Portefeuille de Nuveen Global Dividend Growth Fund
Nuveen Investment Trust II ·47 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 16,6 M $ · Dix premières lignes : 39.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Finance 14,6 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 6,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 2,1 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 8,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,9 %
- EUR 16,6 %
- JPY 5,9 %
- CAD 3,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,2 %
- HKD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,6 %
- FR 11,1 %
- JP 5,9 %
- GB 5,4 %
- TW 5,0 %
- CA 3,6 %
- NL 3,6 %
- DE 2,0 %
- CH 1,2 %
- KY 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 27 | 10,1 M $ | 61,59 % |
| 2 | FR | 6 | 1,8 M $ | 11,09 % |
| 3 | JP | 3 | 968,5 k $ | 5,91 % |
| 4 | GB | 4 | 881 k $ | 5,37 % |
| 5 | TW | 1 | 824,6 k $ | 5,03 % |
| 6 | CA | 2 | 592,2 k $ | 3,61 % |
| 7 | NL | 1 | 585,4 k $ | 3,57 % |
| 8 | DE | 1 | 323,2 k $ | 1,97 % |
| 9 | CH | 1 | 189,6 k $ | 1,16 % |
| 10 | KY | 1 | 116 k $ | 0,71 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3 467 | 940,8 k $ | 5,67 % |
| 2 | Broadcom Inc | 2 005 | 836,9 k $ | 5,04 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 082 | 824,6 k $ | 4,97 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 917 | 781,7 k $ | 4,71 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2 229 | 698,2 k $ | 4,20 % |
| 6 | ASML Holding NV | 405 | 585,4 k $ | 3,53 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 4 724 | 462,4 k $ | 2,78 % |
| 8 | American Express Co | 1 390 | 449 k $ | 2,70 % |
| 9 | ITOCHU Corp | 35 225 | 436,5 k $ | 2,63 % |
| 10 | Veolia Environnement SA | 9 714 | 410,8 k $ | 2,47 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 890 | 385,4 k $ | 2,32 % |
| 12 | Compass Group PLC | 13 544 | 382,7 k $ | 2,30 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 2 417 | 373 k $ | 2,25 % |
| 14 | AXA SA | 7 565 | 364,7 k $ | 2,20 % |
| 15 | ORIX Corp | 10 700 | 360,1 k $ | 2,17 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 797 | 349,9 k $ | 2,11 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 3 716 | 345,5 k $ | 2,08 % |
| 18 | Prologis Inc | 2 392 | 339,7 k $ | 2,05 % |
| 19 | Mastercard Inc | 672 | 338 k $ | 2,04 % |
| 20 | AbbVie Inc | 1 564 | 330,5 k $ | 1,99 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 3 015 | 329,2 k $ | 1,98 % |
| 22 | SAP SE | 1 925 | 323,2 k $ | 1,95 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 1 507 | 323 k $ | 1,95 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 1 955 | 322,7 k $ | 1,94 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 1 884 | 317,2 k $ | 1,91 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 1 666 | 299,6 k $ | 1,80 % |
| 27 | Enbridge Inc | 5 275 | 292,6 k $ | 1,76 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 489 | 283,4 k $ | 1,71 % |
| 29 | Starbucks Corp | 2 613 | 275,2 k $ | 1,66 % |
| 30 | Sanofi SA | 2 896 | 271 k $ | 1,63 % |
| 31 | Linde PLC | 513 | 257,1 k $ | 1,55 % |
| 32 | McDonald's Corp. | 837 | 245,7 k $ | 1,48 % |
| 33 | Nasdaq Inc | 2 610 | 239,9 k $ | 1,44 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 1 377 | 218,2 k $ | 1,31 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 1 115 | 218 k $ | 1,31 % |
| 36 | Accor SA | 4 377 | 216,6 k $ | 1,30 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 2 369 | 215,1 k $ | 1,30 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 5 595 | 214,8 k $ | 1,29 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 785 | 211,5 k $ | 1,27 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 394 | 210,5 k $ | 1,27 % |
| 41 | Haleon PLC | 43 105 | 199,1 k $ | 1,20 % |
| 42 | Nestle SA | 1 873 | 189,6 k $ | 1,14 % |
| 43 | Unilever PLC | 3 070 | 179 k $ | 1,08 % |
| 44 | KDDI Corp | 10 500 | 171,8 k $ | 1,03 % |
| 45 | Accenture PLC | 803 | 143,5 k $ | 0,86 % |
| 46 | Experian PLC | 3 284 | 120,2 k $ | 0,72 % |
| 47 | HKT Trust & HKT Ltd | 71 487 | 116 k $ | 0,70 % |