Portefeuille de ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
ProShares Trust ·102 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 179,9 M $ · Dix premières lignes : 43.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 27,2 %
- Énergie 27,0 %
- Immobilier 7,6 %
- Industrie 5,2 %
- Non attribué 33,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 48,5 %
- EUR 19,4 %
- CAD 16,7 %
- GBP 7,6 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,7 %
- JPY 1,4 %
- NZD 0,6 %
- CHF 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 46,2 %
- CA 17,0 %
- GB 7,6 %
- FR 6,0 %
- ES 4,0 %
- DE 3,4 %
- IT 2,9 %
- AU 2,7 %
- NL 2,4 %
- HK 2,1 %
- JP 1,4 %
- MX 0,9 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 76 M $ | 46,24 % |
| 2 | CA | 10 | 28 M $ | 17,04 % |
| 3 | GB | 5 | 12,5 M $ | 7,62 % |
| 4 | FR | 4 | 9,8 M $ | 5,99 % |
| 5 | ES | 5 | 6,7 M $ | 4,05 % |
| 6 | DE | 3 | 5,6 M $ | 3,41 % |
| 7 | IT | 6 | 4,7 M $ | 2,86 % |
| 8 | AU | 3 | 4,5 M $ | 2,73 % |
| 9 | NL | 2 | 4 M $ | 2,42 % |
| 10 | HK | 9 | 3,5 M $ | 2,13 % |
| 11 | JP | 3 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 12 | MX | 2 | 1,5 M $ | 0,91 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 220 848 | 11,7 M $ | 6,52 % |
| 2 | National Grid PLC | 502 396 | 9,4 M $ | 5,23 % |
| 3 | Vinci SA | 51 111 | 8,5 M $ | 4,72 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 102 028 | 7,6 M $ | 4,24 % |
| 5 | American Tower Corp | 39 112 | 7,5 M $ | 4,17 % |
| 6 | TC Energy Corp | 105 369 | 6,8 M $ | 3,76 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 163 565 | 5,4 M $ | 3,02 % |
| 8 | Sempra | 54 529 | 5,2 M $ | 2,92 % |
| 9 | E.ON SE | 224 662 | 5,2 M $ | 2,90 % |
| 10 | ONEOK Inc | 52 570 | 4,4 M $ | 2,42 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 17 982 | 4,2 M $ | 2,36 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 17 934 | 4,2 M $ | 2,35 % |
| 13 | Exelon Corp | 84 405 | 4,2 M $ | 2,32 % |
| 14 | Ferrovial SE | 49 037 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| 15 | PG&E Corp | 183 626 | 3,5 M $ | 1,94 % |
| 16 | Consolidated Edison Inc | 30 155 | 3,4 M $ | 1,89 % |
| 17 | Crown Castle Inc | 36 382 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 18 | Transurban Group | 315 387 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 19 | Fortis Inc/Canada | 51 182 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 20 | Pembina Pipeline Corp | 58 836 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 13 385 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 22 | Edison International | 32 084 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 23 | Eversource Energy | 31 283 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 24 | CenterPoint Energy Inc | 54 436 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 25 | Aena SME SA | 74 425 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 59 375 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 27 | American Water Works Co Inc | 16 270 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 28 | NiSource Inc | 39 789 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 8 884 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 30 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 142 469 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 31 | Snam SpA | 207 591 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 32 | Tokyo Gas Co Ltd | 32 315 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 33 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 47 652 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 34 | Hydro One Ltd | 32 074 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 35 | United Utilities Group PLC | 69 047 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 36 | Severn Trent PLC | 26 828 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 37 | DT Midstream Inc | 8 478 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 38 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4 123 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 39 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 095 888 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 40 | Auckland International Airport Ltd | 172 223 | 946,3 k $ | 0,53 % |
| 41 | Essential Utilities Inc | 23 595 | 943,1 k $ | 0,52 % |
| 42 | APA Group | 137 922 | 903 k $ | 0,50 % |
| 43 | Keyera Corp | 23 292 | 889 k $ | 0,49 % |
| 44 | Naturgy Energy Group SA | 27 373 | 851,9 k $ | 0,47 % |
| 45 | Italgas SpA | 62 907 | 813,2 k $ | 0,45 % |
| 46 | Elia Group SA/NV | 5 080 | 809,1 k $ | 0,45 % |
| 47 | Redeia Corp SA | 41 243 | 766,6 k $ | 0,43 % |
| 48 | Getlink SE | 31 859 | 693,4 k $ | 0,39 % |
| 49 | South Bow Corp | 21 175 | 680,9 k $ | 0,38 % |
| 50 | China Tower Corp Ltd | 474 198 | 675,8 k $ | 0,38 % |
| 51 | Flughafen Zurich AG | 1 923 | 660,3 k $ | 0,37 % |
| 52 | ENN Energy Holdings Ltd | 74 721 | 657,1 k $ | 0,37 % |
| 53 | Antero Midstream Corp | 27 798 | 624,9 k $ | 0,35 % |
| 54 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 736 | 624,4 k $ | 0,35 % |
| 55 | Brookfield Infrastructure Corp | 12 033 | 600,2 k $ | 0,33 % |
| 56 | Aeroports de Paris SA | 3 935 | 550,5 k $ | 0,31 % |
| 57 | Southwest Gas Holdings Inc | 5 357 | 472,3 k $ | 0,26 % |
| 58 | New Jersey Resources Corp | 8 376 | 454,3 k $ | 0,25 % |
| 59 | Spire Inc | 4 922 | 450,9 k $ | 0,25 % |
| 60 | ONE Gas Inc | 5 003 | 437,5 k $ | 0,24 % |
| 61 | Enagas SA | 23 961 | 434,5 k $ | 0,24 % |
| 62 | Hess Midstream LP | 10 789 | 417,3 k $ | 0,23 % |
| 63 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3 406 | 416,1 k $ | 0,23 % |
| 64 | Kunlun Energy Co Ltd | 387 162 | 415,2 k $ | 0,23 % |
| 65 | Pennon Group PLC | 47 967 | 387,9 k $ | 0,22 % |
| 66 | Plains GP Holdings LP | 16 500 | 371,9 k $ | 0,21 % |
| 67 | Atlas Arteria Ltd | 106 283 | 363,1 k $ | 0,20 % |
| 68 | Northwestern Energy Group Inc | 5 137 | 359,4 k $ | 0,20 % |
| 69 | Gibson Energy Inc | 16 649 | 357,7 k $ | 0,20 % |
| 70 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 32 203 | 342,3 k $ | 0,19 % |
| 71 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 9 477 | 323,7 k $ | 0,18 % |
| 72 | Toho Gas Co Ltd | 8 975 | 323,4 k $ | 0,18 % |
| 73 | Koninklijke Vopak NV | 5 737 | 314,8 k $ | 0,18 % |
| 74 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3 193 | 314,1 k $ | 0,17 % |
| 75 | China Gas Holdings Ltd | 293 402 | 303,8 k $ | 0,17 % |
| 76 | Chesapeake Utilities Corp | 1 977 | 268,8 k $ | 0,15 % |
| 77 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 119 443 | 266,9 k $ | 0,15 % |
| 78 | SES SA | 33 902 | 253,4 k $ | 0,14 % |
| 79 | China Resources Gas Group Ltd | 91 705 | 245,9 k $ | 0,14 % |
| 80 | American States Water Co | 3 228 | 240,6 k $ | 0,13 % |
| 81 | Helios Towers PLC | 86 358 | 233,3 k $ | 0,13 % |
| 82 | California Water Service Group | 4 999 | 225,4 k $ | 0,13 % |
| 83 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 48 586 | 218,6 k $ | 0,12 % |
| 84 | Northwest Natural Holding Co | 3 477 | 184,4 k $ | 0,10 % |
| 85 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 124 180 | 161,6 k $ | 0,09 % |
| 86 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 418 573 | 151,4 k $ | 0,08 % |
| 87 | H2O America | 2 779 | 149,5 k $ | 0,08 % |
| 88 | ACEA SpA | 4 323 | 134,4 k $ | 0,07 % |
| 89 | Hutchison Port Holdings Trust | 513 400 | 115,5 k $ | 0,06 % |
| 90 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 137 784 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| 91 | Eutelsat Communications SACA | 38 376 | 102,3 k $ | 0,06 % |
| 92 | Corp America Airports SA | 3 142 | 89,5 k $ | 0,05 % |
| 93 | Unitil Corp | 1 506 | 78,8 k $ | 0,04 % |
| 94 | Westshore Terminals Investment Corp | 3 269 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 95 | Anhui Expressway Co Ltd | 40 825 | 72,3 k $ | 0,04 % |
| 96 | RAI Way SpA | 9 678 | 70,7 k $ | 0,04 % |
| 97 | Friedrich Vorwerk Group SE | 635 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 98 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 115 622 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 99 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 190 970 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 100 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 61 516 | 56,5 k $ | 0,03 % |