Portefeuille de Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. · 200 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 25.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 17,1 %
- Immobilier 15,5 %
- Services publics 8,2 %
- Matériaux 7,2 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 46,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 8,0 %
- CAD 6,4 %
- GBP 6,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 59,6 %
- CA 9,5 %
- GB 6,0 %
- JP 4,5 %
- FR 4,0 %
- AU 2,4 %
- HK 1,5 %
- DE 1,5 %
- NO 1,4 %
- IN 1,0 %
- CH 1,0 %
- SG 1,0 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 668,1 M $ | 59,63 % |
| 2 | CA | 19 | 106,3 M $ | 9,49 % |
| 3 | GB | 12 | 67,4 M $ | 6,02 % |
| 4 | JP | 15 | 50 M $ | 4,46 % |
| 5 | FR | 6 | 45,4 M $ | 4,05 % |
| 6 | AU | 8 | 26,9 M $ | 2,40 % |
| 7 | HK | 5 | 17,3 M $ | 1,54 % |
| 8 | DE | 4 | 16,5 M $ | 1,47 % |
| 9 | NO | 2 | 16 M $ | 1,43 % |
| 10 | IN | 3 | 11,7 M $ | 1,05 % |
| 11 | CH | 3 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| 12 | SG | 5 | 11,1 M $ | 0,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unibail-Rodamco-Westfield | 27 978 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 102 | Century Aluminum Co | 52 326 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 90 951 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Bakkafrost P/F | 64 870 | 3 M $ | 0,17 % |
| 105 | Flughafen Zurich AG | 9 524 | 3 M $ | 0,17 % |
| 106 | Givaudan SA | 860 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 107 | Rayonier Inc | 139 683 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 108 | Catena AB | 61 525 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 109 | NEXTDC Ltd | 358 829 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 110 | Keyera Corp | 79 684 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 111 | CareTrust REIT Inc | 77 835 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 112 | Dexus | 691 892 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 113 | ENN Energy Holdings Ltd | 345 157 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 114 | Archer-Daniels-Midland Co | 38 515 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 115 | Perpetua Resources Corp | 99 447 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 116 | Kite Realty Group Trust | 112 403 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 117 | Entergy Corp | 23 436 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 118 | JBT Marel Corp | 20 506 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 119 | Waste Connections Inc | 16 062 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 120 | NextEra Energy Inc | 27 830 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 121 | Vonovia SE | 102 970 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 122 | Evergy Inc | 31 355 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 123 | MasTec Inc | 7 969 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 124 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 595 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 125 | Tenaga Nasional Bhd | 722 400 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 126 | Land Securities Group PLC | 334 902 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 127 | APA Group | 356 871 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 128 | International Paper Co | 68 828 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 129 | SLB Ltd | 47 787 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 130 | Steel Dynamics Inc | 13 205 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 131 | Caesars Entertainment Inc | 88 427 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 132 | Alliant Energy Corp | 32 279 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 133 | British Land Co PLC/The | 489 183 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 134 | Merlin Properties Socimi SA | 141 915 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 135 | Kinetik Holdings Inc | 47 557 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 136 | Capstone Copper Corp | 304 950 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 137 | WH Group Ltd | 1 746 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 138 | Tamboran Resources Corp | 44 672 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 139 | Antero Resources Corp | 52 205 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 140 | Foran Mining Corp | 568 486 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 141 | International Container Terminal Services Inc | 183 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 142 | Centurion Accommodation Reit | 2 395 300 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 143 | Mercialys SA | 150 570 | 2 M $ | 0,11 % |
| 144 | GLP J-Reit | 2 492 | 2 M $ | 0,11 % |
| 145 | Denison Mines Corp | 551 459 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 146 | Aena SME SA | 65 327 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 147 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 206 628 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 148 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 3 824 400 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 149 | Minerva SA/Brazil | 2 271 275 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 150 | Southwest Gas Holdings Inc | 20 861 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 151 | Flowserve Corp | 24 319 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 152 | Wihlborgs Fastigheter AB | 195 864 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 153 | Aeroports de Paris SA | 14 387 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 154 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 30 857 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 155 | CSX Corp | 42 472 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 156 | Melisron Ltd | 13 296 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 157 | Keyera Corp | 43 231 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 158 | Nippon Building Fund Inc | 1 871 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 159 | VGP NV | 16 155 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 160 | Black Hills Corp | 21 859 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 161 | Vale SA | 94 405 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 162 | Public Power Corp SA | 71 563 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 163 | Tokyo Metro Co Ltd | 144 500 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 164 | Segro PLC | 170 583 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 165 | Centrus Energy Corp | 8 350 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 166 | Auckland International Airport Ltd | 313 546 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 167 | Rockpoint Gas Storage Inc | 71 344 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 168 | Safestore Holdings PLC | 170 369 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 169 | Ameren Corp | 12 831 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 170 | Warehouses De Pauw CVA | 53 681 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 171 | Hudbay Minerals Inc | 64 915 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 172 | GMR Airports Ltd | 1 500 193 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 173 | RWE AG | 19 948 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 174 | POSCO Holdings Inc | 5 718 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 175 | NTPC Ltd | 325 740 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 176 | Norfolk Southern Corp | 4 461 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 177 | Nippon Prologis REIT Inc | 2 295 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 178 | OGE Energy Corp | 25 272 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 179 | GDS Holdings Ltd | 232 100 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 180 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 244 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 181 | Fortis Inc/Canada | 20 307 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 182 | Naturgy Energy Group SA | 37 503 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 183 | Xior Student Housing NV | 35 923 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 184 | RioCan Real Estate Investment Trust | 80 322 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 185 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1 293 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 186 | Aluminum Corp of China Ltd | 684 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| 187 | PACS Group Inc | 29 293 | 940,9 k $ | 0,05 % |
| 188 | Central Japan Railway Co | 34 600 | 899,6 k $ | 0,05 % |
| 189 | Sirius Real Estate Ltd | 731 502 | 896,6 k $ | 0,05 % |
| 190 | Kilroy Realty Corp | 31 053 | 876 k $ | 0,05 % |
| 191 | Shurgard Self Storage Ltd | 29 285 | 847,2 k $ | 0,05 % |
| 192 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 744 376 | 804,1 k $ | 0,04 % |
| 193 | Fastighets AB Balder | 119 203 | 698,1 k $ | 0,04 % |
| 194 | Cellnex Telecom SA | 19 738 | 634,7 k $ | 0,04 % |
| 195 | Ingenia Communities Group | 108 393 | 301,3 k $ | 0,02 % |
| 196 | Qube Holdings Ltd | 88 802 | 299,7 k $ | 0,02 % |
| 197 | Swedish Logistic Property AB | 78 298 | 299 k $ | 0,02 % |
| 198 | Keppel REIT | 347 247 | 241,3 k $ | 0,01 % |
| 199 | Hudson Pacific Properties Inc | 22 816 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 200 | Great Portland Estates PLC | 15 664 | 58,9 k $ | 0,00 % |