Portfolio von Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 2,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- NL 0,9 %
- CA 0,6 %
- GB 0,3 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 9,6 Mio. $ | 97,97 % |
| 2 | NL | 3 | 86.098,1 $ | 0,88 % |
| 3 | CA | 2 | 61.603,7 $ | 0,63 % |
| 4 | GB | 2 | 26.855,5 $ | 0,27 % |
| 5 | KY | 1 | 24.727,6 $ | 0,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 5.608 | 3,2 Mio. $ | 27,15 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 3.187 | 555.812,8 $ | 4,66 % |
| 3 | Apple Inc | 2.008 | 509.610,3 $ | 4,28 % |
| 4 | Microsoft Corp | 984 | 364.247,3 $ | 3,06 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.455 | 303.032,9 $ | 2,54 % |
| 6 | Tesla Inc | 683 | 253.905,3 $ | 2,13 % |
| 7 | Walmart Inc | 1.885 | 234.267,8 $ | 1,97 % |
| 8 | Alphabet Inc | 784 | 225.447 $ | 1,89 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 387 | 221.414,3 $ | 1,86 % |
| 10 | Alphabet Inc | 743 | 213.137 $ | 1,79 % |
| 11 | Broadcom Inc | 635 | 196.538,9 $ | 1,65 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 164 | 163.414,5 $ | 1,37 % |
| 13 | Netflix Inc | 1.554 | 149.417,1 $ | 1,25 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 422 | 142.568,5 $ | 1,20 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 630 | 128.160,9 $ | 1,08 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 786 | 114.976,1 $ | 0,96 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 1.435 | 111.341,7 $ | 0,93 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 308 | 105.271,3 $ | 0,88 % |
| 19 | Lam Research Corp | 491 | 104.907,1 $ | 0,88 % |
| 20 | Linde PLC | 181 | 89.732,6 $ | 0,75 % |
| 21 | T-Mobile US Inc | 419 | 88.002,6 $ | 0,74 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 527 | 81.837,8 $ | 0,69 % |
| 23 | Intel Corp | 1.666 | 73.520,6 $ | 0,62 % |
| 24 | KLA Corp | 49 | 72.148,1 $ | 0,61 % |
| 25 | Amgen Inc | 204 | 71.777,4 $ | 0,60 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 361 | 70.084,5 $ | 0,59 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 132 | 60.850,7 $ | 0,51 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 262 | 59.219,9 $ | 0,50 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 421 | 58.674,8 $ | 0,49 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 180 | 57.265,2 $ | 0,48 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 443 | 57.049,5 $ | 0,48 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 336 | 53.867,5 $ | 0,45 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 12 | 50.523,8 $ | 0,42 % |
| 34 | Shopify Inc | 423 | 50.176,3 $ | 0,42 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 107 | 47.779,8 $ | 0,40 % |
| 36 | AppLovin Corp | 118 | 46.964 $ | 0,39 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 154 | 43.004,5 $ | 0,36 % |
| 38 | Intuit Inc | 99 | 42.805,6 $ | 0,36 % |
| 39 | ASML Holding NV | 32 | 42.266,6 $ | 0,35 % |
| 40 | Seagate Technology Holdings PLC | 99 | 38.784,2 $ | 0,33 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 181 | 36.775,6 $ | 0,31 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 94 | 36.698,5 $ | 0,31 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 110 | 35.977,7 $ | 0,30 % |
| 44 | Western Digital Corp | 131 | 35.434,2 $ | 0,30 % |
| 45 | Adobe Inc | 145 | 35.246,6 $ | 0,30 % |
| 46 | Starbucks Corp | 391 | 35.029,7 $ | 0,29 % |
| 47 | Comcast Corp | 1.218 | 34.968,8 $ | 0,29 % |
| 48 | MercadoLibre Inc | 19 | 32.851,4 $ | 0,28 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 319 | 31.597 $ | 0,27 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 40 | 30.905,6 $ | 0,26 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 127 | 27.512 $ | 0,23 % |
| 52 | Fortinet Inc | 320 | 26.150,4 $ | 0,22 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 197 | 25.822,8 $ | 0,22 % |
| 54 | Fastenal Co | 544 | 25.241,6 $ | 0,21 % |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 90 | 25.008,3 $ | 0,21 % |
| 56 | PDD Holdings Inc | 242 | 24.727,6 $ | 0,21 % |
| 57 | Synopsys Inc | 62 | 24.581,8 $ | 0,21 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 266 | 24.554,5 $ | 0,21 % |
| 59 | Autodesk Inc | 102 | 24.418,8 $ | 0,20 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 889 | 24.411,9 $ | 0,20 % |
| 61 | CSX Corp | 586 | 24.055,3 $ | 0,20 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 416 | 23.978,2 $ | 0,20 % |
| 63 | Airbnb Inc | 189 | 23.866,9 $ | 0,20 % |
| 64 | PACCAR Inc | 206 | 23.793 $ | 0,20 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 389 | 23.748,5 $ | 0,20 % |
| 66 | Ferrovial SE | 350 | 22.767,5 $ | 0,19 % |
| 67 | DoorDash Inc | 151 | 22.672,7 $ | 0,19 % |
| 68 | IDEXX Laboratories Inc | 40 | 22.475,6 $ | 0,19 % |
| 69 | Cintas Corp | 132 | 22.326,5 $ | 0,19 % |
| 70 | Monster Beverage Corp | 303 | 21.955,4 $ | 0,18 % |
| 71 | NXP Semiconductors NV | 107 | 21.064 $ | 0,18 % |
| 72 | Monolithic Power Systems Inc | 15 | 16.400,3 $ | 0,14 % |
| 73 | ARM Holdings PLC | 105 | 15.884,4 $ | 0,13 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 78 | 15.427,6 $ | 0,13 % |
| 75 | Roper Technologies Inc | 42 | 14.862,1 $ | 0,12 % |
| 76 | Old Dominion Freight Line Inc | 68 | 13.287,2 $ | 0,11 % |
| 77 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 39 | 12.903,9 $ | 0,11 % |
| 78 | Paychex Inc | 140 | 12.896,8 $ | 0,11 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 63 | 12.843,8 $ | 0,11 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 30 | 12.740,7 $ | 0,11 % |
| 81 | Datadog Inc | 107 | 12.631,4 $ | 0,11 % |
| 82 | Exelon Corp | 257 | 12.598,1 $ | 0,11 % |
| 83 | Insmed Inc | 77 | 12.591 $ | 0,11 % |
| 84 | PayPal Holdings Inc | 276 | 12.483,5 $ | 0,10 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 156 | 12.392,6 $ | 0,10 % |
| 86 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 197 | 12.086 $ | 0,10 % |
| 87 | Strategy Inc | 96 | 11.980,8 $ | 0,10 % |
| 88 | Workday Inc | 92 | 11.952,6 $ | 0,10 % |
| 89 | Charter Communications, Inc. | 55 | 11.873,4 $ | 0,10 % |
| 90 | Kraft Heinz Co/The | 515 | 11.582,4 $ | 0,10 % |
| 91 | Take-Two Interactive Software Inc | 58 | 11.455 $ | 0,10 % |
| 92 | Thomson Reuters Corp | 127 | 11.427,5 $ | 0,10 % |
| 93 | CoStar Group Inc | 279 | 11.254,9 $ | 0,09 % |
| 94 | Verisk Analytics Inc | 59 | 11.195,3 $ | 0,09 % |
| 95 | Zscaler Inc | 79 | 11.082,9 $ | 0,09 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 420 | 11.058,6 $ | 0,09 % |
| 97 | Dexcom Inc | 175 | 10.990 $ | 0,09 % |
| 98 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 121 | 10.971,1 $ | 0,09 % |
| 99 | Copart Inc | 329 | 10.922,8 $ | 0,09 % |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | 151 | 10.748,2 $ | 0,09 % |