Portfolio von Gotham Enhanced Return Fund
FundVantage Trust ·600 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 427 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- CA 1,3 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- MH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 560 | 321,1 Mio. $ | 97,83 % |
| 2 | CA | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 687.580,7 $ | 0,21 % |
| 4 | NL | 1 | 601.013,6 $ | 0,18 % |
| 5 | BM | 4 | 569.567,6 $ | 0,17 % |
| 6 | KY | 4 | 494.927,1 $ | 0,15 % |
| 7 | MH | 2 | 138.263,1 $ | 0,04 % |
| 8 | LU | 1 | 121.638,2 $ | 0,04 % |
| 9 | GB | 2 | 115.338,7 $ | 0,04 % |
| 10 | VG | 1 | 63.361,5 $ | 0,02 % |
| 11 | CH | 1 | 16.021,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuit Inc | 944 | 408.166,7 $ | 0,10 % |
| 102 | Veralto Corp | 4.594 | 406.201,5 $ | 0,10 % |
| 103 | Tenet Healthcare Corp | 2.150 | 405.726,5 $ | 0,10 % |
| 104 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 9.010 | 404.008,4 $ | 0,09 % |
| 105 | Waystar Holding Corp | 16.436 | 396.272 $ | 0,09 % |
| 106 | Vulcan Materials Co | 1.446 | 393.745,8 $ | 0,09 % |
| 107 | News Corp | 15.785 | 393.520,1 $ | 0,09 % |
| 108 | Veeva Systems Inc | 2.193 | 385.222,4 $ | 0,09 % |
| 109 | Keurig Dr Pepper Inc | 14.627 | 385.128,9 $ | 0,09 % |
| 110 | Peloton Interactive Inc | 88.228 | 378.498,1 $ | 0,09 % |
| 111 | Procter & Gamble Co/The | 2.604 | 376.121,8 $ | 0,09 % |
| 112 | Thermo Fisher Scientific Inc | 764 | 375.528,9 $ | 0,09 % |
| 113 | TD SYNNEX Corp | 2.203 | 371.668,1 $ | 0,09 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 5.144 | 370.007,9 $ | 0,09 % |
| 115 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 12.131 | 369.752,9 $ | 0,09 % |
| 116 | GoDaddy Inc | 4.464 | 369.038,9 $ | 0,09 % |
| 117 | Q2 Holdings Inc | 7.743 | 366.243,9 $ | 0,09 % |
| 118 | Teradata Corp | 14.128 | 362.100,6 $ | 0,08 % |
| 119 | Zoom Communications Inc | 4.503 | 361.996,2 $ | 0,08 % |
| 120 | Warner Music Group Corp | 14.083 | 359.679,8 $ | 0,08 % |
| 121 | Domino's Pizza Inc | 990 | 355.202,1 $ | 0,08 % |
| 122 | Paychex Inc | 3.851 | 354.754,1 $ | 0,08 % |
| 123 | Kroger Co/The | 4.890 | 353.840,4 $ | 0,08 % |
| 124 | Hayward Holdings Inc | 26.344 | 352.482,7 $ | 0,08 % |
| 125 | Clear Secure Inc | 7.246 | 350.778,9 $ | 0,08 % |
| 126 | Wayfair Inc | 4.661 | 350.553,8 $ | 0,08 % |
| 127 | Steel Dynamics Inc | 1.937 | 348.660 $ | 0,08 % |
| 128 | J M Smucker Co/The | 3.600 | 347.184 $ | 0,08 % |
| 129 | Simply Good Foods Co/The | 23.915 | 343.180,3 $ | 0,08 % |
| 130 | Altria Group, Inc. | 5.165 | 340.838,4 $ | 0,08 % |
| 131 | Penn Entertainment Inc | 22.052 | 331.441,6 $ | 0,08 % |
| 132 | Planet Labs PBC | 11.811 | 330.117,5 $ | 0,08 % |
| 133 | United Natural Foods Inc | 7.136 | 321.548,2 $ | 0,08 % |
| 134 | General Dynamics Corp | 929 | 318.851,4 $ | 0,07 % |
| 135 | Lowe's Cos Inc | 1.340 | 316.615,2 $ | 0,07 % |
| 136 | Yum! Brands Inc | 2.026 | 315.002,5 $ | 0,07 % |
| 137 | Nordson Corp | 1.176 | 312.886,6 $ | 0,07 % |
| 138 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.394 | 312.383,8 $ | 0,07 % |
| 139 | Halliburton Co | 8.010 | 312.309,9 $ | 0,07 % |
| 140 | Fastly Inc | 10.709 | 311.203,5 $ | 0,07 % |
| 141 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.327 | 310.548,8 $ | 0,07 % |
| 142 | S&P Global Inc | 726 | 308.796,8 $ | 0,07 % |
| 143 | Match Group Inc | 9.982 | 306.547,2 $ | 0,07 % |
| 144 | Dollar General Corp | 2.569 | 305.017,4 $ | 0,07 % |
| 145 | Duke Energy Corp | 2.314 | 302.995,2 $ | 0,07 % |
| 146 | Incyte Corp | 3.191 | 300.336,9 $ | 0,07 % |
| 147 | Medtronic PLC | 3.461 | 299.895,7 $ | 0,07 % |
| 148 | Booking Holdings Inc | 71 | 298.932,7 $ | 0,07 % |
| 149 | 10X Genomics Inc | 14.080 | 298.918,4 $ | 0,07 % |
| 150 | Jabil Inc | 1.121 | 297.771,2 $ | 0,07 % |
| 151 | Honeywell International Inc | 1.311 | 296.325,3 $ | 0,07 % |
| 152 | TJX Cos Inc/The | 1.817 | 290.174,9 $ | 0,07 % |
| 153 | Constellation Brands Inc | 1.930 | 289.500 $ | 0,07 % |
| 154 | Amazon.com Inc | 1.383 | 288.037,4 $ | 0,07 % |
| 155 | Copart Inc | 8.550 | 283.860 $ | 0,07 % |
| 156 | Fiserv Inc | 5.070 | 282.906 $ | 0,07 % |
| 157 | Crane Co | 1.648 | 281.808 $ | 0,07 % |
| 158 | Vicor Corp | 1.741 | 280.301 $ | 0,07 % |
| 159 | Flowserve Corp | 3.804 | 279.632 $ | 0,07 % |
| 160 | Lumentum Holdings Inc | 395 | 277.590,2 $ | 0,07 % |
| 161 | SSR Mining Inc | 9.400 | 276.360 $ | 0,06 % |
| 162 | Planet Fitness Inc | 3.701 | 275.280,4 $ | 0,06 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 951 | 272.937 $ | 0,06 % |
| 164 | Veracyte Inc | 8.454 | 272.303,3 $ | 0,06 % |
| 165 | Pediatrix Medical Group Inc | 12.721 | 272.102,2 $ | 0,06 % |
| 166 | NVR Inc | 41 | 270.183 $ | 0,06 % |
| 167 | Roku Inc | 2.851 | 269.761,6 $ | 0,06 % |
| 168 | SkyWest Inc | 2.929 | 268.970,1 $ | 0,06 % |
| 169 | Northern Oil & Gas Inc | 9.181 | 268.360,6 $ | 0,06 % |
| 170 | Sensata Technologies Holding PLC | 7.575 | 266.791,5 $ | 0,06 % |
| 171 | Verisk Analytics Inc | 1.404 | 266.409 $ | 0,06 % |
| 172 | CNX Resources Corp | 6.868 | 264.761,4 $ | 0,06 % |
| 173 | Sonoco Products Co | 4.825 | 260.984,3 $ | 0,06 % |
| 174 | T Rowe Price Group Inc | 2.867 | 258.431,4 $ | 0,06 % |
| 175 | Gulfport Energy Corp | 1.197 | 253.249,3 $ | 0,06 % |
| 176 | Spotify Technology SA | 521 | 252.638,1 $ | 0,06 % |
| 177 | Fortinet Inc | 3.086 | 252.187,9 $ | 0,06 % |
| 178 | Union Pacific Corp | 1.031 | 250.141,2 $ | 0,06 % |
| 179 | Ulta Beauty Inc | 470 | 245.673,7 $ | 0,06 % |
| 180 | UFP Technologies Inc | 1.262 | 244.323,2 $ | 0,06 % |
| 181 | Qorvo Inc | 3.139 | 242.958,6 $ | 0,06 % |
| 182 | Accenture PLC | 1.193 | 236.560 $ | 0,06 % |
| 183 | HP Inc | 12.165 | 233.689,7 $ | 0,05 % |
| 184 | Advanced Micro Devices Inc | 1.147 | 233.334,2 $ | 0,05 % |
| 185 | GE Vernova Inc | 267 | 233.064,3 $ | 0,05 % |
| 186 | O'Reilly Automotive Inc | 2.524 | 232.990,4 $ | 0,05 % |
| 187 | Lam Research Corp | 1.080 | 230.752,8 $ | 0,05 % |
| 188 | Workday Inc | 1.772 | 230.218,2 $ | 0,05 % |
| 189 | WEC Energy Group Inc | 1.988 | 230.150,8 $ | 0,05 % |
| 190 | General Motors Co | 3.057 | 227.746,5 $ | 0,05 % |
| 191 | Silicon Laboratories Inc | 1.086 | 226.050,9 $ | 0,05 % |
| 192 | Sonos Inc | 16.847 | 225.749,8 $ | 0,05 % |
| 193 | Palo Alto Networks Inc | 1.408 | 225.730,6 $ | 0,05 % |
| 194 | Costco Wholesale Corp | 226 | 225.193,2 $ | 0,05 % |
| 195 | Gartner Inc | 1.403 | 222.151 $ | 0,05 % |
| 196 | Innoviva Inc | 9.421 | 219.509,3 $ | 0,05 % |
| 197 | CSX Corp | 5.245 | 215.307,3 $ | 0,05 % |
| 198 | EchoStar Corp | 1.820 | 213.067,4 $ | 0,05 % |
| 199 | Regal Rexnord Corp | 1.136 | 212.727,4 $ | 0,05 % |
| 200 | Freeport-McMoRan Inc | 3.570 | 209.844,6 $ | 0,05 % |