Portfolio von Fidelity MSCI Materials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·103 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 603,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 75,0 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 22,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- CH 1,7 %
- NL 1,2 %
- BM 0,4 %
- FR 0,2 %
- CA 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 579,3 Mio. $ | 96,25 % |
| CH | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,72 % |
| NL | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| BM | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| FR | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| CA | 2 | 517.908 $ | 0,09 % |
| GB | 1 | 458.820,7 $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American Battery Technology Co | 50.350 | 170.183 $ | 0,03 % |
| Greif Inc | 1.616 | 129.667,8 $ | 0,02 % |
| Eightco Holdings Inc | 31.233 | 24.646 $ | 0,00 % |