Portfolio von ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
ProShares Trust ·102 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 179,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 27,2 %
- Energie 27,0 %
- Immobilien 7,6 %
- Industrie 5,2 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,5 %
- EUR 19,4 %
- CAD 16,7 %
- GBP 7,6 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,7 %
- JPY 1,4 %
- NZD 0,6 %
- CHF 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 46,2 %
- CA 17,0 %
- GB 7,6 %
- FR 6,0 %
- ES 4,0 %
- DE 3,4 %
- IT 2,9 %
- AU 2,7 %
- NL 2,4 %
- HK 2,1 %
- JP 1,4 %
- MX 0,9 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 76 Mio. $ | 46,24 % |
| 2 | CA | 10 | 28 Mio. $ | 17,04 % |
| 3 | GB | 5 | 12,5 Mio. $ | 7,62 % |
| 4 | FR | 4 | 9,8 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | ES | 5 | 6,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | DE | 3 | 5,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | IT | 6 | 4,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | AU | 3 | 4,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | NL | 2 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | HK | 9 | 3,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | JP | 3 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | MX | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 220.848 | 11,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 2 | National Grid PLC | 502.396 | 9,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Vinci SA | 51.111 | 8,5 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 102.028 | 7,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | American Tower Corp | 39.112 | 7,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | TC Energy Corp | 105.369 | 6,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 163.565 | 5,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Sempra | 54.529 | 5,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | E.ON SE | 224.662 | 5,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | ONEOK Inc | 52.570 | 4,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 17.982 | 4,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 17.934 | 4,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Exelon Corp | 84.405 | 4,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Ferrovial SE | 49.037 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | PG&E Corp | 183.626 | 3,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Consolidated Edison Inc | 30.155 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Crown Castle Inc | 36.382 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Transurban Group | 315.387 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Fortis Inc/Canada | 51.182 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Pembina Pipeline Corp | 58.836 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 13.385 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Edison International | 32.084 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Eversource Energy | 31.283 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | CenterPoint Energy Inc | 54.436 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Aena SME SA | 74.425 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 59.375 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | American Water Works Co Inc | 16.270 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | NiSource Inc | 39.789 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 8.884 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 142.469 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Snam SpA | 207.591 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Tokyo Gas Co Ltd | 32.315 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 47.652 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Hydro One Ltd | 32.074 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | United Utilities Group PLC | 69.047 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Severn Trent PLC | 26.828 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | DT Midstream Inc | 8.478 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.123 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.095.888 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Auckland International Airport Ltd | 172.223 | 946.301 $ | 0,53 % |
| 41 | Essential Utilities Inc | 23.595 | 943.092,2 $ | 0,52 % |
| 42 | APA Group | 137.922 | 903.000,2 $ | 0,50 % |
| 43 | Keyera Corp | 23.292 | 888.956,8 $ | 0,49 % |
| 44 | Naturgy Energy Group SA | 27.373 | 851.939,3 $ | 0,47 % |
| 45 | Italgas SpA | 62.907 | 813.180,2 $ | 0,45 % |
| 46 | Elia Group SA/NV | 5.080 | 809.140,8 $ | 0,45 % |
| 47 | Redeia Corp SA | 41.243 | 766.565,8 $ | 0,43 % |
| 48 | Getlink SE | 31.859 | 693.413,4 $ | 0,39 % |
| 49 | South Bow Corp | 21.175 | 680.866,2 $ | 0,38 % |
| 50 | China Tower Corp Ltd | 474.198 | 675.832,5 $ | 0,38 % |
| 51 | Flughafen Zurich AG | 1.923 | 660.300,5 $ | 0,37 % |
| 52 | ENN Energy Holdings Ltd | 74.721 | 657.106,2 $ | 0,37 % |
| 53 | Antero Midstream Corp | 27.798 | 624.899 $ | 0,35 % |
| 54 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.736 | 624.387,1 $ | 0,35 % |
| 55 | Brookfield Infrastructure Corp | 12.033 | 600.206 $ | 0,33 % |
| 56 | Aeroports de Paris SA | 3.935 | 550.512,2 $ | 0,31 % |
| 57 | Southwest Gas Holdings Inc | 5.357 | 472.326,7 $ | 0,26 % |
| 58 | New Jersey Resources Corp | 8.376 | 454.314,2 $ | 0,25 % |
| 59 | Spire Inc | 4.922 | 450.904,4 $ | 0,25 % |
| 60 | ONE Gas Inc | 5.003 | 437.462,3 $ | 0,24 % |
| 61 | Enagas SA | 23.961 | 434.452,5 $ | 0,24 % |
| 62 | Hess Midstream LP | 10.789 | 417.318,5 $ | 0,23 % |
| 63 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3.406 | 416.077 $ | 0,23 % |
| 64 | Kunlun Energy Co Ltd | 387.162 | 415.201,7 $ | 0,23 % |
| 65 | Pennon Group PLC | 47.967 | 387.856,4 $ | 0,22 % |
| 66 | Plains GP Holdings LP | 16.500 | 371.910 $ | 0,21 % |
| 67 | Atlas Arteria Ltd | 106.283 | 363.054,2 $ | 0,20 % |
| 68 | Northwestern Energy Group Inc | 5.137 | 359.384,5 $ | 0,20 % |
| 69 | Gibson Energy Inc | 16.649 | 357.745,1 $ | 0,20 % |
| 70 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 32.203 | 342.269,3 $ | 0,19 % |
| 71 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 9.477 | 323.698,1 $ | 0,18 % |
| 72 | Toho Gas Co Ltd | 8.975 | 323.448,3 $ | 0,18 % |
| 73 | Koninklijke Vopak NV | 5.737 | 314.809,3 $ | 0,18 % |
| 74 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3.193 | 314.089,7 $ | 0,17 % |
| 75 | China Gas Holdings Ltd | 293.402 | 303.775,4 $ | 0,17 % |
| 76 | Chesapeake Utilities Corp | 1.977 | 268.812,7 $ | 0,15 % |
| 77 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 119.443 | 266.874,2 $ | 0,15 % |
| 78 | SES SA | 33.902 | 253.370,7 $ | 0,14 % |
| 79 | China Resources Gas Group Ltd | 91.705 | 245.925,2 $ | 0,14 % |
| 80 | American States Water Co | 3.228 | 240.582,8 $ | 0,13 % |
| 81 | Helios Towers PLC | 86.358 | 233.342,6 $ | 0,13 % |
| 82 | California Water Service Group | 4.999 | 225.354,9 $ | 0,13 % |
| 83 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 48.586 | 218.604,1 $ | 0,12 % |
| 84 | Northwest Natural Holding Co | 3.477 | 184.420,1 $ | 0,10 % |
| 85 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 124.180 | 161.586,1 $ | 0,09 % |
| 86 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 418.573 | 151.412,6 $ | 0,08 % |
| 87 | H2O America | 2.779 | 149.482,4 $ | 0,08 % |
| 88 | ACEA SpA | 4.323 | 134.444,1 $ | 0,07 % |
| 89 | Hutchison Port Holdings Trust | 513.400 | 115.515 $ | 0,06 % |
| 90 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 137.784 | 114.300,5 $ | 0,06 % |
| 91 | Eutelsat Communications SACA | 38.376 | 102.253,2 $ | 0,06 % |
| 92 | Corp America Airports SA | 3.142 | 89.547 $ | 0,05 % |
| 93 | Unitil Corp | 1.506 | 78.778,9 $ | 0,04 % |
| 94 | Westshore Terminals Investment Corp | 3.269 | 76.689,3 $ | 0,04 % |
| 95 | Anhui Expressway Co Ltd | 40.825 | 72.273,7 $ | 0,04 % |
| 96 | RAI Way SpA | 9.678 | 70.671,5 $ | 0,04 % |
| 97 | Friedrich Vorwerk Group SE | 635 | 60.325,4 $ | 0,03 % |
| 98 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 115.622 | 57.490,3 $ | 0,03 % |
| 99 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 190.970 | 57.119,6 $ | 0,03 % |
| 100 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 61.516 | 56.456,9 $ | 0,03 % |