Portefeuille de FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
FlexShares Trust · 189 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 101,5 M $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,2 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 57,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 13,3 %
- TWD 11,1 %
- HKD 9,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,5 %
- CAD 4,9 %
- SEK 3,2 %
- PLN 3,0 %
- AUD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- USD 2,2 %
- BRL 2,2 %
- IDR 1,8 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,2 %
- THB 1,0 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- SGD 0,8 %
- COP 0,6 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 13,3 %
- TW 11,1 %
- GB 7,4 %
- HK 7,1 %
- CH 5,5 %
- FR 5,4 %
- IT 4,1 %
- CA 4,0 %
- SE 3,2 %
- PL 3,0 %
- KY 2,8 %
- AU 2,8 %
- Autres pays 30,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 21 | 13,2 M $ | 13,31 % |
| TW | 13 | 11 M $ | 11,07 % |
| GB | 12 | 7,4 M $ | 7,44 % |
| HK | 17 | 7,1 M $ | 7,13 % |
| CH | 11 | 5,4 M $ | 5,45 % |
| FR | 11 | 5,4 M $ | 5,42 % |
| IT | 5 | 4,1 M $ | 4,13 % |
| CA | 8 | 4 M $ | 4,04 % |
| SE | 6 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| PL | 5 | 3 M $ | 3,03 % |
| KY | 5 | 2,8 M $ | 2,84 % |
| AU | 4 | 2,8 M $ | 2,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 000 | 3,9 M $ | 3,85 % |
| Novo Nordisk A/S | 45 925 | 2 M $ | 1,93 % |
| HSBC Holdings PLC | 107 000 | 2 M $ | 1,93 % |
| Hitachi Ltd | 61 000 | 1,9 M $ | 1,87 % |
| Tokyo Electron Ltd | 6 400 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| MediaTek Inc | 21 650 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 92 500 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| BHP Group Ltd | 35 900 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| Fujikura Ltd. | 36 000 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 196 025 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| Enel SpA | 112 250 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7 575 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| BNP Paribas SA | 10 500 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| Lasertec Corp | 3 800 | 1 M $ | 1,02 % |
| Sanofi SA | 10 700 | 1 M $ | 0,99 % |
| Advantest Corp | 5 300 | 955,8 k $ | 0,94 % |
| Royal Bank of Canada | 5 300 | 951,3 k $ | 0,94 % |
| TotalEnergies SE | 10 175 | 946,4 k $ | 0,93 % |
| JD.COM INC | 30 675 | 930,1 k $ | 0,92 % |
| Evolution AB | 13 100 | 909,6 k $ | 0,90 % |
| Deutsche Post AG | 15 225 | 899,8 k $ | 0,89 % |
| NatWest Group PLC | 113 100 | 899,4 k $ | 0,89 % |
| Barrick Mining Corp | 22 750 | 892 k $ | 0,88 % |
| Publicis Groupe SA | 9 550 | 889,3 k $ | 0,88 % |
| Holcim AG | 9 500 | 880,5 k $ | 0,87 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 14 800 | 878,1 k $ | 0,86 % |
| VAT Group AG | 1 175 | 875,9 k $ | 0,86 % |
| Pegatron Corp | 336 000 | 872,8 k $ | 0,86 % |
| Nordea Bank Abp | 45 750 | 858,1 k $ | 0,85 % |
| New Issuer: BB Company ID:72035566 | 3 498 475 | 847,7 k $ | 0,83 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 177 500 | 838,6 k $ | 0,83 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 64 000 | 826,1 k $ | 0,81 % |
| ASML Holding NV | 575 | 824,5 k $ | 0,81 % |
| Ovintiv Inc | 13 250 | 815,5 k $ | 0,80 % |
| Fortescue Ltd | 56 775 | 802,1 k $ | 0,79 % |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 125 000 | 796,9 k $ | 0,78 % |
| British American Tobacco PLC | 13 525 | 794,5 k $ | 0,78 % |
| Tenaris SA | 24 825 | 793 k $ | 0,78 % |
| Rio Tinto PLC | 7 900 | 788,8 k $ | 0,78 % |
| Fortum Oyj | 31 350 | 788,5 k $ | 0,78 % |
| Banca Mediolanum SpA | 35 800 | 782,4 k $ | 0,77 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 115 000 | 782 k $ | 0,77 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 125 000 | 779,6 k $ | 0,77 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 12 475 | 777,8 k $ | 0,77 % |
| Santander Bank Polska SA | 4 575 | 776,5 k $ | 0,76 % |
| KBC Group NV | 5 775 | 767,2 k $ | 0,76 % |
| Swedbank AB | 21 900 | 766,2 k $ | 0,75 % |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 412 500 | 758,3 k $ | 0,75 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 70 000 | 758,2 k $ | 0,75 % |
| WH Group Ltd | 612 500 | 744,3 k $ | 0,73 % |
| Julius Baer Group Ltd | 8 950 | 733,6 k $ | 0,72 % |
| Komatsu Ltd | 17 500 | 732,3 k $ | 0,72 % |
| Partners Group Holding AG | 675 | 731,9 k $ | 0,72 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 15 225 | 730 k $ | 0,72 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 36 950 | 723,5 k $ | 0,71 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 15 050 | 717 k $ | 0,71 % |
| SK hynix Inc | 825 | 715,3 k $ | 0,70 % |
| Orient Overseas International Ltd | 41 000 | 714,4 k $ | 0,70 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 50 000 | 714,2 k $ | 0,70 % |
| Ambev SA | 245 000 | 713,5 k $ | 0,70 % |
| BP PLC | 87 025 | 690,4 k $ | 0,68 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 162 500 | 677,9 k $ | 0,67 % |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 437 000 | 677,9 k $ | 0,67 % |
| Siemens Healthineers AG | 16 425 | 672 k $ | 0,66 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 177 500 | 644,5 k $ | 0,63 % |
| Haidilao International Holding Ltd | 350 000 | 641,6 k $ | 0,63 % |
| Novartis AG | 4 325 | 641 k $ | 0,63 % |
| Eva Airways Corp | 600 000 | 634,4 k $ | 0,62 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 24 075 | 627,8 k $ | 0,62 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 20 500 | 623,2 k $ | 0,61 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35 550 | 623 k $ | 0,61 % |
| Kumba Iron Ore Ltd | 32 000 | 598,8 k $ | 0,59 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12 500 | 578 k $ | 0,57 % |
| Barclays PLC | 98 100 | 575,1 k $ | 0,57 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 12 500 | 574,2 k $ | 0,57 % |
| Allwyn AG | 39 450 | 559,9 k $ | 0,55 % |
| Bosideng International Holdings Ltd | 1 000 000 | 543,8 k $ | 0,54 % |
| Intertek Group PLC | 8 375 | 539,1 k $ | 0,53 % |
| Bureau Veritas SA | 17 325 | 529,6 k $ | 0,52 % |
| China Gas Holdings Ltd | 570 000 | 528,3 k $ | 0,52 % |
| United Tractors Tbk PT | 312 500 | 524,4 k $ | 0,52 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 060 000 | 496,7 k $ | 0,49 % |
| CaixaBank SA | 38 075 | 484,2 k $ | 0,48 % |
| HCL Technologies Ltd | 38 225 | 482,9 k $ | 0,48 % |
| Manulife Financial Corp | 12 225 | 479,7 k $ | 0,47 % |
| Equinor ASA | 11 900 | 475,6 k $ | 0,47 % |
| Kone Oyj | 7 250 | 461 k $ | 0,45 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7 500 | 447,9 k $ | 0,44 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 330 000 | 447,8 k $ | 0,44 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8 100 | 426,4 k $ | 0,42 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 16 900 | 417,9 k $ | 0,41 % |
| Cenovus Energy Inc | 13 975 | 408 k $ | 0,40 % |
| Tele2 AB | 19 850 | 406,5 k $ | 0,40 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 1 400 | 406 k $ | 0,40 % |
| Marubeni Corp | 10 000 | 387,5 k $ | 0,38 % |
| Imperial Brands PLC | 10 100 | 384,4 k $ | 0,38 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 15 825 | 381,7 k $ | 0,38 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 46 500 | 374 k $ | 0,37 % |
| Logitech International SA | 3 800 | 372,9 k $ | 0,37 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5 700 | 370,7 k $ | 0,37 % |