ·200 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 17,1 %
- Immobilien 15,5 %
- Versorger 8,2 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Industrie 2,3 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 8,0 %
- CAD 6,4 %
- GBP 6,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,6 %
- CA 9,5 %
- GB 6,0 %
- JP 4,5 %
- FR 4,0 %
- AU 2,4 %
- HK 1,5 %
- DE 1,5 %
- NO 1,4 %
- IN 1,0 %
- CH 1,0 %
- SG 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 668,1 Mio. $ | 59,63 % |
| 2 | CA | 19 | 106,3 Mio. $ | 9,49 % |
| 3 | GB | 12 | 67,4 Mio. $ | 6,02 % |
| 4 | JP | 15 | 50 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | FR | 6 | 45,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | AU | 8 | 26,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | HK | 5 | 17,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | DE | 4 | 16,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | NO | 2 | 16 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | IN | 3 | 11,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | CH | 3 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | SG | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 696.278 | 64,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Welltower Inc | 235.074 | 46,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 151.847 | 27,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 346.227 | 25,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Equinix Inc | 22.169 | 21,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | TC Energy Corp | 344.367 | 21,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 126.724 | 21,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | Prologis Inc | 156.226 | 20,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | National Grid PLC | 1.080.379 | 18,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Shell PLC | 375.143 | 17,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Vinci SA | 114.201 | 17,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 199.261 | 16,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Ishares Gold Trust | 183.058 | 16,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 174.373 | 16 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | SPDR Series Trust | 531.885 | 16 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 210.167 | 15,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 60.106 | 15,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Sun Communities Inc | 108.681 | 13,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Extra Space Storage Inc | 103.259 | 13,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Sempra | 131.164 | 12,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Bunge Global SA | 100.103 | 12,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | American Tower Corp | 72.262 | 12,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Essex Property Trust Inc | 51.438 | 12,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Suncor Energy Inc | 186.672 | 12,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Enbridge Inc | 202.465 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Goodman Group | 604.908 | 10,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | ConocoPhillips | 80.169 | 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | Smithfield Foods Inc | 360.347 | 10,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Nutrien Ltd | 126.894 | 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Kimco Realty Corp | 420.439 | 9,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | E.ON SE | 430.507 | 9,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Iron Mountain Inc | 89.843 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Reliance Industries Ltd | 154.544 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Host Hotels & Resorts Inc | 472.086 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Mowi ASA | 384.713 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Newmont Corp | 79.995 | 8,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | PG&E Corp | 484.256 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Corteva Inc | 98.772 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Barrick Mining Corp | 198.248 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Glencore PLC | 1.067.663 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Agnico Eagle Mines Ltd | 39.367 | 8 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 720.500 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Mosaic Co/The | 296.239 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Invitation Homes Inc | 296.981 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Yara International ASA | 124.870 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Atmos Energy Corp | 38.699 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Public Storage | 26.275 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | BXP Inc | 132.613 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 116.271 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 410.000 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Anglo American PLC | 150.445 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 232.400 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 238.603 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 33.921 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Essential Properties Realty Trust Inc | 202.556 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 214.900 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | AGCO Corp | 51.735 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Franco-Nevada Corp | 23.880 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | CenterPoint Energy Inc | 136.038 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Rio Tinto PLC | 62.691 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | NiSource Inc | 124.097 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Swiss Prime Site AG | 33.295 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | JBS NV | 311.824 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Scentre Group | 2.321.910 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Japan Real Estate Investment Corp | 7.251 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Klepierre SA | 141.947 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Healthcare Realty Trust Inc | 309.553 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Eversource Energy | 75.889 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Omega Healthcare Investors Inc | 119.148 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Outfront Media Inc | 188.865 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Kinder Morgan, Inc. | 148.046 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Eni SpA | 171.633 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | First Industrial Realty Trust Inc | 78.565 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Cheniere Energy Inc | 15.749 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Tritax Big Box REIT PLC | 2.312.493 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Severn Trent PLC | 104.557 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Hongkong Land Holdings Ltd | 545.100 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Venture Global Inc | 267.654 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Link REIT | 903.000 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 199.672 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Valero Energy Corp | 16.560 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | American Water Works Co Inc | 28.556 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 432.008 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.086.284 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Cameco Corp | 34.180 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | DTE Energy Co | 24.738 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Japan Metropolitan Fund Invest | 5.095 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Aedifica SA | 43.751 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Redeia Corp SA | 207.477 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Kubota Corp | 218.400 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 92.682 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | ArcelorMittal SA | 67.414 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 175.667 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Osaka Gas Co Ltd | 81.100 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Gaming and Leisure Properties Inc | 73.099 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.084.081 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | UOL Group Ltd | 420.900 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Nisshin Seifun Group Inc | 241.300 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | H2O America | 53.534 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | TAG Immobilien AG | 197.890 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |