Portfolio von GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

Name: Portfolio von GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund
Creator: Titelia

GPS Funds II ·46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 109,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Fonds 10,5 %
Nicht zugeordnet 89,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	46	108,3 Mio. $	100,00 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Schwab US Dividend Equity ETF	320.109	9,8 Mio. $	8,98 %
2	Vanguard Whitehall Funds	87.401	8,2 Mio. $	7,53 %
3	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	161.906	6,9 Mio. $	6,26 %
4	Vanguard High-Yield Corporate	1.197.459	6,5 Mio. $	5,96 %
5	iShares Emerging Markets Divid	160.116	5,5 Mio. $	5,03 %
6	Loomis Sayles Global Allocatio	204.840	5,2 Mio. $	4,73 %
7	Vanguard High Dividend Yield E	33.592	5 Mio. $	4,55 %
8	Vanguard Scottsdale Funds	75.280	4,2 Mio. $	3,81 %
9	iShares Trust	94.277	4 Mio. $	3,67 %
10	iShares Select Dividend ETF	25.656	3,9 Mio. $	3,55 %
11	Wisdomtree Trust	41.921	3,7 Mio. $	3,42 %
12	GLOBAL X FUNDS	199.516	3,7 Mio. $	3,35 %
13	WisdomTree Trust	69.598	3,5 Mio. $	3,20 %
14	BlackRock ETF Trust II	54.514	2,8 Mio. $	2,59 %
15	Janus Detroit Street Trust	49.921	2,5 Mio. $	2,30 %
16	Vanguard Real Estate ETF	25.835	2,3 Mio. $	2,09 %
17	State Street SPDR Portfolio S&	48.302	2,2 Mio. $	2,01 %
18	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	33.423	2,1 Mio. $	1,96 %
19	BlackRock Advantage Internatio	91.086	2,1 Mio. $	1,94 %
20	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	28.160	1,8 Mio. $	1,69 %
21	WisdomTree US SmallCap Dividen	45.347	1,6 Mio. $	1,49 %
22	iShares Convertible Bond ETF	14.491	1,5 Mio. $	1,35 %
23	iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	31.510	1,4 Mio. $	1,30 %
24	State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	63.493	1,4 Mio. $	1,29 %
25	Vanguard Scottsdale Funds	22.732	1,4 Mio. $	1,24 %
26	Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	57.690	1,3 Mio. $	1,16 %
27	TRP INST FLOATING RATE FUND	116.498	1,1 Mio. $	0,98 %
28	iShares Euro High Yield Corpor	20.227	1,1 Mio. $	0,97 %
29	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	9.289	1 Mio. $	0,93 %
30	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	18.686	889.266,7 $	0,81 %
31	Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	39.159	888.126,1 $	0,81 %
32	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	15.481	877.463,1 $	0,80 %
33	iShares U.S. Large Cap Premium	28.250	870.382,5 $	0,80 %
34	iShares Trust	7.461	712.077,8 $	0,65 %
35	Ishares High Yield Corporate B	24.105	711.015,5 $	0,65 %
36	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	10.185	710.403,8 $	0,65 %
37	BlackRock High Equity Income F	23.796	686.032,5 $	0,63 %
38	Vanguard S&P 500 ETF	1.035	618.464,3 $	0,57 %
39	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	20.882	524.347 $	0,48 %
40	Vanguard Scottsdale Funds	10.994	516.168,3 $	0,47 %
41	WisdomTree Trust	18.434	512.833,9 $	0,47 %
42	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	17.034	497.052,1 $	0,45 %
43	State Street SPDR Portfolio Ag	16.913	433.311,1 $	0,40 %
44	iShares Global Infrastructure ETF	5.831	390.677 $	0,36 %
45	Vanguard World Fund	1.893	375.079 $	0,34 %
46	Select Sector Spdr Trust	6.667	329.149,8 $	0,30 %