Portefeuille d'AQR Managed Futures Strategy HV Fund
AQR Funds · 828 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 5.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,2 %
- Finance 6,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,6 %
- JP 12,4 %
- FR 3,5 %
- DE 2,8 %
- GB 2,7 %
- CA 2,4 %
- NL 2,0 %
- CH 1,8 %
- SE 1,6 %
- AU 1,6 %
- IT 1,5 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 455 | 1 Md $ | 61,61 % |
| 2 | JP | 107 | 201,8 M $ | 12,41 % |
| 3 | FR | 21 | 57,5 M $ | 3,54 % |
| 4 | DE | 21 | 45,9 M $ | 2,82 % |
| 5 | GB | 41 | 43,5 M $ | 2,68 % |
| 6 | CA | 36 | 39,5 M $ | 2,43 % |
| 7 | NL | 14 | 33,1 M $ | 2,03 % |
| 8 | CH | 15 | 28,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | SE | 13 | 26,4 M $ | 1,62 % |
| 10 | AU | 22 | 25,2 M $ | 1,55 % |
| 11 | IT | 17 | 24,7 M $ | 1,52 % |
| 12 | ES | 13 | 16,5 M $ | 1,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arrow Electronics Inc | 27 099 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 102 | Macy's Inc | 214 061 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 103 | Otsuka Holdings Co Ltd | 54 500 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 104 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 576 746 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 105 | Vornado Realty Trust | 146 909 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 106 | NN Group NV | 48 839 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 107 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19 858 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 108 | Autoliv Inc | 36 078 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 109 | Delta Air Lines Inc | 56 898 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 110 | Merck & Co Inc | 31 407 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 111 | Enel SpA | 344 956 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 112 | Comfort Systems USA Inc | 2 734 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 113 | South32 Ltd | 1 232 873 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 114 | Amkor Technology Inc | 82 554 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 115 | Axis Capital Holdings Ltd | 36 605 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 116 | Resona Holdings Inc | 324 800 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 117 | Cooper Cos Inc/The | 51 681 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 118 | General Mills, Inc. | 99 103 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 119 | International Consolidated Airlines Group SA | 776 602 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 120 | Vertiv Holdings Co | 14 673 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 121 | Vodafone Group PLC | 2 430 604 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 122 | TechnipFMC PLC | 52 952 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 123 | Ball Corp | 61 795 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 124 | Owens Corning | 33 749 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 125 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 168 192 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 126 | Boliden AB | 69 126 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 127 | Seagate Technology Holdings PLC | 9 225 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 128 | Genuine Parts Co | 33 969 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 129 | Garmin Ltd | 15 400 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 130 | Saab AB | 54 590 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 131 | New York Times Co/The | 42 586 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 132 | ASM International NV | 4 699 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 133 | Agilent Technologies Inc | 31 104 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 134 | Lam Research Corp | 16 574 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 135 | BHP Group Ltd | 97 731 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 136 | Smurfit Westrock PLC | 88 480 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 137 | Viking Holdings Ltd | 47 954 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 138 | Lloyds Banking Group PLC | 2 832 696 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 139 | Swedbank AB | 102 973 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12 731 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 141 | Shizuoka Financial Group Inc | 210 900 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 142 | Reinsurance Group of America Inc | 17 139 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 143 | Kinder Morgan, Inc. | 104 146 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 144 | Mitsui & Co Ltd | 90 300 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 145 | Mizuho Financial Group Inc | 86 200 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 146 | Applied Industrial Technologies Inc | 12 985 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 147 | Iridium Communications Inc | 122 566 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 148 | Sumitomo Corp | 89 800 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 149 | Carnival Corp | 128 528 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 150 | Honeywell International Inc | 14 684 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 151 | Kajima Corp | 86 400 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 152 | Genpact Ltd | 88 433 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 153 | Equinor ASA | 77 281 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 154 | Freeport-McMoRan Inc | 55 696 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 155 | Rheinmetall AG | 1 938 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 156 | Lineage Inc | 99 771 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 157 | Fair Isaac Corp | 3 054 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 158 | American Water Works Co Inc | 23 923 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 159 | Comcast Corp | 113 147 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 160 | Danaher Corp | 17 098 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 161 | Bath & Body Works Inc | 173 531 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 162 | Amdocs Ltd | 49 635 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 163 | Texas Capital Bancshares Inc | 34 089 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 164 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12 884 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 165 | Selective Insurance Group Inc | 42 634 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 166 | Onto Innovation Inc | 15 469 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 167 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 239 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 168 | First Solar Inc | 16 072 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 169 | CarMax Inc | 76 233 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 170 | Copart Inc | 94 939 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 171 | Broadcom Inc | 10 040 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 172 | Kyushu Electric Power Co Inc | 266 400 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 173 | Curtiss-Wright Corp | 4 530 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 174 | Fukuoka Financial Group Inc | 80 500 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 175 | PepsiCo Inc | 19 831 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 176 | Disco Corp | 7 500 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 177 | Pfizer Inc | 108 270 | 3 M $ | 0,24 % |
| 178 | Mosaic Co/The | 118 878 | 3 M $ | 0,24 % |
| 179 | Royal Bank of Canada | 18 540 | 3 M $ | 0,24 % |
| 180 | Corteva Inc | 35 632 | 3 M $ | 0,24 % |
| 181 | Ingredion Inc | 26 469 | 3 M $ | 0,24 % |
| 182 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 179 000 | 3 M $ | 0,24 % |
| 183 | Commerzbank AG | 81 367 | 3 M $ | 0,24 % |
| 184 | Ryder System Inc | 14 475 | 3 M $ | 0,24 % |
| 185 | Toro Co/The | 31 540 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 186 | Kongsberg Gruppen ASA | 69 070 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 187 | Endeavour Mining PLC | 48 840 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 188 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 51 830 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 189 | Constellation Energy Corp. | 10 358 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 190 | Saipem SpA | 629 545 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 191 | CaixaBank SA | 239 982 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 192 | Nutanix Inc | 75 418 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 193 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 15 152 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 194 | Neurocrine Biosciences Inc | 21 454 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 195 | Popular Inc | 21 046 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 196 | United Therapeutics Corp | 4 729 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 197 | RingCentral Inc | 75 187 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 198 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 455 200 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 199 | Allstate Corp/The | 13 227 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 200 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 14 400 | 2,7 M $ | 0,22 % |