Portefeuille de Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. ·200 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 25.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 17,1 %
- Immobilier 15,5 %
- Services publics 8,2 %
- Matériaux 7,2 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 46,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 8,0 %
- CAD 6,4 %
- GBP 6,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 59,6 %
- CA 9,5 %
- GB 6,0 %
- JP 4,5 %
- FR 4,0 %
- AU 2,4 %
- HK 1,5 %
- DE 1,5 %
- NO 1,4 %
- IN 1,0 %
- CH 1,0 %
- SG 1,0 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 668,1 M $ | 59,63 % |
| 2 | CA | 19 | 106,3 M $ | 9,49 % |
| 3 | GB | 12 | 67,4 M $ | 6,02 % |
| 4 | JP | 15 | 50 M $ | 4,46 % |
| 5 | FR | 6 | 45,4 M $ | 4,05 % |
| 6 | AU | 8 | 26,9 M $ | 2,40 % |
| 7 | HK | 5 | 17,3 M $ | 1,54 % |
| 8 | DE | 4 | 16,5 M $ | 1,47 % |
| 9 | NO | 2 | 16 M $ | 1,43 % |
| 10 | IN | 3 | 11,7 M $ | 1,05 % |
| 11 | CH | 3 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| 12 | SG | 5 | 11,1 M $ | 0,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 696 278 | 64,5 M $ | 3,60 % |
| 2 | Welltower Inc | 235 074 | 46,5 M $ | 2,59 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 151 847 | 27,4 M $ | 1,53 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 346 227 | 25,2 M $ | 1,40 % |
| 5 | Equinix Inc | 22 169 | 21,7 M $ | 1,21 % |
| 6 | TC Energy Corp | 344 367 | 21,6 M $ | 1,20 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 126 724 | 21,5 M $ | 1,20 % |
| 8 | Prologis Inc | 156 226 | 20,6 M $ | 1,15 % |
| 9 | National Grid PLC | 1 080 379 | 18,2 M $ | 1,02 % |
| 10 | Shell PLC | 375 143 | 17,4 M $ | 0,97 % |
| 11 | Vinci SA | 114 201 | 17,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 199 261 | 16,2 M $ | 0,90 % |
| 13 | Ishares Gold Trust | 183 058 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 174 373 | 16 M $ | 0,89 % |
| 15 | SPDR Series Trust | 531 885 | 16 M $ | 0,89 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 210 167 | 15,8 M $ | 0,88 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 60 106 | 15,1 M $ | 0,84 % |
| 18 | Sun Communities Inc | 108 681 | 13,7 M $ | 0,76 % |
| 19 | Extra Space Storage Inc | 103 259 | 13,5 M $ | 0,75 % |
| 20 | Sempra | 131 164 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| 21 | Bunge Global SA | 100 103 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| 22 | American Tower Corp | 72 262 | 12,5 M $ | 0,70 % |
| 23 | Essex Property Trust Inc | 51 438 | 12,4 M $ | 0,69 % |
| 24 | Suncor Energy Inc | 186 672 | 12,3 M $ | 0,69 % |
| 25 | Enbridge Inc | 202 465 | 11 M $ | 0,61 % |
| 26 | Goodman Group | 604 908 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 27 | ConocoPhillips | 80 169 | 10,6 M $ | 0,59 % |
| 28 | Smithfield Foods Inc | 360 347 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| 29 | Nutrien Ltd | 126 894 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| 30 | Kimco Realty Corp | 420 439 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 31 | E.ON SE | 430 507 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 32 | Iron Mountain Inc | 89 843 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| 33 | Reliance Industries Ltd | 154 544 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 34 | Host Hotels & Resorts Inc | 472 086 | 9 M $ | 0,50 % |
| 35 | Mowi ASA | 384 713 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 36 | Newmont Corp | 79 995 | 8,7 M $ | 0,48 % |
| 37 | PG&E Corp | 484 256 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 38 | Corteva Inc | 98 772 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| 39 | Barrick Mining Corp | 198 248 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 40 | Glencore PLC | 1 067 663 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 41 | Agnico Eagle Mines Ltd | 39 367 | 8 M $ | 0,45 % |
| 42 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 720 500 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| 43 | Mosaic Co/The | 296 239 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| 44 | Invitation Homes Inc | 296 981 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 45 | Yara International ASA | 124 870 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 46 | Atmos Energy Corp | 38 699 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 47 | Public Storage | 26 275 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 48 | BXP Inc | 132 613 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 116 271 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 410 000 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 51 | Anglo American PLC | 150 445 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 52 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 232 400 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 238 603 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 33 921 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 55 | Essential Properties Realty Trust Inc | 202 556 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 56 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 214 900 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 57 | AGCO Corp | 51 735 | 6 M $ | 0,33 % |
| 58 | Franco-Nevada Corp | 23 880 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | CenterPoint Energy Inc | 136 038 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 60 | Rio Tinto PLC | 62 691 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 61 | NiSource Inc | 124 097 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 62 | Swiss Prime Site AG | 33 295 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 63 | JBS NV | 311 824 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 64 | Scentre Group | 2 321 910 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 65 | Japan Real Estate Investment Corp | 7 251 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 66 | Klepierre SA | 141 947 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 67 | Healthcare Realty Trust Inc | 309 553 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 68 | Eversource Energy | 75 889 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 69 | Omega Healthcare Investors Inc | 119 148 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | Outfront Media Inc | 188 865 | 5 M $ | 0,28 % |
| 71 | Kinder Morgan, Inc. | 148 046 | 5 M $ | 0,28 % |
| 72 | Eni SpA | 171 633 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 73 | First Industrial Realty Trust Inc | 78 565 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 74 | Cheniere Energy Inc | 15 749 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 75 | Tritax Big Box REIT PLC | 2 312 493 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 76 | Severn Trent PLC | 104 557 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 77 | Hongkong Land Holdings Ltd | 545 100 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 78 | Venture Global Inc | 267 654 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 79 | Link REIT | 903 000 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 80 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 199 672 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 81 | Valero Energy Corp | 16 560 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 82 | American Water Works Co Inc | 28 556 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 83 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 432 008 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 84 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 086 284 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 85 | Cameco Corp | 34 180 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 86 | DTE Energy Co | 24 738 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 87 | Japan Metropolitan Fund Invest | 5 095 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Aedifica SA | 43 751 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 89 | Redeia Corp SA | 207 477 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 90 | Kubota Corp | 218 400 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 92 682 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 92 | ArcelorMittal SA | 67 414 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 175 667 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 94 | Osaka Gas Co Ltd | 81 100 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 95 | Gaming and Leisure Properties Inc | 73 099 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 96 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 084 081 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 97 | UOL Group Ltd | 420 900 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 98 | Nisshin Seifun Group Inc | 241 300 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 99 | H2O America | 53 534 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 100 | TAG Immobilien AG | 197 890 | 3,1 M $ | 0,17 % |