Portfolio von AQR International Defensive Style Fund
AQR Funds ·196 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 93,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 6,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 4,8 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,5 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,2 %
- JPY 20,6 %
- CAD 14,7 %
- GBP 12,5 %
- AUD 8,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 3,8 %
- SGD 3,6 %
- NOK 2,9 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,6 %
- USD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,6 %
- CA 14,4 %
- GB 13,0 %
- AU 8,0 %
- FR 7,5 %
- CH 6,3 %
- DE 5,0 %
- NL 4,2 %
- SG 3,6 %
- HK 3,5 %
- ES 3,3 %
- NO 2,9 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 21,1 Mio. $ | 20,60 % |
| 2 | CA | 23 | 14,7 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | GB | 19 | 13,3 Mio. $ | 12,96 % |
| 4 | AU | 16 | 8,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | FR | 12 | 7,7 Mio. $ | 7,53 % |
| 6 | CH | 13 | 6,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | DE | 14 | 5,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | NL | 8 | 4,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | SG | 4 | 3,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | HK | 6 | 3,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | NO | 6 | 2,9 Mio. $ | 2,88 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Constellation Software Inc/Canada | 208 | 365.131,1 $ | 0,39 % |
| 102 | Xero Ltd | 6.793 | 359.008,9 $ | 0,38 % |
| 103 | Leonardo SpA | 5.201 | 353.769,2 $ | 0,38 % |
| 104 | Oracle Corp Japan | 6.400 | 347.089,3 $ | 0,37 % |
| 105 | NTT Inc | 341.500 | 341.659,3 $ | 0,36 % |
| 106 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5.072 | 341.043 $ | 0,36 % |
| 107 | Singapore Telecommunications Ltd | 87.500 | 336.198,2 $ | 0,36 % |
| 108 | Scout24 SE | 4.305 | 332.166,8 $ | 0,35 % |
| 109 | Hannover Rueck SE | 1.051 | 330.435,4 $ | 0,35 % |
| 110 | Aeon Co Ltd | 27.600 | 329.984,1 $ | 0,35 % |
| 111 | Nippon Yusen KK | 8.900 | 326.939,5 $ | 0,35 % |
| 112 | Koninklijke KPN NV | 57.634 | 321.230,4 $ | 0,34 % |
| 113 | Japan Post Bank Co Ltd | 19.500 | 318.049,4 $ | 0,34 % |
| 114 | CaixaBank SA | 26.058 | 312.374,4 $ | 0,33 % |
| 115 | Thales SA | 1.048 | 307.321 $ | 0,33 % |
| 116 | Nokia Oyj | 37.844 | 303.585,4 $ | 0,32 % |
| 117 | Essity AB | 11.572 | 298.242,9 $ | 0,32 % |
| 118 | Descartes Systems Group Inc/The | 4.146 | 296.964,6 $ | 0,32 % |
| 119 | Enbridge Inc | 5.386 | 291.969,1 $ | 0,31 % |
| 120 | CK Asset Holdings Ltd | 50.000 | 286.089,6 $ | 0,30 % |
| 121 | Kone Oyj | 4.446 | 283.835,9 $ | 0,30 % |
| 122 | Yakult Honsha Co Ltd | 16.900 | 282.792,8 $ | 0,30 % |
| 123 | Ferrari NV | 823 | 279.247,2 $ | 0,30 % |
| 124 | George Weston Ltd | 3.945 | 278.710,8 $ | 0,30 % |
| 125 | Bank of Montreal | 1.972 | 267.101 $ | 0,28 % |
| 126 | Unilever PLC | 4.710 | 258.576,1 $ | 0,28 % |
| 127 | Shionogi & Co Ltd | 11.300 | 249.966,7 $ | 0,27 % |
| 128 | Toho Co Ltd/Tokyo | 21.500 | 225.830,9 $ | 0,24 % |
| 129 | Rational AG | 305 | 223.763,4 $ | 0,24 % |
| 130 | Kuehne + Nagel International AG | 965 | 220.990,1 $ | 0,24 % |
| 131 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9.017 | 215.608,7 $ | 0,23 % |
| 132 | RWE AG | 3.090 | 207.891,6 $ | 0,22 % |
| 133 | Mitsubishi Electric Corp | 6.300 | 206.054,7 $ | 0,22 % |
| 134 | QBE Insurance Group Ltd. | 13.708 | 202.285,7 $ | 0,22 % |
| 135 | Kongsberg Gruppen ASA | 4.596 | 195.912,3 $ | 0,21 % |
| 136 | Brambles Ltd | 12.311 | 193.212,2 $ | 0,21 % |
| 137 | Next PLC | 1.110 | 187.533,3 $ | 0,20 % |
| 138 | Sanrio Co Ltd | 30.000 | 186.517,6 $ | 0,20 % |
| 139 | Gjensidige Forsikring ASA | 7.062 | 184.732,7 $ | 0,20 % |
| 140 | Fujitsu Ltd | 9.000 | 184.056 $ | 0,20 % |
| 141 | Heineken NV | 2.316 | 178.142,8 $ | 0,19 % |
| 142 | Delivery Hero SE | 9.443 | 175.461,8 $ | 0,19 % |
| 143 | ANZ Group Holdings Ltd | 6.958 | 174.960,6 $ | 0,19 % |
| 144 | Konami Group Corp | 1.300 | 160.196,6 $ | 0,17 % |
| 145 | Cochlear Ltd | 1.306 | 153.677,9 $ | 0,16 % |
| 146 | Medibank Pvt Ltd | 50.505 | 152.817,2 $ | 0,16 % |
| 147 | Asics Corp | 5.500 | 147.868,1 $ | 0,16 % |
| 148 | Lotus Bakeries NV | 13 | 146.779,9 $ | 0,16 % |
| 149 | GSK PLC | 5.272 | 145.219,8 $ | 0,15 % |
| 150 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 83 | 141.425,2 $ | 0,15 % |
| 151 | Eni SpA | 4.789 | 136.169,4 $ | 0,15 % |
| 152 | Dassault Systemes SE | 6.712 | 135.879,4 $ | 0,14 % |
| 153 | Holcim AG | 1.641 | 135.648,3 $ | 0,14 % |
| 154 | Wartsila OYJ Abp | 3.498 | 130.293,5 $ | 0,14 % |
| 155 | BKW AG | 659 | 129.928,3 $ | 0,14 % |
| 156 | Prosus NV | 2.709 | 125.414,7 $ | 0,13 % |
| 157 | Vodafone Group PLC | 82.081 | 123.807 $ | 0,13 % |
| 158 | Engie SA | 3.782 | 121.884,2 $ | 0,13 % |
| 159 | EMS-Chemie Holding AG | 152 | 119.516 $ | 0,13 % |
| 160 | Sonova Holding AG | 510 | 116.286,9 $ | 0,12 % |
| 161 | Santos Ltd | 21.143 | 115.727,2 $ | 0,12 % |
| 162 | Schindler Holding AG | 349 | 114.958,1 $ | 0,12 % |
| 163 | Cameco Corp | 1.057 | 114.947,1 $ | 0,12 % |
| 164 | Mowi ASA | 4.935 | 112.240,6 $ | 0,12 % |
| 165 | Lasertec Corp | 500 | 111.286,8 $ | 0,12 % |
| 166 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3.800 | 107.312,4 $ | 0,11 % |
| 167 | Tourmaline Oil Corp | 2.164 | 103.572,1 $ | 0,11 % |
| 168 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 18.500 | 102.064,6 $ | 0,11 % |
| 169 | Endesa SA | 2.393 | 99.795,4 $ | 0,11 % |
| 170 | Pro Medicus Ltd | 1.121 | 92.389,4 $ | 0,10 % |
| 171 | Kikkoman Corp | 10.000 | 90.787,6 $ | 0,10 % |
| 172 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.448 | 84.810,4 $ | 0,09 % |
| 173 | Bouygues SA | 1.461 | 84.674,8 $ | 0,09 % |
| 174 | Sun Life Financial Inc | 1.322 | 82.821 $ | 0,09 % |
| 175 | Disco Corp | 200 | 81.516,7 $ | 0,09 % |
| 176 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.900 | 77.365,7 $ | 0,08 % |
| 177 | Saab AB | 1.113 | 72.845,6 $ | 0,08 % |
| 178 | ZOZO Inc | 10.300 | 72.130 $ | 0,08 % |
| 179 | Elisa Oyj | 1.380 | 67.220,4 $ | 0,07 % |
| 180 | Fortis Inc/Canada | 1.201 | 67.004,3 $ | 0,07 % |
| 181 | Fujikura Ltd. | 2.400 | 66.004,9 $ | 0,07 % |
| 182 | WiseTech Global Ltd | 2.341 | 63.161,5 $ | 0,07 % |
| 183 | Belimo Holding AG | 75 | 60.911,2 $ | 0,06 % |
| 184 | NIDEC CORP | 4.500 | 57.142 $ | 0,06 % |
| 185 | Investor AB | 1.502 | 56.887,9 $ | 0,06 % |
| 186 | Subaru Corp | 2.900 | 46.723 $ | 0,05 % |
| 187 | Lumine Group Inc | 2.895 | 46.116,9 $ | 0,05 % |
| 188 | Rheinmetall AG | 27 | 45.543,2 $ | 0,05 % |
| 189 | Deutsche Bank AG | 1.444 | 42.973,6 $ | 0,05 % |
| 190 | HKT Trust & HKT Ltd | 27.000 | 42.192,8 $ | 0,04 % |
| 191 | Galp Energia SGPS SA | 1.696 | 40.666 $ | 0,04 % |
| 192 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 35.745,9 $ | 0,04 % |
| 193 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 12.000 | 34.921,7 $ | 0,04 % |
| 194 | FANUC Corp | 1.000 | 34.856,9 $ | 0,04 % |
| 195 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 354 | 32.201,4 $ | 0,03 % |
| 196 | Deutsche Telekom AG | 834 | 31.127,6 $ | 0,03 % |