Portfolio von AQR Managed Futures Strategy HV Fund
AQR Funds ·828 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,2 %
- Finanzen 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,6 %
- JP 12,4 %
- FR 3,5 %
- DE 2,8 %
- GB 2,7 %
- CA 2,4 %
- NL 2,0 %
- CH 1,8 %
- SE 1,6 %
- AU 1,6 %
- IT 1,5 %
- ES 1,0 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 455 | 1 Mrd. $ | 61,61 % |
| 2 | JP | 107 | 201,8 Mio. $ | 12,41 % |
| 3 | FR | 21 | 57,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | DE | 21 | 45,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | GB | 41 | 43,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | CA | 36 | 39,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | NL | 14 | 33,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | CH | 15 | 28,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | SE | 13 | 26,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | AU | 22 | 25,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | IT | 17 | 24,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | ES | 13 | 16,5 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 181.272 | 11 Mio. $ | 0,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 28.643 | 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Adobe Inc | 41.831 | 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 98.110 | 9,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Stifel Financial Corp | 118.443 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Edison International | 115.588 | 8,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | ASML Holding NV | 6.275 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | FedEx Corp | 22.402 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | PG&E Corp | 452.307 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 47.590 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 12.524 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 80.424 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 7.391 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | International Business Machines Corp. | 29.489 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | Novartis AG | 45.807 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 20.682 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 233.197 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 23.459 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Cummins Inc | 12.680 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Astellas Pharma Inc | 416.800 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Netflix Inc | 70.390 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 208.800 | 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | McDonald's Corp. | 21.395 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Wartsila OYJ Abp | 175.928 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Gartner Inc | 40.438 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Mueller Industries Inc | 57.479 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Dow Inc | 147.884 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | EMCOR Group Inc | 8.246 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Mitsui OSK Lines Ltd | 145.100 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 249.676 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | United Airlines Holdings Inc | 64.563 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Occidental Petroleum Corp | 90.792 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Carrefour SA | 316.190 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 31.970 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Abercrombie & Fitch Co | 63.501 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | JB Hunt Transport Services Inc | 27.094 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | ABB Ltd | 68.808 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 11.365 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Science Applications International Corp | 57.362 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Domino's Pizza Inc | 15.092 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | adidas AG | 32.772 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Chubb Ltd | 16.193 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Dover Corp | 25.218 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Target Corp | 42.876 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Chubu Electric Power Co Inc | 311.100 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | KBC Group NV | 41.549 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Advantest Corp | 36.600 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Illumina Inc | 40.978 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Textron Inc | 57.398 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | CF Industries Holdings Inc | 38.665 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Centene Corp | 153.048 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Kirin Holdings Co Ltd | 315.000 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Societe Generale SA | 68.469 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | AT&T Inc | 172.240 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Newmont Corp | 45.417 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Caterpillar Inc | 6.921 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Siemens Energy AG | 28.085 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | General Motors Co | 64.802 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71.079 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 32.942 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Kobe Steel Ltd | 391.300 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 256.000 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Taylor Morrison Home Corp | 79.679 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Credit Agricole SA | 248.509 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Obayashi Corp. | 191.200 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Thales SA | 15.683 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Alcoa Corp | 68.267 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Waste Connections Inc | 27.823 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | UBS Group AG | 114.614 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Meta Platforms Inc | 7.797 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 82.783 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 94.313 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Saia Inc | 12.497 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Danske Bank A/S | 88.978 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Portland General Electric Co | 83.081 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Landstar System Inc | 27.283 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Veeva Systems Inc | 24.857 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | LyondellBasell Industries NV | 52.893 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Crown Holdings Inc | 42.330 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Kroger Co/The | 58.510 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Citigroup Inc | 37.261 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | General Dynamics Corp | 12.296 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Stryker Corp | 12.816 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.969 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Ameriprise Financial Inc | 9.459 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Fortinet Inc | 51.376 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Tokyo Gas Co Ltd | 88.400 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Aegon Ltd | 569.207 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 363.374 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Mercedes-Benz Group AG | 67.353 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | ConocoPhillips | 31.019 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | JFE Holdings, Inc. | 347.200 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Telia Company AB | 792.053 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 67.637 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Sojitz Corp | 101.760 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | ANA Holdings Inc | 223.400 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Shimizu Corp. | 222.200 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Ross Stores Inc | 18.399 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Nomura Holdings Inc | 505.500 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Tapestry Inc | 28.097 | 4 Mio. $ | 0,32 % |