Portfolio von Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio ·532 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 77,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 15,7 %
- EUR 15,4 %
- VND 12,6 %
- USD 10,7 %
- TWD 8,9 %
- ZAR 5,1 %
- CLP 4,3 %
- INR 4,0 %
- HUF 4,0 %
- OMR 3,2 %
- BRL 3,0 %
- KWD 2,4 %
- EGP 2,1 %
- GBP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- AED 1,7 %
- PKR 1,1 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,4 %
- PLN 0,4 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- KR 15,7 %
- VN 12,6 %
- TW 8,9 %
- GR 8,9 %
- GB 4,4 %
- ZA 4,4 %
- CL 4,3 %
- IN 4,0 %
- HU 4,0 %
- US 3,3 %
- OM 3,2 %
- BR 3,0 %
- Weitere Länder 23,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 24 | 515,9 Mio. $ | 15,69 % |
| 2 | VN | 71 | 415,6 Mio. $ | 12,64 % |
| 3 | TW | 53 | 293,2 Mio. $ | 8,92 % |
| 4 | GR | 26 | 291,3 Mio. $ | 8,86 % |
| 5 | GB | 7 | 145,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | ZA | 29 | 144,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | CL | 11 | 140,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | IN | 134 | 132,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | HU | 4 | 130,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | US | 13 | 106,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | OM | 10 | 106,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | BR | 33 | 100 Mio. $ | 3,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ultrapar Participacoes SA | 230.200 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Hindalco Industries Ltd | 126.009 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | Nan Ya Plastics Corp | 478.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | UltraTech Cement Ltd | 11.009 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | Viettel Construction Joint Stock Corp | 412.600 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | Vietnam National Petroleum Group | 945.900 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 307 | Mari Energies Ltd | 593.000 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 308 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.319.699 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 309 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 120.549 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 310 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1.067.750 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Industrial Bank of Korea | 84.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 106.068 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | Rumo SA | 402.600 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Noval Property Real Estate Investment Co | 413.837 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | Shriram Finance Ltd | 127.400 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 392.800 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | Quang Ninh Thermal Power JSC | 2.650.550 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | Oando PLC | 37.158.943 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | New Issuer: BB Company ID:72035566 | 5.000.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | Eurohold Bulgaria AD | 944.905 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Asustek Computer Inc | 64.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | Systems Ltd | 2.251.800 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Pakistan Oilfields Ltd | 490.300 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | Pha Lai Thermal Power JSC | 3.092.560 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 46.228 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | BSE Ltd | 29.600 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | HCL Technologies Ltd | 89.142 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Baominh Insurance Corp | 1.965.398 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | Athens International Airport SA | 97.384 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Wistron Corp | 249.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT CO | 456.600 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | TOTVS SA | 162.100 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | Lite-On Technology Corp | 191.000 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 122.100 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | Adani Power Ltd | 429.700 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | Pakistan State Oil Co Ltd | 786.200 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | Avax SA | 281.000 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1.472.580 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 309.000 | 998.424,8 $ | 0,03 % |
| 340 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1.014.767 | 994.330,7 $ | 0,03 % |
| 341 | Nestle India Ltd | 64.406 | 992.253,3 $ | 0,03 % |
| 342 | Vietjet Aviation JSC | 144.200 | 991.573,4 $ | 0,03 % |
| 343 | Eicher Motors Ltd | 12.890 | 969.906,3 $ | 0,03 % |
| 344 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 307.000 | 964.786 $ | 0,03 % |
| 345 | Sonadezi Chau Duc Shareholding Co | 932.800 | 963.124,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Klabin SA | 272.674 | 962.547,3 $ | 0,03 % |
| 347 | KPIT Technologies Ltd | 119.000 | 956.864,5 $ | 0,03 % |
| 348 | ITC Ltd | 286.445 | 953.730,2 $ | 0,03 % |
| 349 | Uni-President Enterprises Corp | 434.000 | 950.618,5 $ | 0,03 % |
| 350 | First Financial Holding Co Ltd | 1.039.760 | 949.678,7 $ | 0,03 % |
| 351 | National Bank of Pakistan | 1.491.600 | 943.557 $ | 0,03 % |
| 352 | Air Arabia PJSC | 695.625 | 937.421,7 $ | 0,03 % |
| 353 | Alchip Technologies Ltd | 7.000 | 936.284,4 $ | 0,03 % |
| 354 | Asian Paints Ltd | 36.011 | 934.429 $ | 0,03 % |
| 355 | Lupin Ltd | 37.300 | 911.728,3 $ | 0,02 % |
| 356 | Coal India Ltd | 179.200 | 911.417,2 $ | 0,02 % |
| 357 | Adecoagro SA | 64.396 | 907.339,6 $ | 0,02 % |
| 358 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 105.300 | 904.615,7 $ | 0,02 % |
| 359 | PB Fintech Ltd | 51.200 | 903.496,5 $ | 0,02 % |
| 360 | Suzlon Energy Ltd | 1.527.100 | 900.254,2 $ | 0,02 % |
| 361 | GE Vernova T&D India Ltd | 19.000 | 893.788,9 $ | 0,02 % |
| 362 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 50.800 | 892.599,6 $ | 0,02 % |
| 363 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 241.200 | 881.155,9 $ | 0,02 % |
| 364 | Cresud SACIF y A | 78.095 | 878.568,8 $ | 0,02 % |
| 365 | Taseco Air Services JSC | 321.674 | 864.874,4 $ | 0,02 % |
| 366 | Indian Hotels Co Ltd/The | 126.900 | 854.508,4 $ | 0,02 % |
| 367 | Persistent Systems Ltd | 16.700 | 853.259,4 $ | 0,02 % |
| 368 | TVS Motor Co Ltd | 23.000 | 851.733,4 $ | 0,02 % |
| 369 | NESTLE NIGERIA PLC | 370.301 | 850.385,3 $ | 0,02 % |
| 370 | Indus Towers Ltd | 195.900 | 849.178,5 $ | 0,02 % |
| 371 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 60.072 | 839.205,8 $ | 0,02 % |
| 372 | Jio Financial Services Ltd | 321.200 | 837.453,7 $ | 0,02 % |
| 373 | IndusInd Bank Ltd | 85.600 | 831.133,6 $ | 0,02 % |
| 374 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 10.219 | 824.885,4 $ | 0,02 % |
| 375 | Mankind Pharma Ltd | 34.600 | 823.571,6 $ | 0,02 % |
| 376 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 810.565 | 822.348,9 $ | 0,02 % |
| 377 | SBI Life Insurance Co Ltd | 42.500 | 816.242,4 $ | 0,02 % |
| 378 | Avenue Supermarts Ltd | 16.655 | 808.547,3 $ | 0,02 % |
| 379 | Samvardhana Motherson International Ltd | 627.100 | 806.533 $ | 0,02 % |
| 380 | Tata Motors Ltd /new | 184.264 | 805.104,4 $ | 0,02 % |
| 381 | Meezan Bank Ltd | 456.800 | 803.794,5 $ | 0,02 % |
| 382 | InterGlobe Aviation Ltd | 17.500 | 799.227,9 $ | 0,02 % |
| 383 | Energisa S/A | 74.690 | 796.705,4 $ | 0,02 % |
| 384 | Tech Mahindra Ltd | 50.467 | 788.876,9 $ | 0,02 % |
| 385 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 17.600 | 777.575,1 $ | 0,02 % |
| 386 | Divi's Laboratories Ltd | 11.252 | 774.226,8 $ | 0,02 % |
| 387 | Max Healthcare Institute Ltd | 73.300 | 771.227,4 $ | 0,02 % |
| 388 | JSW Steel Ltd | 56.983 | 762.868,4 $ | 0,02 % |
| 389 | eMemory Technology Inc | 6.000 | 759.856,7 $ | 0,02 % |
| 390 | Tata Power Co Ltd/The | 161.000 | 757.661,8 $ | 0,02 % |
| 391 | StoneCo Ltd | 68.800 | 755.424 $ | 0,02 % |
| 392 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 237.601 | 753.225,5 $ | 0,02 % |
| 393 | Realtek Semiconductor Corp | 44.000 | 751.186,1 $ | 0,02 % |
| 394 | Ashok Leyland Ltd | 436.200 | 749.735,3 $ | 0,02 % |
| 395 | Millat Tractors Ltd | 397.311 | 747.898,8 $ | 0,02 % |
| 396 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 742.423 | 747.706,6 $ | 0,02 % |
| 397 | Grasim Industries Ltd | 25.223 | 745.892,5 $ | 0,02 % |
| 398 | Cipla Ltd/India | 53.473 | 741.049 $ | 0,02 % |
| 399 | Trent Ltd | 16.764 | 735.983,1 $ | 0,02 % |
| 400 | Euronext NV | 4.350 | 728.151,7 $ | 0,02 % |