Portefeuille d'AQR International Defensive Style Fund
AQR Funds ·196 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 93,9 M $ · Dix premières lignes : 15 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 6,8 %
- Finance 5,7 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 4,8 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,5 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,2 %
- JPY 20,6 %
- CAD 14,7 %
- GBP 12,5 %
- AUD 8,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 3,8 %
- SGD 3,6 %
- NOK 2,9 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,6 %
- USD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 20,6 %
- CA 14,4 %
- GB 13,0 %
- AU 8,0 %
- FR 7,5 %
- CH 6,3 %
- DE 5,0 %
- NL 4,2 %
- SG 3,6 %
- HK 3,5 %
- ES 3,3 %
- NO 2,9 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 21,1 M $ | 20,60 % |
| 2 | CA | 23 | 14,7 M $ | 14,38 % |
| 3 | GB | 19 | 13,3 M $ | 12,96 % |
| 4 | AU | 16 | 8,2 M $ | 8,01 % |
| 5 | FR | 12 | 7,7 M $ | 7,53 % |
| 6 | CH | 13 | 6,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | DE | 14 | 5,1 M $ | 5,03 % |
| 8 | NL | 8 | 4,3 M $ | 4,16 % |
| 9 | SG | 4 | 3,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | HK | 6 | 3,6 M $ | 3,51 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 M $ | 3,34 % |
| 12 | NO | 6 | 2,9 M $ | 2,88 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telstra Group Ltd. | 448 720 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 2 | Shell PLC | 34 845 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 3 | Iberdrola SA | 69 818 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 4 | Hoya Corp | 9 200 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 5 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33 597 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 6 | Power Assets Holdings Ltd | 200 500 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 7 | Canadian National Railway Co | 14 765 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 8 | Wesfarmers Ltd | 27 930 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 24 127 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 10 | Loblaw Cos Ltd | 30 461 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 11 | Inpex Corp | 46 600 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 12 | Dassault Aviation SA | 3 678 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 13 | United Overseas Bank Ltd | 46 500 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 14 | Imperial Brands PLC | 32 396 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 15 | Swisscom AG | 1 565 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 16 | Japan Tobacco Inc | 32 800 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 17 | Intact Financial Corp | 6 881 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 18 | REA Group Ltd | 11 269 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 19 | Hermes International SCA | 649 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 6 285 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 21 132 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 22 | L'Oreal SA | 2 959 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 23 | Beiersdorf AG | 12 809 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | SAP SE | 6 704 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 25 | Obic Co Ltd | 46 800 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 26 | Zurich Insurance Group AG | 1 559 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 27 | Canadian Natural Resources Ltd | 22 038 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 16 118 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 6 459 | 1 M $ | 1,11 % |
| 30 | Roche Holding AG | 2 585 | 1 M $ | 1,10 % |
| 31 | Aristocrat Leisure Ltd | 32 103 | 1 M $ | 1,09 % |
| 32 | Wheaton Precious Metals Corp | 7 746 | 1 M $ | 1,08 % |
| 33 | Rolls-Royce Holdings PLC | 66 770 | 1 M $ | 1,08 % |
| 34 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 59 000 | 1 M $ | 1,08 % |
| 35 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12 615 | 992,7 k $ | 1,06 % |
| 36 | DBS Group Holdings Ltd | 22 120 | 984,3 k $ | 1,05 % |
| 37 | Orkla ASA | 75 699 | 952,6 k $ | 1,01 % |
| 38 | BAE Systems PLC | 32 400 | 949,9 k $ | 1,01 % |
| 39 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 55 500 | 924,1 k $ | 0,98 % |
| 40 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 700 | 921 k $ | 0,98 % |
| 41 | Coca-Cola HBC AG | 16 132 | 908,7 k $ | 0,97 % |
| 42 | Danone SA | 11 234 | 897,7 k $ | 0,96 % |
| 43 | Hydro One Ltd | 21 045 | 869,1 k $ | 0,93 % |
| 44 | Equinor ASA | 20 046 | 854 k $ | 0,91 % |
| 45 | Autotrader Group PLC | 136 347 | 853,4 k $ | 0,91 % |
| 46 | Argenx SE | 1 174 | 852 k $ | 0,91 % |
| 47 | Trend Micro Inc/Japan | 24 900 | 830,1 k $ | 0,88 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 18 900 | 823,5 k $ | 0,88 % |
| 49 | Metro Inc/CN | 11 957 | 818,1 k $ | 0,87 % |
| 50 | Advantest Corp | 5 600 | 772,8 k $ | 0,82 % |
| 51 | OMV AG | 10 504 | 768,5 k $ | 0,82 % |
| 52 | IMPERIAL OIL LTD | 5 814 | 761,5 k $ | 0,81 % |
| 53 | Nexon Co Ltd | 39 600 | 745,9 k $ | 0,79 % |
| 54 | Tokyo Electron Ltd | 3 000 | 745,4 k $ | 0,79 % |
| 55 | HSBC Holdings PLC | 45 019 | 739,3 k $ | 0,79 % |
| 56 | Novartis AG | 4 800 | 736,8 k $ | 0,78 % |
| 57 | Secom Co Ltd | 19 300 | 735,2 k $ | 0,78 % |
| 58 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 546 | 729,6 k $ | 0,78 % |
| 59 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 51 | 716,1 k $ | 0,76 % |
| 60 | Osaka Gas Co Ltd | 16 800 | 680,5 k $ | 0,72 % |
| 61 | Societe Generale SA | 9 263 | 676,4 k $ | 0,72 % |
| 62 | ARC Resources Ltd | 32 446 | 675,2 k $ | 0,72 % |
| 63 | Nintendo Co Ltd | 11 500 | 656,5 k $ | 0,70 % |
| 64 | Telenor ASA | 36 640 | 644,4 k $ | 0,69 % |
| 65 | Keyence Corp | 1 800 | 640,6 k $ | 0,68 % |
| 66 | Genmab A/S | 2 339 | 629,9 k $ | 0,67 % |
| 67 | KDDI Corp | 36 900 | 628,3 k $ | 0,67 % |
| 68 | Air Liquide SA | 2 883 | 595,9 k $ | 0,63 % |
| 69 | Nestle SA | 6 058 | 594,2 k $ | 0,63 % |
| 70 | ASML Holding NV | 444 | 590,4 k $ | 0,63 % |
| 71 | Ipsen SA | 3 093 | 578 k $ | 0,62 % |
| 72 | Sage Group PLC/The | 51 327 | 575,1 k $ | 0,61 % |
| 73 | Adyen NV | 562 | 562,5 k $ | 0,60 % |
| 74 | Generali | 13 836 | 556,6 k $ | 0,59 % |
| 75 | Otsuka Corp | 27 900 | 534,1 k $ | 0,57 % |
| 76 | Mercedes-Benz Group AG | 8 582 | 527,5 k $ | 0,56 % |
| 77 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16 400 | 522,4 k $ | 0,56 % |
| 78 | BHP Group Ltd | 14 312 | 517,8 k $ | 0,55 % |
| 79 | Telia Company AB | 98 455 | 504,4 k $ | 0,54 % |
| 80 | Tesco PLC | 79 449 | 499,3 k $ | 0,53 % |
| 81 | Sino Land Co Ltd | 337 866 | 495,1 k $ | 0,53 % |
| 82 | Orange SA | 24 144 | 495 k $ | 0,53 % |
| 83 | Ajinomoto Co Inc | 17 200 | 486,3 k $ | 0,52 % |
| 84 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 687 | 486,2 k $ | 0,52 % |
| 85 | Capcom Co Ltd | 23 000 | 486 k $ | 0,52 % |
| 86 | MatsukiyoCocokara & Co | 30 000 | 477,5 k $ | 0,51 % |
| 87 | Universal Music Group NV | 24 428 | 474,2 k $ | 0,51 % |
| 88 | Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 474,1 k $ | 0,51 % |
| 89 | Lundin Gold Inc | 6 140 | 469,2 k $ | 0,50 % |
| 90 | WH Group Ltd | 352 500 | 463,3 k $ | 0,49 % |
| 91 | Allianz SE | 1 093 | 461,6 k $ | 0,49 % |
| 92 | Evolution AB | 7 252 | 455,8 k $ | 0,49 % |
| 93 | ASM International NV | 581 | 440,4 k $ | 0,47 % |
| 94 | Nitto Denko Corp | 22 000 | 440,1 k $ | 0,47 % |
| 95 | Fortescue Ltd | 29 644 | 423,6 k $ | 0,45 % |
| 96 | Coles Group Ltd | 26 653 | 404,2 k $ | 0,43 % |
| 97 | Compass Group PLC | 14 477 | 403,9 k $ | 0,43 % |
| 98 | Associated British Foods PLC | 15 213 | 380,8 k $ | 0,41 % |
| 99 | KBC Group NV | 3 106 | 380,1 k $ | 0,40 % |
| 100 | Commerzbank AG | 10 383 | 378,8 k $ | 0,40 % |