Portefeuille de Madison Dividend Income Fund
MADISON FUNDS ·36 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 92,4 M $ · Dix premières lignes : 41.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 18,0 %
- Finance 15,5 %
- Santé 14,0 %
- Technologie 12,4 %
- Énergie 10,5 %
- Consommation de base 9,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 91 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 19 800 | 4,6 M $ | 4,93 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 29 275 | 4,5 M $ | 4,89 % |
| 3 | Chevron Corp | 22 750 | 4,4 M $ | 4,76 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 41 500 | 4,1 M $ | 4,40 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 13 750 | 3,9 M $ | 4,18 % |
| 6 | CME Group Inc | 12 675 | 3,6 M $ | 3,95 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 23 425 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| 8 | Honeywell International Inc | 15 600 | 3,3 M $ | 3,62 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 7 875 | 3,2 M $ | 3,43 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 11 575 | 3,1 M $ | 3,38 % |
| 11 | EOG Resources Inc | 20 225 | 2,8 M $ | 3,08 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 9 075 | 2,7 M $ | 2,95 % |
| 13 | Medtronic PLC | 33 150 | 2,7 M $ | 2,91 % |
| 14 | Bank of America Corp | 47 275 | 2,5 M $ | 2,74 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 9 750 | 2,5 M $ | 2,72 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 7 600 | 2,5 M $ | 2,71 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 8 300 | 2,4 M $ | 2,64 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 7 650 | 2,4 M $ | 2,59 % |
| 19 | AbbVie Inc | 11 200 | 2,4 M $ | 2,56 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 12 850 | 2,3 M $ | 2,50 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 9 275 | 2,2 M $ | 2,40 % |
| 22 | Blackrock Inc | 2 050 | 2,2 M $ | 2,37 % |
| 23 | ConocoPhillips | 17 300 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| 24 | Fastenal Co | 45 400 | 2 M $ | 2,21 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 9 400 | 2 M $ | 2,16 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 9 025 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 22 375 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 11 825 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 19 175 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 975 | 1,7 M $ | 1,81 % |
| 31 | Morgan Stanley | 8 637 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 3 725 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 33 | Hershey Co/The | 7 500 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 34 | Cummins Inc | 1 962 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 35 | Deere & Co | 1 775 | 1 M $ | 1,13 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 2 495 | 1 M $ | 1,10 % |