Portefeuille de Multi-Manager Value Strategies Fund
Columbia Funds Series Trust II ·290 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,6 Md $ · Dix premières lignes : 17.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,7 %
- Santé 9,5 %
- Énergie 8,8 %
- Consommation de base 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- GB 0,6 %
- BM 0,3 %
- IL 0,3 %
- SG 0,2 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 280 | 5,3 Md $ | 98,46 % |
| GB | 2 | 30,1 M $ | 0,56 % |
| BM | 2 | 18,3 M $ | 0,34 % |
| IL | 1 | 15,4 M $ | 0,28 % |
| SG | 1 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| IE | 1 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| NL | 1 | 5 M $ | 0,09 % |
| GG | 1 | 956,2 k $ | 0,02 % |
| VG | 1 | 14,5 k $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 38 637 | 17,9 M $ | 0,32 % |
| KeyCorp | 860 606 | 17,8 M $ | 0,32 % |
| UnitedHealth Group Inc | 60 041 | 17,6 M $ | 0,32 % |
| T-Mobile US Inc | 78 712 | 17,1 M $ | 0,31 % |
| Emerson Electric Co. | 112 691 | 17 M $ | 0,30 % |
| Illinois Tool Works Inc | 57 962 | 16,8 M $ | 0,30 % |
| Packaging Corp of America | 71 886 | 16,7 M $ | 0,30 % |
| Valero Energy Corp | 81 133 | 16,6 M $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 71 750 | 16,2 M $ | 0,29 % |
| Allstate Corp/The | 74 048 | 15,9 M $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 93 438 | 15,9 M $ | 0,28 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 210 518 | 15,8 M $ | 0,28 % |
| Motorola Solutions Inc | 32 539 | 15,7 M $ | 0,28 % |
| Cheniere Energy Inc | 66 158 | 15,6 M $ | 0,28 % |
| Philip Morris International Inc. | 82 469 | 15,4 M $ | 0,28 % |
| Wix.com Ltd | 218 165 | 15,4 M $ | 0,28 % |
| Targa Resources Corp | 64 597 | 15,2 M $ | 0,27 % |
| Ulta Beauty Inc | 22 034 | 15,1 M $ | 0,27 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 80 066 | 15 M $ | 0,27 % |
| Northrop Grumman Corp | 20 182 | 14,6 M $ | 0,26 % |
| Dollar General Corp | 92 983 | 14,5 M $ | 0,26 % |
| Delta Air Lines Inc | 220 001 | 14,5 M $ | 0,26 % |
| CarMax Inc | 332 122 | 14,3 M $ | 0,26 % |
| American Electric Power Co Inc | 104 787 | 14 M $ | 0,25 % |
| United Parcel Service Inc | 120 189 | 13,9 M $ | 0,25 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 222 666 | 13,9 M $ | 0,25 % |
| Builders FirstSource Inc | 126 708 | 13,2 M $ | 0,24 % |
| United Airlines Holdings Inc | 123 026 | 13,1 M $ | 0,23 % |
| Cummins Inc | 20 567 | 12 M $ | 0,22 % |
| eBay Inc | 131 708 | 12 M $ | 0,21 % |
| TechnipFMC PLC | 180 194 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| Occidental Petroleum Corp | 224 134 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| Carnival Corp | 375 358 | 11,8 M $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 36 502 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| Danaher Corp | 53 437 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| Halliburton Co | 310 567 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| WW Grainger Inc | 9 746 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| Arch Capital Group Ltd | 111 024 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| Mondelez International Inc | 176 210 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 75 693 | 10,7 M $ | 0,19 % |
| Kroger Co/The | 155 038 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| Target Corp | 92 472 | 10,5 M $ | 0,19 % |
| Devon Energy Corp | 239 803 | 10,4 M $ | 0,19 % |
| Synchrony Financial | 146 400 | 10,1 M $ | 0,18 % |
| Solventum Corp | 134 886 | 10 M $ | 0,18 % |
| WEC Energy Group Inc | 85 084 | 10 M $ | 0,18 % |
| Tractor Supply Co | 190 485 | 9,9 M $ | 0,18 % |
| NextEra Energy Inc | 100 829 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| Ameren Corp | 83 290 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| Automatic Data Processing Inc | 41 726 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| Prologis Inc | 61 736 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| Avery Dennison Corp | 44 748 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| Coterra Energy Inc | 286 787 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| ON Semiconductor Corp | 131 346 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 78 176 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| Williams-Sonoma Inc | 41 229 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| Expand Energy Corp | 77 288 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| Flex Ltd | 130 905 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 56 560 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| EMCOR Group Inc | 11 230 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| Dollar Tree Inc | 64 041 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 26 519 | 8 M $ | 0,14 % |
| Lennar Corp | 69 523 | 8 M $ | 0,14 % |
| Centene Corp | 175 382 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 208 737 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| Viatris Inc | 516 542 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| Hershey Co/The | 32 264 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| CF Industries Holdings Inc | 72 062 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 23 685 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| CMS Energy Corp | 91 169 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| Northern Trust Corp | 49 564 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| Five Below Inc | 31 663 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| Ovintiv Inc | 137 787 | 7 M $ | 0,13 % |
| ATI Inc | 41 518 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| Lululemon Athletica Inc | 36 074 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| Public Storage | 21 710 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| Dycom Industries Inc | 15 038 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| Permian Resources Corp | 344 347 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| Welltower Inc | 30 018 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 34 764 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| TALEN ENERGY CORP | 16 604 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| Nextpower Inc | 57 848 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| Texas Roadhouse Inc | 32 578 | 6 M $ | 0,11 % |
| DTE Energy Co | 40 141 | 6 M $ | 0,11 % |
| Globe Life Inc | 40 958 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| APA Corp | 193 396 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 59 407 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| Prudential Financial, Inc. | 59 296 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| Assurant Inc | 25 162 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 24 658 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 33 549 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| Burlington Stores Inc | 18 643 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| Principal Financial Group Inc | 59 369 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 228 450 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 29 607 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| Las Vegas Sands Corp | 98 581 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| Ralph Lauren Corp | 15 130 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| Constellation Brands Inc | 34 445 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| Primoris Services Corp | 35 331 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| BorgWarner Inc | 91 612 | 5,3 M $ | 0,09 % |