Portfolio von Multi-Manager Value Strategies Fund
Columbia Funds Series Trust II · 290 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 9,5 %
- Energie 8,8 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- GB 0,6 %
- BM 0,3 %
- IL 0,3 %
- SG 0,2 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 280 | 5,3 Mrd. $ | 98,46 % |
| 2 | GB | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | BM | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | IL | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | IE | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | NL | 1 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | GG | 1 | 956.248,3 $ | 0,02 % |
| 9 | VG | 1 | 14.521,1 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 38.637 | 17,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | KeyCorp | 860.606 | 17,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | UnitedHealth Group Inc | 60.041 | 17,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | T-Mobile US Inc | 78.712 | 17,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Emerson Electric Co. | 112.691 | 17 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Illinois Tool Works Inc | 57.962 | 16,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Packaging Corp of America | 71.886 | 16,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | Valero Energy Corp | 81.133 | 16,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Dover Corp | 71.750 | 16,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Allstate Corp/The | 74.048 | 15,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | PepsiCo Inc | 93.438 | 15,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | SS&C Technologies Holdings Inc | 210.518 | 15,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Motorola Solutions Inc | 32.539 | 15,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Cheniere Energy Inc | 66.158 | 15,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Philip Morris International Inc. | 82.469 | 15,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Wix.com Ltd | 218.165 | 15,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Targa Resources Corp | 64.597 | 15,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Ulta Beauty Inc | 22.034 | 15,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80.066 | 15 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Northrop Grumman Corp | 20.182 | 14,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Dollar General Corp | 92.983 | 14,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Delta Air Lines Inc | 220.001 | 14,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | CarMax Inc | 332.122 | 14,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | American Electric Power Co Inc | 104.787 | 14 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | United Parcel Service Inc | 120.189 | 13,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Bristol-Myers Squibb Co | 222.666 | 13,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Builders FirstSource Inc | 126.708 | 13,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | United Airlines Holdings Inc | 123.026 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Cummins Inc | 20.567 | 12 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | eBay Inc | 131.708 | 12 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | TechnipFMC PLC | 180.194 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Occidental Petroleum Corp | 224.134 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Carnival Corp | 375.358 | 11,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Norfolk Southern Corp | 36.502 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Danaher Corp | 53.437 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Halliburton Co | 310.567 | 11,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | WW Grainger Inc | 9.746 | 11,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 111.024 | 11,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Mondelez International Inc | 176.210 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Hartford Insurance Group Inc/The | 75.693 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Kroger Co/The | 155.038 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Target Corp | 92.472 | 10,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Devon Energy Corp | 239.803 | 10,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Synchrony Financial | 146.400 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Solventum Corp | 134.886 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | WEC Energy Group Inc | 85.084 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Tractor Supply Co | 190.485 | 9,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | NextEra Energy Inc | 100.829 | 9,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Ameren Corp | 83.290 | 9,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Automatic Data Processing Inc | 41.726 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Prologis Inc | 61.736 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Avery Dennison Corp | 44.748 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Coterra Energy Inc | 286.787 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | ON Semiconductor Corp | 131.346 | 8,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Estee Lauder Cos Inc/The | 78.176 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Williams-Sonoma Inc | 41.229 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Expand Energy Corp | 77.288 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Flex Ltd | 130.905 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Expeditors International of Washington Inc | 56.560 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | EMCOR Group Inc | 11.230 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Dollar Tree Inc | 64.041 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | LPL Financial Holdings Inc | 26.519 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Lennar Corp | 69.523 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Centene Corp | 175.382 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Chipotle Mexican Grill Inc | 208.737 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Viatris Inc | 516.542 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Hershey Co/The | 32.264 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | CF Industries Holdings Inc | 72.062 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 23.685 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | CMS Energy Corp | 91.169 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Northern Trust Corp | 49.564 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Five Below Inc | 31.663 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Ovintiv Inc | 137.787 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | ATI Inc | 41.518 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Lululemon Athletica Inc | 36.074 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Public Storage | 21.710 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Dycom Industries Inc | 15.038 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Permian Resources Corp | 344.347 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Welltower Inc | 30.018 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | AvalonBay Communities, Inc. | 34.764 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | TALEN ENERGY CORP | 16.604 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Nextpower Inc | 57.848 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Texas Roadhouse Inc | 32.578 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | DTE Energy Co | 40.141 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | Globe Life Inc | 40.958 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | APA Corp | 193.396 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 59.407 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | Prudential Financial, Inc. | 59.296 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Assurant Inc | 25.162 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | JB Hunt Transport Services Inc | 24.658 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Advanced Drainage Systems Inc | 33.549 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Burlington Stores Inc | 18.643 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Principal Financial Group Inc | 59.369 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 228.450 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 29.607 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Las Vegas Sands Corp | 98.581 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Ralph Lauren Corp | 15.130 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Constellation Brands Inc | 34.445 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Primoris Services Corp | 35.331 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | BorgWarner Inc | 91.612 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |