Portfolio von FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
FlexShares Trust · 189 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 101,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,7 %
- JPY 13,3 %
- TWD 11,1 %
- HKD 9,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,5 %
- CAD 4,9 %
- SEK 3,2 %
- PLN 3,0 %
- AUD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- USD 2,2 %
- BRL 2,2 %
- IDR 1,8 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,2 %
- THB 1,0 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- SGD 0,8 %
- COP 0,6 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,3 %
- TW 11,1 %
- GB 7,4 %
- HK 7,1 %
- CH 5,5 %
- FR 5,4 %
- IT 4,1 %
- CA 4,0 %
- SE 3,2 %
- PL 3,0 %
- KY 2,8 %
- AU 2,8 %
- Weitere Länder 30,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 21 | 13,2 Mio. $ | 13,31 % |
| 2 | TW | 13 | 11 Mio. $ | 11,07 % |
| 3 | GB | 12 | 7,4 Mio. $ | 7,44 % |
| 4 | HK | 17 | 7,1 Mio. $ | 7,13 % |
| 5 | CH | 11 | 5,4 Mio. $ | 5,45 % |
| 6 | FR | 11 | 5,4 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | IT | 5 | 4,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | CA | 8 | 4 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | SE | 6 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | PL | 5 | 3 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | KY | 5 | 2,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | AU | 4 | 2,8 Mio. $ | 2,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.000 | 3,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 45.925 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 107.000 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 61.000 | 1,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 6.400 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | MediaTek Inc | 21.650 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 92.500 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 35.900 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Fujikura Ltd. | 36.000 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 196.025 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Enel SpA | 112.250 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.575 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 10.500 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Lasertec Corp | 3.800 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Sanofi SA | 10.700 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Advantest Corp | 5.300 | 955.795,9 $ | 0,94 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 5.300 | 951.321 $ | 0,94 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 10.175 | 946.388,3 $ | 0,93 % |
| 19 | JD.COM INC | 30.675 | 930.066 $ | 0,92 % |
| 20 | Evolution AB | 13.100 | 909.590,5 $ | 0,90 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 15.225 | 899.771 $ | 0,89 % |
| 22 | NatWest Group PLC | 113.100 | 899.370,1 $ | 0,89 % |
| 23 | Barrick Mining Corp | 22.750 | 892.048,7 $ | 0,88 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 9.550 | 889.264,6 $ | 0,88 % |
| 25 | Holcim AG | 9.500 | 880.455,2 $ | 0,87 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 14.800 | 878.126,5 $ | 0,86 % |
| 27 | VAT Group AG | 1.175 | 875.935 $ | 0,86 % |
| 28 | Pegatron Corp | 336.000 | 872.754,8 $ | 0,86 % |
| 29 | Nordea Bank Abp | 45.750 | 858.135,9 $ | 0,85 % |
| 30 | New Issuer: BB Company ID:72035566 | 3.498.475 | 847.734,2 $ | 0,83 % |
| 31 | PTT Exploration & Production PCL | 177.500 | 838.561,2 $ | 0,83 % |
| 32 | Novatek Microelectronics Corp | 64.000 | 826.145,3 $ | 0,81 % |
| 33 | ASML Holding NV | 575 | 824.513,4 $ | 0,81 % |
| 34 | Ovintiv Inc | 13.250 | 815.537,5 $ | 0,80 % |
| 35 | Fortescue Ltd | 56.775 | 802.081,3 $ | 0,79 % |
| 36 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 125.000 | 796.919,6 $ | 0,78 % |
| 37 | British American Tobacco PLC | 13.525 | 794.500,2 $ | 0,78 % |
| 38 | Tenaris SA | 24.825 | 792.963,9 $ | 0,78 % |
| 39 | Rio Tinto PLC | 7.900 | 788.801,6 $ | 0,78 % |
| 40 | Fortum Oyj | 31.350 | 788.458,5 $ | 0,78 % |
| 41 | Banca Mediolanum SpA | 35.800 | 782.370,4 $ | 0,77 % |
| 42 | BB Seguridade Participacoes SA | 115.000 | 781.992,6 $ | 0,77 % |
| 43 | CK Asset Holdings Ltd | 125.000 | 779.639,4 $ | 0,77 % |
| 44 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 12.475 | 777.840 $ | 0,77 % |
| 45 | Santander Bank Polska SA | 4.575 | 776.492 $ | 0,76 % |
| 46 | KBC Group NV | 5.775 | 767.196,7 $ | 0,76 % |
| 47 | Swedbank AB | 21.900 | 766.224,2 $ | 0,75 % |
| 48 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 412.500 | 758.257,5 $ | 0,75 % |
| 49 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 70.000 | 758.200,1 $ | 0,75 % |
| 50 | WH Group Ltd | 612.500 | 744.343,4 $ | 0,73 % |
| 51 | Julius Baer Group Ltd | 8.950 | 733.578,4 $ | 0,72 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 17.500 | 732.251,7 $ | 0,72 % |
| 53 | Partners Group Holding AG | 675 | 731.922,5 $ | 0,72 % |
| 54 | Brookfield Asset Management Ltd | 15.225 | 729.985,7 $ | 0,72 % |
| 55 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 36.950 | 723.472,2 $ | 0,71 % |
| 56 | Canadian Natural Resources Ltd | 15.050 | 716.951 $ | 0,71 % |
| 57 | SK hynix Inc | 825 | 715.311,5 $ | 0,70 % |
| 58 | Orient Overseas International Ltd | 41.000 | 714.408,8 $ | 0,70 % |
| 59 | Techtronic Industries Co Ltd | 50.000 | 714.217,3 $ | 0,70 % |
| 60 | Ambev SA | 245.000 | 713.501,5 $ | 0,70 % |
| 61 | BP PLC | 87.025 | 690.366,4 $ | 0,68 % |
| 62 | China Hongqiao Group Ltd | 162.500 | 677.900,1 $ | 0,67 % |
| 63 | Yang Ming Marine Transport Corp | 437.000 | 677.888,2 $ | 0,67 % |
| 64 | Siemens Healthineers AG | 16.425 | 672.045 $ | 0,66 % |
| 65 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 177.500 | 644.463,5 $ | 0,63 % |
| 66 | Haidilao International Holding Ltd | 350.000 | 641.582,9 $ | 0,63 % |
| 67 | Novartis AG | 4.325 | 640.966,1 $ | 0,63 % |
| 68 | Eva Airways Corp | 600.000 | 634.379,6 $ | 0,62 % |
| 69 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 24.075 | 627.778,2 $ | 0,62 % |
| 70 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 20.500 | 623.171 $ | 0,61 % |
| 71 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35.550 | 622.962,5 $ | 0,61 % |
| 72 | Kumba Iron Ore Ltd | 32.000 | 598.764,1 $ | 0,59 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12.500 | 577.996,9 $ | 0,57 % |
| 74 | Barclays PLC | 98.100 | 575.136,6 $ | 0,57 % |
| 75 | DBS Group Holdings Ltd | 12.500 | 574.182,4 $ | 0,57 % |
| 76 | Allwyn AG | 39.450 | 559.949,6 $ | 0,55 % |
| 77 | Bosideng International Holdings Ltd | 1.000.000 | 543.800,9 $ | 0,54 % |
| 78 | Intertek Group PLC | 8.375 | 539.088,1 $ | 0,53 % |
| 79 | Bureau Veritas SA | 17.325 | 529.619,8 $ | 0,52 % |
| 80 | China Gas Holdings Ltd | 570.000 | 528.252,8 $ | 0,52 % |
| 81 | United Tractors Tbk PT | 312.500 | 524.444 $ | 0,52 % |
| 82 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3.060.000 | 496.741,8 $ | 0,49 % |
| 83 | CaixaBank SA | 38.075 | 484.156,5 $ | 0,48 % |
| 84 | HCL Technologies Ltd | 38.225 | 482.918,4 $ | 0,48 % |
| 85 | Manulife Financial Corp | 12.225 | 479.712,9 $ | 0,47 % |
| 86 | Equinor ASA | 11.900 | 475.611,1 $ | 0,47 % |
| 87 | Kone Oyj | 7.250 | 460.950 $ | 0,45 % |
| 88 | Tencent Holdings Ltd | 7.500 | 447.869,8 $ | 0,44 % |
| 89 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 330.000 | 447.793,2 $ | 0,44 % |
| 90 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8.100 | 426.416,5 $ | 0,42 % |
| 91 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 16.900 | 417.901,4 $ | 0,41 % |
| 92 | Cenovus Energy Inc | 13.975 | 408.027,7 $ | 0,40 % |
| 93 | Tele2 AB | 19.850 | 406.466 $ | 0,40 % |
| 94 | BE Semiconductor Industries NV | 1.400 | 405.969,1 $ | 0,40 % |
| 95 | Marubeni Corp | 10.000 | 387.479,7 $ | 0,38 % |
| 96 | Imperial Brands PLC | 10.100 | 384.420 $ | 0,38 % |
| 97 | Woodside Energy Group Ltd | 15.825 | 381.711,2 $ | 0,38 % |
| 98 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 46.500 | 373.958,8 $ | 0,37 % |
| 99 | Logitech International SA | 3.800 | 372.881,5 $ | 0,37 % |
| 100 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5.700 | 370.651,9 $ | 0,37 % |