Portfolio von Nuveen Global Dividend Growth Fund
Nuveen Investment Trust II ·47 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 2,1 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- EUR 16,6 %
- JPY 5,9 %
- CAD 3,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,2 %
- HKD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,6 %
- FR 11,1 %
- JP 5,9 %
- GB 5,4 %
- TW 5,0 %
- CA 3,6 %
- NL 3,6 %
- DE 2,0 %
- CH 1,2 %
- KY 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 27 | 10,1 Mio. $ | 61,59 % |
| 2 | FR | 6 | 1,8 Mio. $ | 11,09 % |
| 3 | JP | 3 | 968.498,9 $ | 5,91 % |
| 4 | GB | 4 | 880.951,9 $ | 5,37 % |
| 5 | TW | 1 | 824.596,9 $ | 5,03 % |
| 6 | CA | 2 | 592.217,7 $ | 3,61 % |
| 7 | NL | 1 | 585.446 $ | 3,57 % |
| 8 | DE | 1 | 323.194,2 $ | 1,97 % |
| 9 | CH | 1 | 189.621,9 $ | 1,16 % |
| 10 | KY | 1 | 115.962,7 $ | 0,71 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3.467 | 940.770,5 $ | 5,67 % |
| 2 | Broadcom Inc | 2.005 | 836.947,2 $ | 5,04 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.082 | 824.596,9 $ | 4,97 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.917 | 781.714,3 $ | 4,71 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2.229 | 698.189,7 $ | 4,20 % |
| 6 | ASML Holding NV | 405 | 585.446 $ | 3,53 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 4.724 | 462.385,1 $ | 2,78 % |
| 8 | American Express Co | 1.390 | 449.039,5 $ | 2,70 % |
| 9 | ITOCHU Corp | 35.225 | 436.546,9 $ | 2,63 % |
| 10 | Veolia Environnement SA | 9.714 | 410.796,9 $ | 2,47 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 890 | 385.378,9 $ | 2,32 % |
| 12 | Compass Group PLC | 13.544 | 382.712,9 $ | 2,30 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 2.417 | 373.015,6 $ | 2,25 % |
| 14 | AXA SA | 7.565 | 364.673 $ | 2,20 % |
| 15 | ORIX Corp | 10.700 | 360.124,5 $ | 2,17 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 797 | 349.906,9 $ | 2,11 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 3.716 | 345.489,7 $ | 2,08 % |
| 18 | Prologis Inc | 2.392 | 339.711,8 $ | 2,05 % |
| 19 | Mastercard Inc | 672 | 337.962,2 $ | 2,04 % |
| 20 | AbbVie Inc | 1.564 | 330.504,5 $ | 1,99 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 3.015 | 329.177,7 $ | 1,98 % |
| 22 | SAP SE | 1.925 | 323.194,2 $ | 1,95 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 1.507 | 322.995,3 $ | 1,95 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 1.955 | 322.711,9 $ | 1,94 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 1.884 | 317.190,2 $ | 1,91 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 1.666 | 299.643,3 $ | 1,80 % |
| 27 | Enbridge Inc | 5.275 | 292.574,5 $ | 1,76 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 489 | 283.365,7 $ | 1,71 % |
| 29 | Starbucks Corp | 2.613 | 275.227,3 $ | 1,66 % |
| 30 | Sanofi SA | 2.896 | 270.997,4 $ | 1,63 % |
| 31 | Linde PLC | 513 | 257.084,8 $ | 1,55 % |
| 32 | McDonald's Corp. | 837 | 245.734,8 $ | 1,48 % |
| 33 | Nasdaq Inc | 2.610 | 239.885,1 $ | 1,44 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 1.377 | 218.240,7 $ | 1,31 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 1.115 | 217.982,5 $ | 1,31 % |
| 36 | Accor SA | 4.377 | 216.612,2 $ | 1,30 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 2.369 | 215.081,5 $ | 1,30 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 5.595 | 214.792,1 $ | 1,29 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 785 | 211.541,8 $ | 1,27 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 394 | 210.478,4 $ | 1,27 % |
| 41 | Haleon PLC | 43.105 | 199.053,2 $ | 1,20 % |
| 42 | Nestle SA | 1.873 | 189.621,9 $ | 1,14 % |
| 43 | Unilever PLC | 3.070 | 179.027,4 $ | 1,08 % |
| 44 | KDDI Corp | 10.500 | 171.827,5 $ | 1,03 % |
| 45 | Accenture PLC | 803 | 143.504,1 $ | 0,86 % |
| 46 | Experian PLC | 3.284 | 120.158,4 $ | 0,72 % |
| 47 | HKT Trust & HKT Ltd | 71.487 | 115.962,7 $ | 0,70 % |