Portefeuille d'AQR International Defensive Style Fund
AQR Funds ·196 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 93,9 M $ · Dix premières lignes : 15 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 6,8 %
- Finance 5,7 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 4,8 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,5 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,2 %
- JPY 20,6 %
- CAD 14,7 %
- GBP 12,5 %
- AUD 8,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 3,8 %
- SGD 3,6 %
- NOK 2,9 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,6 %
- USD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 20,6 %
- CA 14,4 %
- GB 13,0 %
- AU 8,0 %
- FR 7,5 %
- CH 6,3 %
- DE 5,0 %
- NL 4,2 %
- SG 3,6 %
- HK 3,5 %
- ES 3,3 %
- NO 2,9 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 21,1 M $ | 20,60 % |
| 2 | CA | 23 | 14,7 M $ | 14,38 % |
| 3 | GB | 19 | 13,3 M $ | 12,96 % |
| 4 | AU | 16 | 8,2 M $ | 8,01 % |
| 5 | FR | 12 | 7,7 M $ | 7,53 % |
| 6 | CH | 13 | 6,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | DE | 14 | 5,1 M $ | 5,03 % |
| 8 | NL | 8 | 4,3 M $ | 4,16 % |
| 9 | SG | 4 | 3,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | HK | 6 | 3,6 M $ | 3,51 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 M $ | 3,34 % |
| 12 | NO | 6 | 2,9 M $ | 2,88 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Constellation Software Inc/Canada | 208 | 365,1 k $ | 0,39 % |
| 102 | Xero Ltd | 6 793 | 359 k $ | 0,38 % |
| 103 | Leonardo SpA | 5 201 | 353,8 k $ | 0,38 % |
| 104 | Oracle Corp Japan | 6 400 | 347,1 k $ | 0,37 % |
| 105 | NTT Inc | 341 500 | 341,7 k $ | 0,36 % |
| 106 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5 072 | 341 k $ | 0,36 % |
| 107 | Singapore Telecommunications Ltd | 87 500 | 336,2 k $ | 0,36 % |
| 108 | Scout24 SE | 4 305 | 332,2 k $ | 0,35 % |
| 109 | Hannover Rueck SE | 1 051 | 330,4 k $ | 0,35 % |
| 110 | Aeon Co Ltd | 27 600 | 330 k $ | 0,35 % |
| 111 | Nippon Yusen KK | 8 900 | 326,9 k $ | 0,35 % |
| 112 | Koninklijke KPN NV | 57 634 | 321,2 k $ | 0,34 % |
| 113 | Japan Post Bank Co Ltd | 19 500 | 318 k $ | 0,34 % |
| 114 | CaixaBank SA | 26 058 | 312,4 k $ | 0,33 % |
| 115 | Thales SA | 1 048 | 307,3 k $ | 0,33 % |
| 116 | Nokia Oyj | 37 844 | 303,6 k $ | 0,32 % |
| 117 | Essity AB | 11 572 | 298,2 k $ | 0,32 % |
| 118 | Descartes Systems Group Inc/The | 4 146 | 297 k $ | 0,32 % |
| 119 | Enbridge Inc | 5 386 | 292 k $ | 0,31 % |
| 120 | CK Asset Holdings Ltd | 50 000 | 286,1 k $ | 0,30 % |
| 121 | Kone Oyj | 4 446 | 283,8 k $ | 0,30 % |
| 122 | Yakult Honsha Co Ltd | 16 900 | 282,8 k $ | 0,30 % |
| 123 | Ferrari NV | 823 | 279,2 k $ | 0,30 % |
| 124 | George Weston Ltd | 3 945 | 278,7 k $ | 0,30 % |
| 125 | Bank of Montreal | 1 972 | 267,1 k $ | 0,28 % |
| 126 | Unilever PLC | 4 710 | 258,6 k $ | 0,28 % |
| 127 | Shionogi & Co Ltd | 11 300 | 250 k $ | 0,27 % |
| 128 | Toho Co Ltd/Tokyo | 21 500 | 225,8 k $ | 0,24 % |
| 129 | Rational AG | 305 | 223,8 k $ | 0,24 % |
| 130 | Kuehne + Nagel International AG | 965 | 221 k $ | 0,24 % |
| 131 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9 017 | 215,6 k $ | 0,23 % |
| 132 | RWE AG | 3 090 | 207,9 k $ | 0,22 % |
| 133 | Mitsubishi Electric Corp | 6 300 | 206,1 k $ | 0,22 % |
| 134 | QBE Insurance Group Ltd. | 13 708 | 202,3 k $ | 0,22 % |
| 135 | Kongsberg Gruppen ASA | 4 596 | 195,9 k $ | 0,21 % |
| 136 | Brambles Ltd | 12 311 | 193,2 k $ | 0,21 % |
| 137 | Next PLC | 1 110 | 187,5 k $ | 0,20 % |
| 138 | Sanrio Co Ltd | 30 000 | 186,5 k $ | 0,20 % |
| 139 | Gjensidige Forsikring ASA | 7 062 | 184,7 k $ | 0,20 % |
| 140 | Fujitsu Ltd | 9 000 | 184,1 k $ | 0,20 % |
| 141 | Heineken NV | 2 316 | 178,1 k $ | 0,19 % |
| 142 | Delivery Hero SE | 9 443 | 175,5 k $ | 0,19 % |
| 143 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 958 | 175 k $ | 0,19 % |
| 144 | Konami Group Corp | 1 300 | 160,2 k $ | 0,17 % |
| 145 | Cochlear Ltd | 1 306 | 153,7 k $ | 0,16 % |
| 146 | Medibank Pvt Ltd | 50 505 | 152,8 k $ | 0,16 % |
| 147 | Asics Corp | 5 500 | 147,9 k $ | 0,16 % |
| 148 | Lotus Bakeries NV | 13 | 146,8 k $ | 0,16 % |
| 149 | GSK PLC | 5 272 | 145,2 k $ | 0,15 % |
| 150 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 83 | 141,4 k $ | 0,15 % |
| 151 | Eni SpA | 4 789 | 136,2 k $ | 0,15 % |
| 152 | Dassault Systemes SE | 6 712 | 135,9 k $ | 0,14 % |
| 153 | Holcim AG | 1 641 | 135,6 k $ | 0,14 % |
| 154 | Wartsila OYJ Abp | 3 498 | 130,3 k $ | 0,14 % |
| 155 | BKW AG | 659 | 129,9 k $ | 0,14 % |
| 156 | Prosus NV | 2 709 | 125,4 k $ | 0,13 % |
| 157 | Vodafone Group PLC | 82 081 | 123,8 k $ | 0,13 % |
| 158 | Engie SA | 3 782 | 121,9 k $ | 0,13 % |
| 159 | EMS-Chemie Holding AG | 152 | 119,5 k $ | 0,13 % |
| 160 | Sonova Holding AG | 510 | 116,3 k $ | 0,12 % |
| 161 | Santos Ltd | 21 143 | 115,7 k $ | 0,12 % |
| 162 | Schindler Holding AG | 349 | 115 k $ | 0,12 % |
| 163 | Cameco Corp | 1 057 | 114,9 k $ | 0,12 % |
| 164 | Mowi ASA | 4 935 | 112,2 k $ | 0,12 % |
| 165 | Lasertec Corp | 500 | 111,3 k $ | 0,12 % |
| 166 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3 800 | 107,3 k $ | 0,11 % |
| 167 | Tourmaline Oil Corp | 2 164 | 103,6 k $ | 0,11 % |
| 168 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 18 500 | 102,1 k $ | 0,11 % |
| 169 | Endesa SA | 2 393 | 99,8 k $ | 0,11 % |
| 170 | Pro Medicus Ltd | 1 121 | 92,4 k $ | 0,10 % |
| 171 | Kikkoman Corp | 10 000 | 90,8 k $ | 0,10 % |
| 172 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 448 | 84,8 k $ | 0,09 % |
| 173 | Bouygues SA | 1 461 | 84,7 k $ | 0,09 % |
| 174 | Sun Life Financial Inc | 1 322 | 82,8 k $ | 0,09 % |
| 175 | Disco Corp | 200 | 81,5 k $ | 0,09 % |
| 176 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 900 | 77,4 k $ | 0,08 % |
| 177 | Saab AB | 1 113 | 72,8 k $ | 0,08 % |
| 178 | ZOZO Inc | 10 300 | 72,1 k $ | 0,08 % |
| 179 | Elisa Oyj | 1 380 | 67,2 k $ | 0,07 % |
| 180 | Fortis Inc/Canada | 1 201 | 67 k $ | 0,07 % |
| 181 | Fujikura Ltd. | 2 400 | 66 k $ | 0,07 % |
| 182 | WiseTech Global Ltd | 2 341 | 63,2 k $ | 0,07 % |
| 183 | Belimo Holding AG | 75 | 60,9 k $ | 0,06 % |
| 184 | NIDEC CORP | 4 500 | 57,1 k $ | 0,06 % |
| 185 | Investor AB | 1 502 | 56,9 k $ | 0,06 % |
| 186 | Subaru Corp | 2 900 | 46,7 k $ | 0,05 % |
| 187 | Lumine Group Inc | 2 895 | 46,1 k $ | 0,05 % |
| 188 | Rheinmetall AG | 27 | 45,5 k $ | 0,05 % |
| 189 | Deutsche Bank AG | 1 444 | 43 k $ | 0,05 % |
| 190 | HKT Trust & HKT Ltd | 27 000 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| 191 | Galp Energia SGPS SA | 1 696 | 40,7 k $ | 0,04 % |
| 192 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| 193 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 12 000 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| 194 | FANUC Corp | 1 000 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| 195 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 354 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| 196 | Deutsche Telekom AG | 834 | 31,1 k $ | 0,03 % |