Portfolio von Gotham Enhanced Return Fund
FundVantage Trust ·600 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 427 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- CA 1,3 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- MH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 560 | 321,1 Mio. $ | 97,83 % |
| 2 | CA | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 687.580,7 $ | 0,21 % |
| 4 | NL | 1 | 601.013,6 $ | 0,18 % |
| 5 | BM | 4 | 569.567,6 $ | 0,17 % |
| 6 | KY | 4 | 494.927,1 $ | 0,15 % |
| 7 | MH | 2 | 138.263,1 $ | 0,04 % |
| 8 | LU | 1 | 121.638,2 $ | 0,04 % |
| 9 | GB | 2 | 115.338,7 $ | 0,04 % |
| 10 | VG | 1 | 63.361,5 $ | 0,02 % |
| 11 | CH | 1 | 16.021,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidal Trust I | 3.740.000 | 94,7 Mio. $ | 22,17 % |
| 2 | Gotham Enhanced 500 ETF | 2.648.000 | 93,7 Mio. $ | 21,94 % |
| 3 | Western Digital Corp | 18.742 | 5,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.139 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 7.887 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5.781 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Lockheed Martin Corp | 3.366 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5.747 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2.609 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Pfizer Inc | 52.689 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Sandisk Corp/DE | 2.084 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Teck Resources Ltd | 23.823 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 2.436 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | AXT Inc | 19.893 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 15.491 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 6.326 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Kinross Gold Corp | 34.876 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Stryker Corp | 3.183 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Transocean Ltd | 157.291 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 9.812 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Apple Inc | 3.884 | 985.720,4 $ | 0,23 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 5.628 | 981.523,2 $ | 0,23 % |
| 23 | Adobe Inc | 3.968 | 964.541,4 $ | 0,23 % |
| 24 | Occidental Petroleum Corp | 14.570 | 947.050 $ | 0,22 % |
| 25 | Vistance Networks Inc | 51.433 | 936.080,6 $ | 0,22 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 18.604 | 933.920,8 $ | 0,22 % |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | 11.643 | 903.380,4 $ | 0,21 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 2.538 | 867.463 $ | 0,20 % |
| 29 | Okta Inc | 10.511 | 827.320,8 $ | 0,19 % |
| 30 | PTC Inc | 5.640 | 803.643,6 $ | 0,19 % |
| 31 | ResMed Inc | 3.504 | 786.577,9 $ | 0,18 % |
| 32 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.599 | 767.790,9 $ | 0,18 % |
| 33 | Plug Power Inc | 334.676 | 756.367,8 $ | 0,18 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 5.405 | 753.294,9 $ | 0,18 % |
| 35 | Terex Corp | 12.054 | 712.391,4 $ | 0,17 % |
| 36 | Tutor Perini Corp | 9.185 | 708.990,2 $ | 0,17 % |
| 37 | CVS Health Corp | 9.747 | 700.029,5 $ | 0,16 % |
| 38 | Netflix Inc | 7.237 | 695.837,6 $ | 0,16 % |
| 39 | Pan American Silver Corp | 12.688 | 693.145,4 $ | 0,16 % |
| 40 | Target Corp | 5.622 | 681.386,4 $ | 0,16 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 5.274 | 679.185,7 $ | 0,16 % |
| 42 | UiPath Inc | 60.812 | 675.013,2 $ | 0,16 % |
| 43 | Skyworks Solutions Inc | 12.595 | 674.462,3 $ | 0,16 % |
| 44 | ON Semiconductor Corp | 10.731 | 664.463,5 $ | 0,16 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 5.070 | 663.916,5 $ | 0,16 % |
| 46 | Solventum Corp | 10.059 | 656.852,7 $ | 0,15 % |
| 47 | McDonald's Corp. | 2.072 | 643.956,9 $ | 0,15 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 4.093 | 643.542,4 $ | 0,15 % |
| 49 | Textron Inc | 7.228 | 632.883,7 $ | 0,15 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 2.564 | 626.744,2 $ | 0,15 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 2.279 | 616.674,6 $ | 0,14 % |
| 52 | Oracle Corp | 4.128 | 607.270,1 $ | 0,14 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 1.898 | 603.829,7 $ | 0,14 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 3.888 | 603.767,5 $ | 0,14 % |
| 55 | eBay Inc | 6.610 | 601.642,2 $ | 0,14 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 3.053 | 601.013,6 $ | 0,14 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 13.044 | 597.415,2 $ | 0,14 % |
| 58 | Wingstop Inc | 3.849 | 596.479,5 $ | 0,14 % |
| 59 | Tapestry Inc | 4.171 | 588.569,8 $ | 0,14 % |
| 60 | nLight Inc | 10.306 | 587.648,1 $ | 0,14 % |
| 61 | PayPal Holdings Inc | 12.820 | 579.848,6 $ | 0,14 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 2.740 | 575.482,2 $ | 0,13 % |
| 63 | Dell Technologies Inc | 3.438 | 564.278,9 $ | 0,13 % |
| 64 | Coca-Cola Co/The | 7.085 | 538.814,3 $ | 0,13 % |
| 65 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.994 | 531.641,3 $ | 0,12 % |
| 66 | MYR Group Inc | 1.883 | 531.608,6 $ | 0,12 % |
| 67 | Ford Motor Co | 45.756 | 528.024,2 $ | 0,12 % |
| 68 | McKesson Corp | 610 | 527.869,6 $ | 0,12 % |
| 69 | KLA Corp | 355 | 522.705,6 $ | 0,12 % |
| 70 | Xylem Inc/NY | 4.372 | 522.454 $ | 0,12 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 2.106 | 520.350,5 $ | 0,12 % |
| 72 | NetApp Inc | 5.002 | 512.154,8 $ | 0,12 % |
| 73 | Walmart Inc | 4.106 | 510.293,7 $ | 0,12 % |
| 74 | Super Micro Computer Inc | 22.383 | 509.660,9 $ | 0,12 % |
| 75 | Block Inc | 8.421 | 506.775,8 $ | 0,12 % |
| 76 | Visa Inc | 1.650 | 498.696 $ | 0,12 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 4.397 | 481.515,5 $ | 0,11 % |
| 78 | Champion Homes Inc | 6.443 | 479.165,9 $ | 0,11 % |
| 79 | TransMedics Group Inc | 4.799 | 477.068,6 $ | 0,11 % |
| 80 | Paymentus Holdings Inc | 18.607 | 472.617,8 $ | 0,11 % |
| 81 | Progyny Inc | 27.718 | 470.651,6 $ | 0,11 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.211 | 468.510,9 $ | 0,11 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 4.846 | 467.493,6 $ | 0,11 % |
| 84 | Kohl's Corp | 36.003 | 464.438,7 $ | 0,11 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 3.841 | 462.033,9 $ | 0,11 % |
| 86 | Viking Holdings Ltd | 6.231 | 457.853,9 $ | 0,11 % |
| 87 | Kinder Morgan, Inc. | 13.476 | 451.850,3 $ | 0,11 % |
| 88 | Newmont Corp | 4.160 | 450.320 $ | 0,11 % |
| 89 | Otis Worldwide Corp | 5.826 | 449.068,1 $ | 0,11 % |
| 90 | Fortive Corp | 8.015 | 443.069,2 $ | 0,10 % |
| 91 | TE Connectivity PLC | 2.119 | 442.913,4 $ | 0,10 % |
| 92 | HCA Healthcare Inc | 929 | 439.640 $ | 0,10 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 1.894 | 437.305,7 $ | 0,10 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 1.202 | 425.339,7 $ | 0,10 % |
| 95 | Vertiv Holdings Co | 1.670 | 418.468,6 $ | 0,10 % |
| 96 | Kraft Heinz Co/The | 18.513 | 416.357,4 $ | 0,10 % |
| 97 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.658 | 414.350,8 $ | 0,10 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 4.870 | 413.414,3 $ | 0,10 % |
| 99 | Qualys Inc | 4.695 | 412.455,8 $ | 0,10 % |
| 100 | Tyson Foods Inc | 6.415 | 411.009,1 $ | 0,10 % |