Portfolio von FlexShares Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust ·122 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 9,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 2,1 Mrd. $ | 99,34 % |
| 2 | IE | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | GG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 632.774 | 171,7 Mio. $ | 8,07 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 710.820 | 141,9 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Broadcom Inc | 232.650 | 97,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Microsoft Corp | 196.020 | 79,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | Alphabet Inc | 149.025 | 57,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 247.500 | 56,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | AbbVie Inc | 264.330 | 55,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 609.840 | 55,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | Lam Research Corp | 197.010 | 50,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 312.840 | 46 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Alphabet Inc | 119.790 | 45,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | General Electric Co | 155.430 | 45,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 223.740 | 36,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | KLA Corp | 20.434 | 35,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | GE Vernova Inc | 32.927 | 35,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 101.970 | 31,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 168.300 | 30,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 192.060 | 25,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 91.080 | 24,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Pfizer Inc | 879.120 | 23,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Altria Group, Inc. | 263.340 | 19,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 314.820 | 19,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Vertiv Holdings Co | 57.420 | 18,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 55.440 | 18,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Accenture PLC | 97.020 | 17,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 34.560 | 17 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Intuit Inc | 42.570 | 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | APA Corp | 388.080 | 15,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 15.650 | 14,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Clear Secure Inc | 271.260 | 14,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | eBay Inc | 139.590 | 14,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | SLB Ltd | 253.440 | 14,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | US Bancorp | 246.510 | 14 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | PayPal Holdings Inc | 278.190 | 13,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 64.350 | 13,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 96.030 | 13,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Match Group Inc | 338.580 | 12,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 74.725 | 12,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | California Resources Corp | 183.150 | 12,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 237.600 | 12,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Rockwell Automation Inc | 29.700 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 400.950 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 157.410 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | NetApp Inc | 107.910 | 12 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Electronic Arts Inc | 58.410 | 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Ameriprise Financial Inc | 24.750 | 11,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | MetLife Inc | 146.520 | 11,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Public Storage | 38.610 | 11,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Synchrony Financial | 150.480 | 11,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Franklin Resources Inc | 380.160 | 11,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | New York Times Co/The | 143.550 | 11,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Host Hotels & Resorts Inc | 536.580 | 11,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Expedia Group Inc | 45.540 | 11,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Illinois Tool Works Inc | 43.526 | 11,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | East West Bancorp Inc | 88.110 | 11,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Evergy Inc | 133.650 | 11,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Equity Residential | 168.300 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Aflac Inc | 96.030 | 10,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | H&R Block Inc | 341.550 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Fidelity National Information Services Inc | 232.650 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Federal Realty Investment Trust | 97.020 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Regency Centers Corp | 137.610 | 10,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Tapestry Inc | 73.260 | 10,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Cullen/Frost Bankers Inc | 73.260 | 10,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Kemper Corp | 313.830 | 10,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 91.080 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Invesco Ltd | 400.950 | 10,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Starwood Property Trust Inc | 563.310 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Fastenal Co | 228.690 | 10,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 65.340 | 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc | 144.540 | 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | EPR Properties | 178.200 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Prudential Financial, Inc. | 100.980 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Snap-on Inc | 25.740 | 9,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | UGI Corp | 269.280 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Old Republic International Corp | 242.550 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 157.410 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Williams-Sonoma Inc | 52.470 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Rayonier Inc | 445.500 | 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 320.760 | 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Nexstar Media Group Inc | 44.550 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 330.660 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 144.540 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Dillard's Inc | 15.751 | 9 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Installed Building Products Inc | 30.690 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Hasbro Inc | 88.110 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Cal-Maine Foods Inc | 108.900 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Principal Financial Group Inc | 81.180 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 44.550 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Zoetis Inc | 70.290 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | ResMed Inc | 37.551 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | A O Smith Corp | 129.690 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Bath & Body Works Inc | 410.850 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Willis Towers Watson PLC | 30.690 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Clorox Co/The | 77.220 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Brixmor Property Group Inc | 245.520 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 163.350 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Visa Inc | 21.780 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Vistra Corp | 40.590 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Amdocs Ltd | 94.050 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |