Portefeuille de Multi-Manager Value Strategies Fund
Columbia Funds Series Trust II ·290 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,6 Md $ · Dix premières lignes : 17.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,7 %
- Santé 9,5 %
- Énergie 8,8 %
- Consommation de base 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- GB 0,6 %
- BM 0,3 %
- IL 0,3 %
- SG 0,2 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 280 | 5,3 Md $ | 98,46 % |
| 2 | GB | 2 | 30,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | BM | 2 | 18,3 M $ | 0,34 % |
| 4 | IL | 1 | 15,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 6 | IE | 1 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 7 | NL | 1 | 5 M $ | 0,09 % |
| 8 | GG | 1 | 956,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | VG | 1 | 14,5 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 397 676 | 119,4 M $ | 2,14 % |
| 2 | ConocoPhillips | 984 939 | 111,8 M $ | 2,00 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 700 044 | 106,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | Abbott Laboratories | 865 066 | 100,7 M $ | 1,81 % |
| 5 | Microsoft Corp | 243 277 | 95,5 M $ | 1,71 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 339 744 | 90 M $ | 1,61 % |
| 7 | American International Group Inc | 1 095 641 | 88,2 M $ | 1,58 % |
| 8 | Waste Management Inc | 356 919 | 86 M $ | 1,54 % |
| 9 | Walmart Inc | 649 998 | 83,2 M $ | 1,49 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 162 350 | 82 M $ | 1,47 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 374 385 | 78,6 M $ | 1,41 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 285 122 | 70,8 M $ | 1,27 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1 410 118 | 70,3 M $ | 1,26 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 705 974 | 70 M $ | 1,26 % |
| 15 | Apple Inc | 262 839 | 69,4 M $ | 1,25 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 556 305 | 68,9 M $ | 1,24 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 322 323 | 68,4 M $ | 1,23 % |
| 18 | Aon PLC | 202 269 | 67,9 M $ | 1,22 % |
| 19 | Lam Research Corp | 287 591 | 67,3 M $ | 1,21 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 561 165 | 59,5 M $ | 1,07 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 358 034 | 57,9 M $ | 1,04 % |
| 22 | Morgan Stanley | 328 121 | 54,6 M $ | 0,98 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 83 473 | 54,1 M $ | 0,97 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 273 733 | 53,6 M $ | 0,96 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 304 384 | 53 M $ | 0,95 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 48 552 | 49,1 M $ | 0,88 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 65 988 | 49 M $ | 0,88 % |
| 28 | MetLife Inc | 628 800 | 45,3 M $ | 0,81 % |
| 29 | FedEx Corp | 116 833 | 45,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 126 144 | 44,9 M $ | 0,81 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 107 532 | 44,3 M $ | 0,80 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 292 693 | 43,6 M $ | 0,78 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 210 362 | 42,3 M $ | 0,76 % |
| 34 | General Motors Co | 535 124 | 42,1 M $ | 0,76 % |
| 35 | Salesforce Inc | 209 637 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 40 162 | 40,5 M $ | 0,73 % |
| 37 | CSX Corp | 929 590 | 39,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | Deere & Co | 62 847 | 39,6 M $ | 0,71 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 235 438 | 39,4 M $ | 0,71 % |
| 40 | Medtronic PLC | 394 555 | 38,5 M $ | 0,69 % |
| 41 | Chubb Ltd | 110 180 | 37,6 M $ | 0,67 % |
| 42 | Zoetis Inc | 283 110 | 37,1 M $ | 0,67 % |
| 43 | Alphabet Inc | 115 535 | 36 M $ | 0,65 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 235 254 | 35,5 M $ | 0,64 % |
| 45 | Visa Inc | 109 208 | 35 M $ | 0,63 % |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 439 490 | 34,9 M $ | 0,63 % |
| 47 | Chevron Corp | 185 831 | 34,7 M $ | 0,62 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 94 316 | 34,4 M $ | 0,62 % |
| 49 | Adobe Inc | 130 884 | 34,3 M $ | 0,62 % |
| 50 | American Express Co | 107 318 | 33,2 M $ | 0,59 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 657 382 | 33 M $ | 0,59 % |
| 52 | Sysco Corp | 357 890 | 32,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Kimberly-Clark Corp | 290 781 | 32,4 M $ | 0,58 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 268 995 | 32 M $ | 0,57 % |
| 55 | Broadcom Inc | 98 182 | 31,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | EQT Corp | 503 770 | 30,9 M $ | 0,56 % |
| 57 | NVR Inc | 4 092 | 30,8 M $ | 0,55 % |
| 58 | Accenture PLC | 140 383 | 29,3 M $ | 0,53 % |
| 59 | AT&T Inc | 1 032 535 | 28,9 M $ | 0,52 % |
| 60 | McDonald's Corp. | 84 230 | 28,7 M $ | 0,52 % |
| 61 | AbbVie Inc | 123 315 | 28,6 M $ | 0,51 % |
| 62 | Martin Marietta Materials Inc | 42 068 | 28,5 M $ | 0,51 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 53 827 | 28 M $ | 0,50 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 73 523 | 28 M $ | 0,50 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 225 325 | 28 M $ | 0,50 % |
| 66 | General Mills, Inc. | 616 243 | 27,9 M $ | 0,50 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 72 357 | 26,9 M $ | 0,48 % |
| 68 | Starbucks Corp | 268 473 | 26,3 M $ | 0,47 % |
| 69 | CME Group Inc | 81 707 | 26,1 M $ | 0,47 % |
| 70 | KLA Corp | 17 105 | 26,1 M $ | 0,47 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 319 445 | 26 M $ | 0,47 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 308 336 | 25,8 M $ | 0,46 % |
| 73 | Nucor Corp | 145 011 | 25,6 M $ | 0,46 % |
| 74 | Comcast Corp | 820 706 | 25,4 M $ | 0,46 % |
| 75 | Linde PLC | 49 075 | 24,9 M $ | 0,45 % |
| 76 | Pfizer Inc | 864 898 | 23,9 M $ | 0,43 % |
| 77 | Newmont Corp | 183 789 | 23,9 M $ | 0,43 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 90 810 | 23,7 M $ | 0,42 % |
| 79 | Labcorp Holdings Inc | 81 647 | 23,6 M $ | 0,42 % |
| 80 | Freeport-McMoRan Inc | 345 479 | 23,5 M $ | 0,42 % |
| 81 | Regal Rexnord Corp | 104 371 | 23,1 M $ | 0,41 % |
| 82 | Coca-Cola Co/The | 281 006 | 22,9 M $ | 0,41 % |
| 83 | General Dynamics Corp | 62 835 | 22,4 M $ | 0,40 % |
| 84 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 71 955 | 22,4 M $ | 0,40 % |
| 85 | Altria Group, Inc. | 323 791 | 22,4 M $ | 0,40 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 103 287 | 22,1 M $ | 0,40 % |
| 87 | International Business Machines Corp. | 90 489 | 21,7 M $ | 0,39 % |
| 88 | Entergy Corp | 201 926 | 21,6 M $ | 0,39 % |
| 89 | Equitable Holdings Inc | 523 496 | 21,1 M $ | 0,38 % |
| 90 | International Paper Co | 482 373 | 21 M $ | 0,38 % |
| 91 | PNC Financial Services Group Inc/The | 98 881 | 21 M $ | 0,38 % |
| 92 | Carrier Global Corp | 325 231 | 20,9 M $ | 0,38 % |
| 93 | Blackrock Inc | 19 159 | 20,4 M $ | 0,37 % |
| 94 | Southern Co/The | 202 161 | 19,7 M $ | 0,35 % |
| 95 | Travelers Cos Inc/The | 63 352 | 19,6 M $ | 0,35 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 94 301 | 19,4 M $ | 0,35 % |
| 97 | Williams Cos Inc/The | 254 251 | 19 M $ | 0,34 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 76 510 | 18,6 M $ | 0,33 % |
| 99 | TE Connectivity PLC | 80 044 | 18,4 M $ | 0,33 % |
| 100 | AstraZeneca PLC | 87 176 | 18,2 M $ | 0,33 % |