Portfolio von AQR International Defensive Style Fund
AQR Funds · 196 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 93,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 6,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 4,8 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,5 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,2 %
- JPY 20,6 %
- CAD 14,7 %
- GBP 12,5 %
- AUD 8,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 3,8 %
- SGD 3,6 %
- NOK 2,9 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,6 %
- USD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,6 %
- CA 14,4 %
- GB 13,0 %
- AU 8,0 %
- FR 7,5 %
- CH 6,3 %
- DE 5,0 %
- NL 4,2 %
- SG 3,6 %
- HK 3,5 %
- ES 3,3 %
- NO 2,9 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 46 | 21,1 Mio. $ | 20,60 % |
| CA | 23 | 14,7 Mio. $ | 14,38 % |
| GB | 19 | 13,3 Mio. $ | 12,96 % |
| AU | 16 | 8,2 Mio. $ | 8,01 % |
| FR | 12 | 7,7 Mio. $ | 7,53 % |
| CH | 13 | 6,4 Mio. $ | 6,25 % |
| DE | 14 | 5,1 Mio. $ | 5,03 % |
| NL | 8 | 4,3 Mio. $ | 4,16 % |
| SG | 4 | 3,7 Mio. $ | 3,58 % |
| HK | 6 | 3,6 Mio. $ | 3,51 % |
| ES | 4 | 3,4 Mio. $ | 3,34 % |
| NO | 6 | 2,9 Mio. $ | 2,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Telstra Group Ltd. | 448.720 | 1,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Shell PLC | 34.845 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| Iberdrola SA | 69.818 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Hoya Corp | 9.200 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33.597 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 200.500 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Canadian National Railway Co | 14.765 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| Wesfarmers Ltd | 27.930 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 24.127 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Loblaw Cos Ltd | 30.461 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Inpex Corp | 46.600 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Dassault Aviation SA | 3.678 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| United Overseas Bank Ltd | 46.500 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Imperial Brands PLC | 32.396 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Swisscom AG | 1.565 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Japan Tobacco Inc | 32.800 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Intact Financial Corp | 6.881 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| REA Group Ltd | 11.269 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Hermes International SCA | 649 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| AstraZeneca PLC | 6.285 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| British American Tobacco PLC | 21.132 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| L'Oreal SA | 2.959 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Beiersdorf AG | 12.809 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| SAP SE | 6.704 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Obic Co Ltd | 46.800 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1.559 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 22.038 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Suncor Energy Inc | 16.118 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Royal Bank of Canada | 6.459 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| Roche Holding AG | 2.585 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 32.103 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 7.746 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 66.770 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 59.000 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12.615 | 992.713,7 $ | 1,06 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 22.120 | 984.342,8 $ | 1,05 % |
| Orkla ASA | 75.699 | 952.644,2 $ | 1,01 % |
| BAE Systems PLC | 32.400 | 949.919,6 $ | 1,01 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 55.500 | 924.121,5 $ | 0,98 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16.700 | 920.979,7 $ | 0,98 % |
| Coca-Cola HBC AG | 16.132 | 908.702,7 $ | 0,97 % |
| Danone SA | 11.234 | 897.676,8 $ | 0,96 % |
| Hydro One Ltd | 21.045 | 869.121,7 $ | 0,93 % |
| Equinor ASA | 20.046 | 854.047,6 $ | 0,91 % |
| Autotrader Group PLC | 136.347 | 853.407,3 $ | 0,91 % |
| Argenx SE | 1.174 | 852.017,7 $ | 0,91 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 24.900 | 830.080,8 $ | 0,88 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 18.900 | 823.472,4 $ | 0,88 % |
| Metro Inc/CN | 11.957 | 818.106 $ | 0,87 % |
| Advantest Corp | 5.600 | 772.837,4 $ | 0,82 % |
| OMV AG | 10.504 | 768.473,2 $ | 0,82 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 5.814 | 761.533,3 $ | 0,81 % |
| Nexon Co Ltd | 39.600 | 745.933,1 $ | 0,79 % |
| Tokyo Electron Ltd | 3.000 | 745.352,9 $ | 0,79 % |
| HSBC Holdings PLC | 45.019 | 739.328,7 $ | 0,79 % |
| Novartis AG | 4.800 | 736.773,3 $ | 0,78 % |
| Secom Co Ltd | 19.300 | 735.152,8 $ | 0,78 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.546 | 729.636,6 $ | 0,78 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 51 | 716.141,1 $ | 0,76 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 16.800 | 680.476 $ | 0,72 % |
| Societe Generale SA | 9.263 | 676.355,6 $ | 0,72 % |
| ARC Resources Ltd | 32.446 | 675.229,5 $ | 0,72 % |
| Nintendo Co Ltd | 11.500 | 656.484,9 $ | 0,70 % |
| Telenor ASA | 36.640 | 644.413,6 $ | 0,69 % |
| Keyence Corp | 1.800 | 640.633,3 $ | 0,68 % |
| Genmab A/S | 2.339 | 629.943 $ | 0,67 % |
| KDDI Corp | 36.900 | 628.286,4 $ | 0,67 % |
| Air Liquide SA | 2.883 | 595.911,8 $ | 0,63 % |
| Nestle SA | 6.058 | 594.235,6 $ | 0,63 % |
| ASML Holding NV | 444 | 590.412 $ | 0,63 % |
| Ipsen SA | 3.093 | 578.031,2 $ | 0,62 % |
| Sage Group PLC/The | 51.327 | 575.139,2 $ | 0,61 % |
| Adyen NV | 562 | 562.477,9 $ | 0,60 % |
| Generali | 13.836 | 556.643,1 $ | 0,59 % |
| Otsuka Corp | 27.900 | 534.137,3 $ | 0,57 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 8.582 | 527.474,6 $ | 0,56 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16.400 | 522.448,9 $ | 0,56 % |
| BHP Group Ltd | 14.312 | 517.844,3 $ | 0,55 % |
| Telia Company AB | 98.455 | 504.412 $ | 0,54 % |
| Tesco PLC | 79.449 | 499.339,4 $ | 0,53 % |
| Sino Land Co Ltd | 337.866 | 495.087,5 $ | 0,53 % |
| Orange SA | 24.144 | 495.025,8 $ | 0,53 % |
| Ajinomoto Co Inc | 17.200 | 486.265,3 $ | 0,52 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3.687 | 486.222,6 $ | 0,52 % |
| Capcom Co Ltd | 23.000 | 486.034,4 $ | 0,52 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 30.000 | 477.489,7 $ | 0,51 % |
| Universal Music Group NV | 24.428 | 474.167,5 $ | 0,51 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 1.200 | 474.127,7 $ | 0,51 % |
| Lundin Gold Inc | 6.140 | 469.228,2 $ | 0,50 % |
| WH Group Ltd | 352.500 | 463.339 $ | 0,49 % |
| Allianz SE | 1.093 | 461.594,3 $ | 0,49 % |
| Evolution AB | 7.252 | 455.777 $ | 0,49 % |
| ASM International NV | 581 | 440.370,6 $ | 0,47 % |
| Nitto Denko Corp | 22.000 | 440.093 $ | 0,47 % |
| Fortescue Ltd | 29.644 | 423.600,9 $ | 0,45 % |
| Coles Group Ltd | 26.653 | 404.186,5 $ | 0,43 % |
| Compass Group PLC | 14.477 | 403.921,7 $ | 0,43 % |
| Associated British Foods PLC | 15.213 | 380.817,2 $ | 0,41 % |
| KBC Group NV | 3.106 | 380.149,5 $ | 0,40 % |
| Commerzbank AG | 10.383 | 378.764,7 $ | 0,40 % |