Portefeuille de FlexShares Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust ·122 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 38.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 9,0 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 18,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 2,1 Md $ | 99,34 % |
| 2 | IE | 1 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 3 | GG | 1 | 6,1 M $ | 0,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 632 774 | 171,7 M $ | 8,07 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 710 820 | 141,9 M $ | 6,67 % |
| 3 | Broadcom Inc | 232 650 | 97,1 M $ | 4,57 % |
| 4 | Microsoft Corp | 196 020 | 79,9 M $ | 3,76 % |
| 5 | Alphabet Inc | 149 025 | 57,3 M $ | 2,70 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 247 500 | 56,9 M $ | 2,68 % |
| 7 | AbbVie Inc | 264 330 | 55,9 M $ | 2,63 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 609 840 | 55,8 M $ | 2,62 % |
| 9 | Lam Research Corp | 197 010 | 50,8 M $ | 2,39 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 312 840 | 46 M $ | 2,16 % |
| 11 | Alphabet Inc | 119 790 | 45,8 M $ | 2,15 % |
| 12 | General Electric Co | 155 430 | 45,1 M $ | 2,12 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 223 740 | 36,9 M $ | 1,74 % |
| 14 | KLA Corp | 20 434 | 35,8 M $ | 1,68 % |
| 15 | GE Vernova Inc | 32 927 | 35,7 M $ | 1,68 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 101 970 | 31,9 M $ | 1,50 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 168 300 | 30,2 M $ | 1,42 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 192 060 | 25,1 M $ | 1,18 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 91 080 | 24,5 M $ | 1,15 % |
| 20 | Pfizer Inc | 879 120 | 23,5 M $ | 1,10 % |
| 21 | Altria Group, Inc. | 263 340 | 19,1 M $ | 0,90 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 314 820 | 19,1 M $ | 0,90 % |
| 23 | Vertiv Holdings Co | 57 420 | 18,9 M $ | 0,89 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 55 440 | 18,2 M $ | 0,86 % |
| 25 | Accenture PLC | 97 020 | 17,3 M $ | 0,82 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 34 560 | 17 M $ | 0,80 % |
| 27 | Intuit Inc | 42 570 | 16,5 M $ | 0,78 % |
| 28 | APA Corp | 388 080 | 15,8 M $ | 0,74 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 15 650 | 14,6 M $ | 0,69 % |
| 30 | Clear Secure Inc | 271 260 | 14,5 M $ | 0,68 % |
| 31 | eBay Inc | 139 590 | 14,4 M $ | 0,68 % |
| 32 | SLB Ltd | 253 440 | 14,4 M $ | 0,68 % |
| 33 | US Bancorp | 246 510 | 14 M $ | 0,66 % |
| 34 | PayPal Holdings Inc | 278 190 | 13,9 M $ | 0,66 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 64 350 | 13,6 M $ | 0,64 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 96 030 | 13,5 M $ | 0,63 % |
| 37 | Match Group Inc | 338 580 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 74 725 | 12,6 M $ | 0,59 % |
| 39 | California Resources Corp | 183 150 | 12,5 M $ | 0,59 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 237 600 | 12,2 M $ | 0,58 % |
| 41 | Rockwell Automation Inc | 29 700 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 400 950 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 157 410 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 44 | NetApp Inc | 107 910 | 12 M $ | 0,56 % |
| 45 | Electronic Arts Inc | 58 410 | 11,8 M $ | 0,56 % |
| 46 | Ameriprise Financial Inc | 24 750 | 11,8 M $ | 0,55 % |
| 47 | MetLife Inc | 146 520 | 11,7 M $ | 0,55 % |
| 48 | Public Storage | 38 610 | 11,7 M $ | 0,55 % |
| 49 | Synchrony Financial | 150 480 | 11,5 M $ | 0,54 % |
| 50 | Franklin Resources Inc | 380 160 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 51 | New York Times Co/The | 143 550 | 11,3 M $ | 0,53 % |
| 52 | Host Hotels & Resorts Inc | 536 580 | 11,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | Expedia Group Inc | 45 540 | 11,3 M $ | 0,53 % |
| 54 | Illinois Tool Works Inc | 43 526 | 11,2 M $ | 0,53 % |
| 55 | East West Bancorp Inc | 88 110 | 11,1 M $ | 0,52 % |
| 56 | Evergy Inc | 133 650 | 11,1 M $ | 0,52 % |
| 57 | Equity Residential | 168 300 | 11 M $ | 0,52 % |
| 58 | Aflac Inc | 96 030 | 10,9 M $ | 0,51 % |
| 59 | H&R Block Inc | 341 550 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| 60 | Fidelity National Information Services Inc | 232 650 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| 61 | Federal Realty Investment Trust | 97 020 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| 62 | Regency Centers Corp | 137 610 | 10,7 M $ | 0,50 % |
| 63 | Tapestry Inc | 73 260 | 10,6 M $ | 0,50 % |
| 64 | Cullen/Frost Bankers Inc | 73 260 | 10,6 M $ | 0,50 % |
| 65 | Kemper Corp | 313 830 | 10,6 M $ | 0,50 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 91 080 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 67 | Invesco Ltd | 400 950 | 10,5 M $ | 0,49 % |
| 68 | Starwood Property Trust Inc | 563 310 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 69 | Fastenal Co | 228 690 | 10,3 M $ | 0,48 % |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 65 340 | 10,1 M $ | 0,47 % |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc | 144 540 | 10,1 M $ | 0,47 % |
| 72 | EPR Properties | 178 200 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 73 | Prudential Financial, Inc. | 100 980 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 74 | Snap-on Inc | 25 740 | 9,9 M $ | 0,46 % |
| 75 | UGI Corp | 269 280 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| 76 | Old Republic International Corp | 242 550 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 157 410 | 9,5 M $ | 0,45 % |
| 78 | Williams-Sonoma Inc | 52 470 | 9,5 M $ | 0,45 % |
| 79 | Rayonier Inc | 445 500 | 9,4 M $ | 0,44 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 320 760 | 9,4 M $ | 0,44 % |
| 81 | Nexstar Media Group Inc | 44 550 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 330 660 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 83 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 144 540 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 84 | Dillard's Inc | 15 751 | 9 M $ | 0,42 % |
| 85 | Installed Building Products Inc | 30 690 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 86 | Hasbro Inc | 88 110 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 87 | Cal-Maine Foods Inc | 108 900 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 88 | Principal Financial Group Inc | 81 180 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 44 550 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 90 | Zoetis Inc | 70 290 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 91 | ResMed Inc | 37 551 | 8 M $ | 0,38 % |
| 92 | A O Smith Corp | 129 690 | 8 M $ | 0,38 % |
| 93 | Bath & Body Works Inc | 410 850 | 8 M $ | 0,38 % |
| 94 | Willis Towers Watson PLC | 30 690 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 95 | Clorox Co/The | 77 220 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 96 | Brixmor Property Group Inc | 245 520 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 163 350 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 98 | Visa Inc | 21 780 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 99 | Vistra Corp | 40 590 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 100 | Amdocs Ltd | 94 050 | 6,1 M $ | 0,29 % |