Portfolio von AQR International Defensive Style Fund
AQR Funds ·196 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 93,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 6,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 4,8 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,5 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,2 %
- JPY 20,6 %
- CAD 14,7 %
- GBP 12,5 %
- AUD 8,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 3,8 %
- SGD 3,6 %
- NOK 2,9 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,6 %
- USD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,6 %
- CA 14,4 %
- GB 13,0 %
- AU 8,0 %
- FR 7,5 %
- CH 6,3 %
- DE 5,0 %
- NL 4,2 %
- SG 3,6 %
- HK 3,5 %
- ES 3,3 %
- NO 2,9 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 21,1 Mio. $ | 20,60 % |
| 2 | CA | 23 | 14,7 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | GB | 19 | 13,3 Mio. $ | 12,96 % |
| 4 | AU | 16 | 8,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | FR | 12 | 7,7 Mio. $ | 7,53 % |
| 6 | CH | 13 | 6,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | DE | 14 | 5,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | NL | 8 | 4,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | SG | 4 | 3,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | HK | 6 | 3,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | NO | 6 | 2,9 Mio. $ | 2,88 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telstra Group Ltd. | 448.720 | 1,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 2 | Shell PLC | 34.845 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Iberdrola SA | 69.818 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Hoya Corp | 9.200 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33.597 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Power Assets Holdings Ltd | 200.500 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Canadian National Railway Co | 14.765 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Wesfarmers Ltd | 27.930 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 24.127 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Loblaw Cos Ltd | 30.461 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Inpex Corp | 46.600 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Dassault Aviation SA | 3.678 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | United Overseas Bank Ltd | 46.500 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Imperial Brands PLC | 32.396 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Swisscom AG | 1.565 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Japan Tobacco Inc | 32.800 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Intact Financial Corp | 6.881 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | REA Group Ltd | 11.269 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Hermes International SCA | 649 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 6.285 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 21.132 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | L'Oreal SA | 2.959 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Beiersdorf AG | 12.809 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | SAP SE | 6.704 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Obic Co Ltd | 46.800 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Zurich Insurance Group AG | 1.559 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Canadian Natural Resources Ltd | 22.038 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 16.118 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 6.459 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Roche Holding AG | 2.585 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Aristocrat Leisure Ltd | 32.103 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Wheaton Precious Metals Corp | 7.746 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Rolls-Royce Holdings PLC | 66.770 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 59.000 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12.615 | 992.713,7 $ | 1,06 % |
| 36 | DBS Group Holdings Ltd | 22.120 | 984.342,8 $ | 1,05 % |
| 37 | Orkla ASA | 75.699 | 952.644,2 $ | 1,01 % |
| 38 | BAE Systems PLC | 32.400 | 949.919,6 $ | 1,01 % |
| 39 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 55.500 | 924.121,5 $ | 0,98 % |
| 40 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16.700 | 920.979,7 $ | 0,98 % |
| 41 | Coca-Cola HBC AG | 16.132 | 908.702,7 $ | 0,97 % |
| 42 | Danone SA | 11.234 | 897.676,8 $ | 0,96 % |
| 43 | Hydro One Ltd | 21.045 | 869.121,7 $ | 0,93 % |
| 44 | Equinor ASA | 20.046 | 854.047,6 $ | 0,91 % |
| 45 | Autotrader Group PLC | 136.347 | 853.407,3 $ | 0,91 % |
| 46 | Argenx SE | 1.174 | 852.017,7 $ | 0,91 % |
| 47 | Trend Micro Inc/Japan | 24.900 | 830.080,8 $ | 0,88 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 18.900 | 823.472,4 $ | 0,88 % |
| 49 | Metro Inc/CN | 11.957 | 818.106 $ | 0,87 % |
| 50 | Advantest Corp | 5.600 | 772.837,4 $ | 0,82 % |
| 51 | OMV AG | 10.504 | 768.473,2 $ | 0,82 % |
| 52 | IMPERIAL OIL LTD | 5.814 | 761.533,3 $ | 0,81 % |
| 53 | Nexon Co Ltd | 39.600 | 745.933,1 $ | 0,79 % |
| 54 | Tokyo Electron Ltd | 3.000 | 745.352,9 $ | 0,79 % |
| 55 | HSBC Holdings PLC | 45.019 | 739.328,7 $ | 0,79 % |
| 56 | Novartis AG | 4.800 | 736.773,3 $ | 0,78 % |
| 57 | Secom Co Ltd | 19.300 | 735.152,8 $ | 0,78 % |
| 58 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.546 | 729.636,6 $ | 0,78 % |
| 59 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 51 | 716.141,1 $ | 0,76 % |
| 60 | Osaka Gas Co Ltd | 16.800 | 680.476 $ | 0,72 % |
| 61 | Societe Generale SA | 9.263 | 676.355,6 $ | 0,72 % |
| 62 | ARC Resources Ltd | 32.446 | 675.229,5 $ | 0,72 % |
| 63 | Nintendo Co Ltd | 11.500 | 656.484,9 $ | 0,70 % |
| 64 | Telenor ASA | 36.640 | 644.413,6 $ | 0,69 % |
| 65 | Keyence Corp | 1.800 | 640.633,3 $ | 0,68 % |
| 66 | Genmab A/S | 2.339 | 629.943 $ | 0,67 % |
| 67 | KDDI Corp | 36.900 | 628.286,4 $ | 0,67 % |
| 68 | Air Liquide SA | 2.883 | 595.911,8 $ | 0,63 % |
| 69 | Nestle SA | 6.058 | 594.235,6 $ | 0,63 % |
| 70 | ASML Holding NV | 444 | 590.412 $ | 0,63 % |
| 71 | Ipsen SA | 3.093 | 578.031,2 $ | 0,62 % |
| 72 | Sage Group PLC/The | 51.327 | 575.139,2 $ | 0,61 % |
| 73 | Adyen NV | 562 | 562.477,9 $ | 0,60 % |
| 74 | Generali | 13.836 | 556.643,1 $ | 0,59 % |
| 75 | Otsuka Corp | 27.900 | 534.137,3 $ | 0,57 % |
| 76 | Mercedes-Benz Group AG | 8.582 | 527.474,6 $ | 0,56 % |
| 77 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16.400 | 522.448,9 $ | 0,56 % |
| 78 | BHP Group Ltd | 14.312 | 517.844,3 $ | 0,55 % |
| 79 | Telia Company AB | 98.455 | 504.412 $ | 0,54 % |
| 80 | Tesco PLC | 79.449 | 499.339,4 $ | 0,53 % |
| 81 | Sino Land Co Ltd | 337.866 | 495.087,5 $ | 0,53 % |
| 82 | Orange SA | 24.144 | 495.025,8 $ | 0,53 % |
| 83 | Ajinomoto Co Inc | 17.200 | 486.265,3 $ | 0,52 % |
| 84 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.687 | 486.222,6 $ | 0,52 % |
| 85 | Capcom Co Ltd | 23.000 | 486.034,4 $ | 0,52 % |
| 86 | MatsukiyoCocokara & Co | 30.000 | 477.489,7 $ | 0,51 % |
| 87 | Universal Music Group NV | 24.428 | 474.167,5 $ | 0,51 % |
| 88 | Fast Retailing Co Ltd | 1.200 | 474.127,7 $ | 0,51 % |
| 89 | Lundin Gold Inc | 6.140 | 469.228,2 $ | 0,50 % |
| 90 | WH Group Ltd | 352.500 | 463.339 $ | 0,49 % |
| 91 | Allianz SE | 1.093 | 461.594,3 $ | 0,49 % |
| 92 | Evolution AB | 7.252 | 455.777 $ | 0,49 % |
| 93 | ASM International NV | 581 | 440.370,6 $ | 0,47 % |
| 94 | Nitto Denko Corp | 22.000 | 440.093 $ | 0,47 % |
| 95 | Fortescue Ltd | 29.644 | 423.600,9 $ | 0,45 % |
| 96 | Coles Group Ltd | 26.653 | 404.186,5 $ | 0,43 % |
| 97 | Compass Group PLC | 14.477 | 403.921,7 $ | 0,43 % |
| 98 | Associated British Foods PLC | 15.213 | 380.817,2 $ | 0,41 % |
| 99 | KBC Group NV | 3.106 | 380.149,5 $ | 0,40 % |
| 100 | Commerzbank AG | 10.383 | 378.764,7 $ | 0,40 % |