Portefeuille d'AQR Managed Futures Strategy HV Fund
AQR Funds ·828 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 5.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,2 %
- Finance 6,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,6 %
- JP 12,4 %
- FR 3,5 %
- DE 2,8 %
- GB 2,7 %
- CA 2,4 %
- NL 2,0 %
- CH 1,8 %
- SE 1,6 %
- AU 1,6 %
- IT 1,5 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 455 | 1 Md $ | 61,61 % |
| JP | 107 | 201,8 M $ | 12,41 % |
| FR | 21 | 57,5 M $ | 3,54 % |
| DE | 21 | 45,9 M $ | 2,82 % |
| GB | 41 | 43,5 M $ | 2,68 % |
| CA | 36 | 39,5 M $ | 2,43 % |
| NL | 14 | 33,1 M $ | 2,03 % |
| CH | 15 | 28,9 M $ | 1,78 % |
| SE | 13 | 26,4 M $ | 1,62 % |
| AU | 22 | 25,2 M $ | 1,55 % |
| IT | 17 | 24,7 M $ | 1,52 % |
| ES | 13 | 16,5 M $ | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 181 272 | 11 M $ | 0,88 % |
| Microsoft Corp | 28 643 | 10,6 M $ | 0,85 % |
| Adobe Inc | 41 831 | 10,2 M $ | 0,82 % |
| BNP Paribas SA | 98 110 | 9,3 M $ | 0,75 % |
| Stifel Financial Corp | 118 443 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| Edison International | 115 588 | 8,5 M $ | 0,68 % |
| ASML Holding NV | 6 275 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| FedEx Corp | 22 402 | 8 M $ | 0,64 % |
| PG&E Corp | 452 307 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| TJX Cos Inc/The | 47 590 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| Lockheed Martin Corp | 12 524 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| TotalEnergies SE | 80 424 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| Costco Wholesale Corp | 7 391 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| International Business Machines Corp. | 29 489 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| Novartis AG | 45 807 | 7 M $ | 0,56 % |
| Micron Technology Inc | 20 682 | 7 M $ | 0,56 % |
| Deutsche Bank AG | 233 197 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| Travelers Cos Inc/The | 23 459 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| Cummins Inc | 12 680 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| Astellas Pharma Inc | 416 800 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| Netflix Inc | 70 390 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 208 800 | 6,7 M $ | 0,53 % |
| McDonald's Corp. | 21 395 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| Wartsila OYJ Abp | 175 928 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| Gartner Inc | 40 438 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| Mueller Industries Inc | 57 479 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| Dow Inc | 147 884 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| EMCOR Group Inc | 8 246 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 145 100 | 6 M $ | 0,48 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 249 676 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| United Airlines Holdings Inc | 64 563 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| Occidental Petroleum Corp | 90 792 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| Carrefour SA | 316 190 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| Williams-Sonoma Inc | 31 970 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 63 501 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 27 094 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| ABB Ltd | 68 808 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| Medpace Holdings Inc | 11 365 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| Science Applications International Corp | 57 362 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| Domino's Pizza Inc | 15 092 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| adidas AG | 32 772 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| Chubb Ltd | 16 193 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| Dover Corp | 25 218 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| Target Corp | 42 876 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 311 100 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| KBC Group NV | 41 549 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| Advantest Corp | 36 600 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| Illumina Inc | 40 978 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| Textron Inc | 57 398 | 5 M $ | 0,40 % |
| CF Industries Holdings Inc | 38 665 | 5 M $ | 0,40 % |
| Centene Corp | 153 048 | 5 M $ | 0,40 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 315 000 | 5 M $ | 0,40 % |
| Societe Generale SA | 68 469 | 5 M $ | 0,40 % |
| AT&T Inc | 172 240 | 5 M $ | 0,40 % |
| Newmont Corp | 45 417 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| Caterpillar Inc | 6 921 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| Siemens Energy AG | 28 085 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| General Motors Co | 64 802 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 71 079 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 32 942 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| Kobe Steel Ltd | 391 300 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 256 000 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 79 679 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| Credit Agricole SA | 248 509 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| Obayashi Corp. | 191 200 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| Thales SA | 15 683 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| Alcoa Corp | 68 267 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| Waste Connections Inc | 27 823 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| UBS Group AG | 114 614 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| Meta Platforms Inc | 7 797 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| Las Vegas Sands Corp | 82 783 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 94 313 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| Saia Inc | 12 497 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| Danske Bank A/S | 88 978 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| Portland General Electric Co | 83 081 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| Landstar System Inc | 27 283 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| Veeva Systems Inc | 24 857 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| LyondellBasell Industries NV | 52 893 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| Crown Holdings Inc | 42 330 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Kroger Co/The | 58 510 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Citigroup Inc | 37 261 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| General Dynamics Corp | 12 296 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Stryker Corp | 12 816 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4 969 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Ameriprise Financial Inc | 9 459 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Fortinet Inc | 51 376 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 88 400 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| Aegon Ltd | 569 207 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 363 374 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 67 353 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| ConocoPhillips | 31 019 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| JFE Holdings, Inc. | 347 200 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| Telia Company AB | 792 053 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| Citizens Financial Group Inc | 67 637 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| Sojitz Corp | 101 760 | 4 M $ | 0,32 % |
| ANA Holdings Inc | 223 400 | 4 M $ | 0,32 % |
| Shimizu Corp. | 222 200 | 4 M $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 18 399 | 4 M $ | 0,32 % |
| Nomura Holdings Inc | 505 500 | 4 M $ | 0,32 % |
| Tapestry Inc | 28 097 | 4 M $ | 0,32 % |