Portfolio von Multi-Manager Value Strategies Fund
Columbia Funds Series Trust II · 290 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 9,5 %
- Energie 8,8 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- GB 0,6 %
- BM 0,3 %
- IL 0,3 %
- SG 0,2 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 280 | 5,3 Mrd. $ | 98,46 % |
| 2 | GB | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | BM | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | IL | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | IE | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | NL | 1 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | GG | 1 | 956.248,3 $ | 0,02 % |
| 9 | VG | 1 | 14.521,1 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 397.676 | 119,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | ConocoPhillips | 984.939 | 111,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 700.044 | 106,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Abbott Laboratories | 865.066 | 100,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Microsoft Corp | 243.277 | 95,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 339.744 | 90 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | American International Group Inc | 1.095.641 | 88,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Waste Management Inc | 356.919 | 86 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Walmart Inc | 649.998 | 83,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 162.350 | 82 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 374.385 | 78,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 285.122 | 70,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1.410.118 | 70,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 705.974 | 70 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Apple Inc | 262.839 | 69,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 556.305 | 68,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 322.323 | 68,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Aon PLC | 202.269 | 67,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Lam Research Corp | 287.591 | 67,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 561.165 | 59,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 358.034 | 57,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Morgan Stanley | 328.121 | 54,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 83.473 | 54,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 273.733 | 53,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 304.384 | 53 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 48.552 | 49,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 65.988 | 49 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | MetLife Inc | 628.800 | 45,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | FedEx Corp | 116.833 | 45,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 126.144 | 44,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 107.532 | 44,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 292.693 | 43,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 210.362 | 42,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | General Motors Co | 535.124 | 42,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Salesforce Inc | 209.637 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 40.162 | 40,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | CSX Corp | 929.590 | 39,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Deere & Co | 62.847 | 39,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 235.438 | 39,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Medtronic PLC | 394.555 | 38,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Chubb Ltd | 110.180 | 37,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Zoetis Inc | 283.110 | 37,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Alphabet Inc | 115.535 | 36 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 235.254 | 35,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Visa Inc | 109.208 | 35 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 439.490 | 34,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Chevron Corp | 185.831 | 34,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 94.316 | 34,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Adobe Inc | 130.884 | 34,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | American Express Co | 107.318 | 33,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 657.382 | 33 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Sysco Corp | 357.890 | 32,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Kimberly-Clark Corp | 290.781 | 32,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 268.995 | 32 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Broadcom Inc | 98.182 | 31,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | EQT Corp | 503.770 | 30,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | NVR Inc | 4.092 | 30,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Accenture PLC | 140.383 | 29,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | AT&T Inc | 1.032.535 | 28,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | McDonald's Corp. | 84.230 | 28,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | AbbVie Inc | 123.315 | 28,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Martin Marietta Materials Inc | 42.068 | 28,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 53.827 | 28 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 73.523 | 28 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 225.325 | 28 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | General Mills, Inc. | 616.243 | 27,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 72.357 | 26,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Starbucks Corp | 268.473 | 26,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | CME Group Inc | 81.707 | 26,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | KLA Corp | 17.105 | 26,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 319.445 | 26 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 308.336 | 25,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Nucor Corp | 145.011 | 25,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Comcast Corp | 820.706 | 25,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Linde PLC | 49.075 | 24,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Pfizer Inc | 864.898 | 23,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Newmont Corp | 183.789 | 23,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 90.810 | 23,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Labcorp Holdings Inc | 81.647 | 23,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Freeport-McMoRan Inc | 345.479 | 23,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Regal Rexnord Corp | 104.371 | 23,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Coca-Cola Co/The | 281.006 | 22,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | General Dynamics Corp | 62.835 | 22,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 71.955 | 22,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Altria Group, Inc. | 323.791 | 22,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 103.287 | 22,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | International Business Machines Corp. | 90.489 | 21,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Entergy Corp | 201.926 | 21,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Equitable Holdings Inc | 523.496 | 21,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | International Paper Co | 482.373 | 21 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | PNC Financial Services Group Inc/The | 98.881 | 21 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Carrier Global Corp | 325.231 | 20,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Blackrock Inc | 19.159 | 20,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Southern Co/The | 202.161 | 19,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Travelers Cos Inc/The | 63.352 | 19,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 94.301 | 19,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Williams Cos Inc/The | 254.251 | 19 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 76.510 | 18,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | TE Connectivity PLC | 80.044 | 18,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | AstraZeneca PLC | 87.176 | 18,2 Mio. $ | 0,33 % |