Portefeuille de Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio ·532 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 Md $ · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 77,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 15,7 %
- EUR 15,4 %
- VND 12,6 %
- USD 10,7 %
- TWD 8,9 %
- ZAR 5,1 %
- CLP 4,3 %
- INR 4,0 %
- HUF 4,0 %
- OMR 3,2 %
- BRL 3,0 %
- KWD 2,4 %
- EGP 2,1 %
- GBP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- AED 1,7 %
- PKR 1,1 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,4 %
- PLN 0,4 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 15,7 %
- VN 12,6 %
- TW 8,9 %
- GR 8,9 %
- GB 4,4 %
- ZA 4,4 %
- CL 4,3 %
- IN 4,0 %
- HU 4,0 %
- US 3,3 %
- OM 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 23,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 24 | 515,9 M $ | 15,69 % |
| 2 | VN | 71 | 415,6 M $ | 12,64 % |
| 3 | TW | 53 | 293,2 M $ | 8,92 % |
| 4 | GR | 26 | 291,3 M $ | 8,86 % |
| 5 | GB | 7 | 145,3 M $ | 4,42 % |
| 6 | ZA | 29 | 144,4 M $ | 4,39 % |
| 7 | CL | 11 | 140,4 M $ | 4,27 % |
| 8 | IN | 134 | 132,9 M $ | 4,04 % |
| 9 | HU | 4 | 130,3 M $ | 3,96 % |
| 10 | US | 13 | 106,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | OM | 10 | 106,8 M $ | 3,25 % |
| 12 | BR | 33 | 100 M $ | 3,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ultrapar Participacoes SA | 230 200 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 302 | Hindalco Industries Ltd | 126 009 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 303 | Nan Ya Plastics Corp | 478 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 304 | UltraTech Cement Ltd | 11 009 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 305 | Viettel Construction Joint Stock Corp | 412 600 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 306 | Vietnam National Petroleum Group | 945 900 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 307 | Mari Energies Ltd | 593 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 308 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 319 699 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 309 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 120 549 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 310 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1 067 750 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 311 | Industrial Bank of Korea | 84 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 312 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 106 068 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 313 | Rumo SA | 402 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 314 | Noval Property Real Estate Investment Co | 413 837 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 315 | Shriram Finance Ltd | 127 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 316 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 392 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 317 | Quang Ninh Thermal Power JSC | 2 650 550 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 318 | Oando PLC | 37 158 943 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 319 | New Issuer: BB Company ID:72035566 | 5 000 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 320 | Eurohold Bulgaria AD | 944 905 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 321 | Asustek Computer Inc | 64 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 322 | Systems Ltd | 2 251 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 323 | Pakistan Oilfields Ltd | 490 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 324 | Pha Lai Thermal Power JSC | 3 092 560 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 325 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 46 228 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 326 | BSE Ltd | 29 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 327 | HCL Technologies Ltd | 89 142 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 328 | Baominh Insurance Corp | 1 965 398 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 329 | Athens International Airport SA | 97 384 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 330 | Wistron Corp | 249 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 331 | TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT CO | 456 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 332 | TOTVS SA | 162 100 | 1 M $ | 0,03 % |
| 333 | Lite-On Technology Corp | 191 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 334 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 122 100 | 1 M $ | 0,03 % |
| 335 | Adani Power Ltd | 429 700 | 1 M $ | 0,03 % |
| 336 | Pakistan State Oil Co Ltd | 786 200 | 1 M $ | 0,03 % |
| 337 | Avax SA | 281 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 338 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 472 580 | 1 M $ | 0,03 % |
| 339 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 309 000 | 998,4 k $ | 0,03 % |
| 340 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1 014 767 | 994,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | Nestle India Ltd | 64 406 | 992,3 k $ | 0,03 % |
| 342 | Vietjet Aviation JSC | 144 200 | 991,6 k $ | 0,03 % |
| 343 | Eicher Motors Ltd | 12 890 | 969,9 k $ | 0,03 % |
| 344 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 307 000 | 964,8 k $ | 0,03 % |
| 345 | Sonadezi Chau Duc Shareholding Co | 932 800 | 963,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | Klabin SA | 272 674 | 962,5 k $ | 0,03 % |
| 347 | KPIT Technologies Ltd | 119 000 | 956,9 k $ | 0,03 % |
| 348 | ITC Ltd | 286 445 | 953,7 k $ | 0,03 % |
| 349 | Uni-President Enterprises Corp | 434 000 | 950,6 k $ | 0,03 % |
| 350 | First Financial Holding Co Ltd | 1 039 760 | 949,7 k $ | 0,03 % |
| 351 | National Bank of Pakistan | 1 491 600 | 943,6 k $ | 0,03 % |
| 352 | Air Arabia PJSC | 695 625 | 937,4 k $ | 0,03 % |
| 353 | Alchip Technologies Ltd | 7 000 | 936,3 k $ | 0,03 % |
| 354 | Asian Paints Ltd | 36 011 | 934,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | Lupin Ltd | 37 300 | 911,7 k $ | 0,02 % |
| 356 | Coal India Ltd | 179 200 | 911,4 k $ | 0,02 % |
| 357 | Adecoagro SA | 64 396 | 907,3 k $ | 0,02 % |
| 358 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 105 300 | 904,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | PB Fintech Ltd | 51 200 | 903,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | Suzlon Energy Ltd | 1 527 100 | 900,3 k $ | 0,02 % |
| 361 | GE Vernova T&D India Ltd | 19 000 | 893,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 50 800 | 892,6 k $ | 0,02 % |
| 363 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 241 200 | 881,2 k $ | 0,02 % |
| 364 | Cresud SACIF y A | 78 095 | 878,6 k $ | 0,02 % |
| 365 | Taseco Air Services JSC | 321 674 | 864,9 k $ | 0,02 % |
| 366 | Indian Hotels Co Ltd/The | 126 900 | 854,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | Persistent Systems Ltd | 16 700 | 853,3 k $ | 0,02 % |
| 368 | TVS Motor Co Ltd | 23 000 | 851,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | NESTLE NIGERIA PLC | 370 301 | 850,4 k $ | 0,02 % |
| 370 | Indus Towers Ltd | 195 900 | 849,2 k $ | 0,02 % |
| 371 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 60 072 | 839,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | Jio Financial Services Ltd | 321 200 | 837,5 k $ | 0,02 % |
| 373 | IndusInd Bank Ltd | 85 600 | 831,1 k $ | 0,02 % |
| 374 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 10 219 | 824,9 k $ | 0,02 % |
| 375 | Mankind Pharma Ltd | 34 600 | 823,6 k $ | 0,02 % |
| 376 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 810 565 | 822,3 k $ | 0,02 % |
| 377 | SBI Life Insurance Co Ltd | 42 500 | 816,2 k $ | 0,02 % |
| 378 | Avenue Supermarts Ltd | 16 655 | 808,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | Samvardhana Motherson International Ltd | 627 100 | 806,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | Tata Motors Ltd /new | 184 264 | 805,1 k $ | 0,02 % |
| 381 | Meezan Bank Ltd | 456 800 | 803,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | InterGlobe Aviation Ltd | 17 500 | 799,2 k $ | 0,02 % |
| 383 | Energisa S/A | 74 690 | 796,7 k $ | 0,02 % |
| 384 | Tech Mahindra Ltd | 50 467 | 788,9 k $ | 0,02 % |
| 385 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 17 600 | 777,6 k $ | 0,02 % |
| 386 | Divi's Laboratories Ltd | 11 252 | 774,2 k $ | 0,02 % |
| 387 | Max Healthcare Institute Ltd | 73 300 | 771,2 k $ | 0,02 % |
| 388 | JSW Steel Ltd | 56 983 | 762,9 k $ | 0,02 % |
| 389 | eMemory Technology Inc | 6 000 | 759,9 k $ | 0,02 % |
| 390 | Tata Power Co Ltd/The | 161 000 | 757,7 k $ | 0,02 % |
| 391 | StoneCo Ltd | 68 800 | 755,4 k $ | 0,02 % |
| 392 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 237 601 | 753,2 k $ | 0,02 % |
| 393 | Realtek Semiconductor Corp | 44 000 | 751,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | Ashok Leyland Ltd | 436 200 | 749,7 k $ | 0,02 % |
| 395 | Millat Tractors Ltd | 397 311 | 747,9 k $ | 0,02 % |
| 396 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 742 423 | 747,7 k $ | 0,02 % |
| 397 | Grasim Industries Ltd | 25 223 | 745,9 k $ | 0,02 % |
| 398 | Cipla Ltd/India | 53 473 | 741 k $ | 0,02 % |
| 399 | Trent Ltd | 16 764 | 736 k $ | 0,02 % |
| 400 | Euronext NV | 4 350 | 728,2 k $ | 0,02 % |