Portfolio von Fidelity MSCI Materials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·103 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 603,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 75,0 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 22,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- CH 1,7 %
- NL 1,2 %
- BM 0,4 %
- FR 0,2 %
- CA 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 96 | 579,3 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | CH | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | NL | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | BM | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | FR | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | CA | 2 | 517.908 $ | 0,09 % |
| 7 | GB | 1 | 458.820,7 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 180.477 | 90,4 Mio. $ | 14,99 % |
| 2 | Newmont Corp | 421.781 | 46,9 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 554.993 | 32,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | CRH PLC | 259.060 | 30,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Sherwin-Williams Co/The | 91.017 | 29,3 Mio. $ | 4,85 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 86.035 | 25,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | Ecolab Inc | 98.520 | 25,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Corteva Inc | 261.178 | 21,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Nucor Corp | 88.458 | 19,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 51.074 | 15,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 23.311 | 14,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Steel Dynamics Inc | 53.619 | 12,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Dow Inc | 274.711 | 11,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Amrize Ltd | 192.395 | 10,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | PPG Industries Inc | 86.728 | 9,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Albemarle Corp | 45.489 | 8,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Smurfit Westrock PLC | 201.824 | 7,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Royal Gold Inc | 32.624 | 7,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | CF Industries Holdings Inc | 60.285 | 7,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | LyondellBasell Industries NV | 99.521 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Packaging Corp of America | 34.773 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | DuPont de Nemours Inc | 161.939 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Reliance Inc | 20.214 | 7,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Coeur Mining Inc | 399.960 | 7,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | International Flavors & Fragrances Inc | 98.987 | 6,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Amcor PLC | 178.595 | 6,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Alcoa Corp | 100.090 | 6,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Ball Corp | 98.402 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | International Paper Co | 193.883 | 5,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | RPM International Inc | 49.504 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Solstice Advanced Materials Inc | 61.346 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Avery Dennison Corp | 29.873 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Hecla Mining Co | 258.998 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Crown Holdings Inc | 44.587 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Element Solutions Inc | 88.861 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | MP Materials Corp | 54.762 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 44.086 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | AptarGroup Inc | 25.363 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 42.864 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Celanese Corp | 42.318 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Mosaic Co/The | 122.675 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Eagle Materials Inc | 12.392 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Axalta Coating Systems Ltd | 82.456 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Cleveland-Cliffs Inc | 220.193 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | NewMarket Corp | 3.088 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Knife River Corp | 21.902 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Balchem Corp | 12.527 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Sonoco Products Co | 38.125 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Warrior Met Coal Inc | 20.317 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Louisiana-Pacific Corp | 24.222 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Westlake Corp | 14.870 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Perimeter Solutions Inc | 54.401 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Sensient Technologies Corp | 13.960 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Cabot Corp | 20.412 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Chemours Co/The | 57.929 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Constellium SE | 48.032 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Materion Corp | 8.008 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Silgan Holdings Inc | 34.659 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Avient Corp | 35.386 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Century Aluminum Co | 21.650 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Hawkins Inc | 7.654 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | HB Fuller Co | 20.906 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Olin Corp | 44.105 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 17.900 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Graphic Packaging Holding Co | 114.132 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Kaiser Aluminum Corp | 6.264 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Ingevity Corp | 13.918 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Ashland Inc | 17.689 | 942.116,1 $ | 0,16 % |
| 69 | Perpetua Resources Corp | 33.339 | 920.489,8 $ | 0,15 % |
| 70 | Huntsman Corp | 63.837 | 917.337,7 $ | 0,15 % |
| 71 | Minerals Technologies Inc | 12.053 | 867.092,8 $ | 0,14 % |
| 72 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.239 | 790.361,6 $ | 0,13 % |
| 73 | USA Rare Earth Inc | 29.365 | 762.609,1 $ | 0,13 % |
| 74 | FMC Corp | 48.318 | 743.130,8 $ | 0,12 % |
| 75 | Innospec Inc | 9.605 | 732.477,3 $ | 0,12 % |
| 76 | Quaker Chemical Corp | 5.344 | 726.196,2 $ | 0,12 % |
| 77 | Hycroft Mining Holding Corp | 18.508 | 674.801,7 $ | 0,11 % |
| 78 | Greif Inc | 9.530 | 621.737,2 $ | 0,10 % |
| 79 | Ecovyst Inc | 43.825 | 621.438,5 $ | 0,10 % |
| 80 | Sylvamo Corp | 12.986 | 554.891,8 $ | 0,09 % |
| 81 | United States Antimony Corp | 45.492 | 546.358,9 $ | 0,09 % |
| 82 | O-I Glass Inc | 59.644 | 543.356,8 $ | 0,09 % |
| 83 | Ryerson Holding Corp | 17.868 | 495.122,3 $ | 0,08 % |
| 84 | Worthington Steel Inc | 12.795 | 491.711,9 $ | 0,08 % |
| 85 | United States Lime & Minerals Inc | 4.425 | 476.439,8 $ | 0,08 % |
| 86 | TriMas Corp | 12.522 | 463.564,4 $ | 0,08 % |
| 87 | Ivanhoe Electric Inc / US | 35.959 | 461.354 $ | 0,08 % |
| 88 | Tronox Holdings PLC | 45.928 | 458.820,7 $ | 0,08 % |
| 89 | Stepan Co | 8.324 | 416.449,7 $ | 0,07 % |
| 90 | McEwen Inc | 19.169 | 415.583,9 $ | 0,07 % |
| 91 | TMC the metals co Inc | 78.994 | 413.928,6 $ | 0,07 % |
| 92 | PureCycle Technologies Inc | 52.309 | 391.271,3 $ | 0,06 % |
| 93 | Compass Minerals International Inc | 13.813 | 368.945,2 $ | 0,06 % |
| 94 | NioCorp Developments Ltd | 56.293 | 336.069,2 $ | 0,06 % |
| 95 | Koppers Holdings Inc | 7.641 | 311.982 $ | 0,05 % |
| 96 | Metallus Inc | 14.540 | 279.749,6 $ | 0,05 % |
| 97 | SunCoke Energy Inc | 32.641 | 222.611,6 $ | 0,04 % |
| 98 | Ramaco Resources Inc | 14.945 | 221.933,3 $ | 0,04 % |
| 99 | ASP Isotopes Inc | 41.068 | 216.017,7 $ | 0,04 % |
| 100 | Trilogy Metals Inc | 41.140 | 181.838,8 $ | 0,03 % |