Portefeuille de Multi-Manager Value Strategies Fund
Columbia Funds Series Trust II ·290 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,6 Md $ · Dix premières lignes : 17.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,7 %
- Santé 9,5 %
- Énergie 8,8 %
- Consommation de base 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- GB 0,6 %
- BM 0,3 %
- IL 0,3 %
- SG 0,2 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 280 | 5,3 Md $ | 98,46 % |
| 2 | GB | 2 | 30,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | BM | 2 | 18,3 M $ | 0,34 % |
| 4 | IL | 1 | 15,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 6 | IE | 1 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 7 | NL | 1 | 5 M $ | 0,09 % |
| 8 | GG | 1 | 956,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | VG | 1 | 14,5 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aptiv PLC | 71 563 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 202 | East West Bancorp Inc | 47 326 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 203 | Ally Financial Inc | 126 683 | 5 M $ | 0,09 % |
| 204 | LyondellBasell Industries NV | 86 065 | 5 M $ | 0,09 % |
| 205 | InterDigital Inc | 13 010 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 206 | Mueller Industries Inc | 40 393 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 207 | Exelixis Inc | 106 785 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 208 | Universal Health Services Inc | 22 792 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 209 | Toro Co/The | 45 977 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 210 | Valmont Industries Inc | 9 802 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 211 | Ryder System Inc | 20 215 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 212 | Autoliv Inc | 37 671 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 213 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 271 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 214 | Owens Corning | 34 783 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 215 | Range Resources Corp | 102 581 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 216 | Lennox International Inc | 7 339 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 217 | Coca-Cola Consolidated Inc | 20 091 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 218 | Masimo Corp | 23 060 | 4 M $ | 0,07 % |
| 219 | Axis Capital Holdings Ltd | 38 092 | 4 M $ | 0,07 % |
| 220 | American Financial Group Inc/OH | 29 428 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 221 | Jackson Financial Inc | 35 512 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 222 | Armstrong World Industries Inc | 22 013 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 223 | Best Buy Co Inc | 60 893 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 224 | HF Sinclair Corp | 73 299 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 225 | Eagle Materials Inc | 16 226 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 226 | Antero Midstream Corp | 161 319 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 227 | Lear Corp | 27 011 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 228 | Cipher Digital Inc | 221 106 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 229 | AutoNation Inc | 17 300 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 230 | Installed Building Products Inc | 10 266 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 231 | A O Smith Corp | 42 712 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 232 | Murphy USA Inc | 8 435 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 233 | OneMain Holdings Inc | 59 643 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 234 | Amkor Technology Inc | 67 032 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 235 | Fox Corp | 56 635 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 236 | Lamb Weston Holdings Inc | 63 165 | 3 M $ | 0,05 % |
| 237 | Chord Energy Corp | 27 772 | 3 M $ | 0,05 % |
| 238 | Gap Inc/The | 107 085 | 3 M $ | 0,05 % |
| 239 | Sprouts Farmers Market Inc | 40 443 | 3 M $ | 0,05 % |
| 240 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 253 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 241 | GATX Corp | 15 153 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 242 | IES Holdings Inc | 5 599 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 243 | Alaska Air Group Inc | 52 940 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 244 | NewMarket Corp | 4 342 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 245 | MGIC Investment Corp | 100 923 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 246 | Corebridge Financial Inc | 103 340 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 247 | Primerica Inc | 10 435 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 248 | Zions Bancorp NA | 45 920 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 249 | Matador Resources Co | 50 994 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 250 | Boyd Gaming Corp | 28 755 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 251 | Urban Outfitters Inc | 35 036 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 252 | Hess Midstream LP | 59 641 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 253 | AGCO Corp | 16 580 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 254 | Pegasystems Inc | 50 809 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 255 | Archer-Daniels-Midland Co | 31 995 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 256 | Fox Corp | 42 667 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 257 | Sanmina Corp | 14 135 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 258 | Lithia Motors Inc | 7 709 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 259 | U-Haul Holding Co | 40 740 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 260 | Mattel Inc | 108 848 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 261 | Grand Canyon Education Inc | 11 421 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 262 | Ingredion Inc | 14 294 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 263 | Galaxy Digital Inc | 80 422 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 264 | SLM Corp | 86 569 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 265 | Molson Coors Beverage Co | 32 820 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 266 | T Rowe Price Group Inc | 16 794 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 267 | Lincoln National Corp | 43 529 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 268 | Opendoor Technologies Inc | 266 752 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 269 | Globalstar Inc | 22 839 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 270 | Graphic Packaging Holding Co | 115 396 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 271 | Bank OZK | 29 331 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 272 | Levi Strauss & Co | 54 467 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 273 | Pilgrim's Pride Corp | 25 437 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 274 | Deckers Outdoor Corp | 9 040 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 275 | Brinker International Inc | 6 985 | 1 M $ | 0,02 % |
| 276 | Super Group SGHC Ltd | 89 369 | 956,2 k $ | 0,02 % |
| 277 | Dillard's Inc | 1 505 | 907,2 k $ | 0,02 % |
| 278 | VF Corp | 36 799 | 714,6 k $ | 0,01 % |
| 279 | Lennar Corp | 6 131 | 654,4 k $ | 0,01 % |
| 280 | Moelis & Co | 8 216 | 487,7 k $ | 0,01 % |
| 281 | Lantheus Holdings Inc | 4 949 | 370,7 k $ | 0,01 % |
| 282 | Albertsons Cos Inc | 16 463 | 294,7 k $ | 0,01 % |
| 283 | U-Haul Holding Co | 2 418 | 122,5 k $ | 0,00 % |
| 284 | F&G Annuities & Life Inc | 5 189 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 285 | Avnet Inc | 268 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 286 | Capri Holdings Ltd | 708 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 287 | Sonoco Products Co | 212 | 12 k $ | 0,00 % |
| 288 | Phinia Inc | 154 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 289 | Acuity Inc | 34 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 290 | GCI Liberty Inc | 222 | 8,7 k $ | 0,00 % |