Portfolio von Madison Dividend Income Fund
MADISON FUNDS ·36 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 92,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,0 %
- Finanzen 15,5 %
- Gesundheit 14,0 %
- Technologie 12,4 %
- Energie 10,5 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 91 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 19.800 | 4,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 29.275 | 4,5 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Chevron Corp | 22.750 | 4,4 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 41.500 | 4,1 Mio. $ | 4,40 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 13.750 | 3,9 Mio. $ | 4,18 % |
| 6 | CME Group Inc | 12.675 | 3,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 23.425 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Honeywell International Inc | 15.600 | 3,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 7.875 | 3,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 11.575 | 3,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | EOG Resources Inc | 20.225 | 2,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 9.075 | 2,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 13 | Medtronic PLC | 33.150 | 2,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | Bank of America Corp | 47.275 | 2,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 9.750 | 2,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 7.600 | 2,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 8.300 | 2,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 7.650 | 2,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | AbbVie Inc | 11.200 | 2,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 12.850 | 2,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 9.275 | 2,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 22 | Blackrock Inc | 2.050 | 2,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 23 | ConocoPhillips | 17.300 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 24 | Fastenal Co | 45.400 | 2 Mio. $ | 2,21 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 9.400 | 2 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 9.025 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 22.375 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 11.825 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 19.175 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.975 | 1,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 31 | Morgan Stanley | 8.637 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 3.725 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Hershey Co/The | 7.500 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Cummins Inc | 1.962 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Deere & Co | 1.775 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 2.495 | 1 Mio. $ | 1,10 % |