Portefeuille de Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio ·532 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 Md $ · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 77,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 15,7 %
- EUR 15,4 %
- VND 12,6 %
- USD 10,7 %
- TWD 8,9 %
- ZAR 5,1 %
- CLP 4,3 %
- INR 4,0 %
- HUF 4,0 %
- OMR 3,2 %
- BRL 3,0 %
- KWD 2,4 %
- EGP 2,1 %
- GBP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- AED 1,7 %
- PKR 1,1 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,4 %
- PLN 0,4 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 15,7 %
- VN 12,6 %
- TW 8,9 %
- GR 8,9 %
- GB 4,4 %
- ZA 4,4 %
- CL 4,3 %
- IN 4,0 %
- HU 4,0 %
- US 3,3 %
- OM 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 23,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 24 | 515,9 M $ | 15,69 % |
| 2 | VN | 71 | 415,6 M $ | 12,64 % |
| 3 | TW | 53 | 293,2 M $ | 8,92 % |
| 4 | GR | 26 | 291,3 M $ | 8,86 % |
| 5 | GB | 7 | 145,3 M $ | 4,42 % |
| 6 | ZA | 29 | 144,4 M $ | 4,39 % |
| 7 | CL | 11 | 140,4 M $ | 4,27 % |
| 8 | IN | 134 | 132,9 M $ | 4,04 % |
| 9 | HU | 4 | 130,3 M $ | 3,96 % |
| 10 | US | 13 | 106,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | OM | 10 | 106,8 M $ | 3,25 % |
| 12 | BR | 33 | 100 M $ | 3,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DLF Ltd | 116 700 | 726,4 k $ | 0,02 % |
| 402 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 51 930 | 725,2 k $ | 0,02 % |
| 403 | Cummins India Ltd | 13 000 | 724,3 k $ | 0,02 % |
| 404 | Largan Precision Co Ltd | 9 000 | 722,7 k $ | 0,02 % |
| 405 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 992 394 | 720 k $ | 0,02 % |
| 406 | PI Industries Ltd | 22 263 | 718,2 k $ | 0,02 % |
| 407 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 225 500 | 718 k $ | 0,02 % |
| 408 | Power Finance Corp Ltd | 149 900 | 711,6 k $ | 0,02 % |
| 409 | Bajaj Auto Ltd | 6 700 | 707,9 k $ | 0,02 % |
| 410 | Bharat Forge Ltd | 35 500 | 707,7 k $ | 0,02 % |
| 411 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 42 500 | 704,5 k $ | 0,02 % |
| 412 | Varun Beverages Ltd | 128 047 | 697,5 k $ | 0,02 % |
| 413 | Novatek Microelectronics Corp | 53 000 | 688,4 k $ | 0,02 % |
| 414 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 188 164 | 680,4 k $ | 0,02 % |
| 415 | Tata Consumer Products Ltd | 55 947 | 676,1 k $ | 0,02 % |
| 416 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 36 200 | 675,3 k $ | 0,02 % |
| 417 | Polycab India Ltd | 7 800 | 669,9 k $ | 0,02 % |
| 418 | China Steel Corp | 1 116 000 | 662,6 k $ | 0,02 % |
| 419 | REC Ltd | 176 000 | 660,8 k $ | 0,02 % |
| 420 | Pidilite Industries Ltd | 45 300 | 659,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Bajaj Finserv Ltd | 35 600 | 658,5 k $ | 0,02 % |
| 422 | Britannia Industries Ltd | 10 900 | 658,2 k $ | 0,02 % |
| 423 | Solar Industries India Ltd | 4 000 | 653,4 k $ | 0,02 % |
| 424 | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 400 200 | 650,1 k $ | 0,02 % |
| 425 | Thien Long Group Corp | 340 494 | 645,7 k $ | 0,02 % |
| 426 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 100 000 | 639,7 k $ | 0,02 % |
| 427 | Dixon Technologies India Ltd | 5 400 | 639,5 k $ | 0,02 % |
| 428 | Indian Oil Corp Ltd | 419 500 | 631,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | Adani Energy Solutions Ltd | 44 159 | 627,8 k $ | 0,02 % |
| 430 | Autohellas Tourist and Trading SA | 49 238 | 626,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | Formosa Plastics Corp | 381 000 | 622,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | Godrej Consumer Products Ltd | 54 300 | 613,8 k $ | 0,02 % |
| 433 | Adani Enterprises Ltd | 24 000 | 612,2 k $ | 0,02 % |
| 434 | VNDirect Securities Corp | 990 875 | 609,1 k $ | 0,02 % |
| 435 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 97 800 | 607,5 k $ | 0,02 % |
| 436 | United Spirits Ltd | 43 200 | 605,2 k $ | 0,02 % |
| 437 | Hero MotoCorp Ltd | 11 100 | 599,8 k $ | 0,02 % |
| 438 | SRF Ltd | 22 381 | 597,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | JSW Energy Ltd | 100 600 | 597,2 k $ | 0,02 % |
| 440 | Swiggy Ltd | 205 000 | 588,2 k $ | 0,02 % |
| 441 | Sao Ta Foods JSC | 402 800 | 584,2 k $ | 0,02 % |
| 442 | AU Small Finance Bank Ltd | 54 300 | 583,3 k $ | 0,02 % |
| 443 | Aurobindo Pharma Ltd | 38 800 | 571 k $ | 0,02 % |
| 444 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 142 200 | 563,7 k $ | 0,02 % |
| 445 | Taiwan Mobile Co Ltd | 159 000 | 559,8 k $ | 0,02 % |
| 446 | CPFL Energia SA | 56 300 | 556,3 k $ | 0,01 % |
| 447 | Eternal Ltd | 208 463 | 547 k $ | 0,01 % |
| 448 | International Games System Co Ltd | 23 000 | 546,7 k $ | 0,01 % |
| 449 | Info Edge India Ltd | 53 000 | 546,2 k $ | 0,01 % |
| 450 | Phoenix Mills Ltd/The | 29 200 | 544,6 k $ | 0,01 % |
| 451 | Quang Ngai Sugar JSC | 316 000 | 542 k $ | 0,01 % |
| 452 | APL Apollo Tubes Ltd | 26 800 | 540,4 k $ | 0,01 % |
| 453 | D.G. KHAN CEMENT | 855 100 | 537,3 k $ | 0,01 % |
| 454 | PharmaEssentia Corp | 25 523 | 534 k $ | 0,01 % |
| 455 | HDFC Asset Management Co Ltd | 18 600 | 533,7 k $ | 0,01 % |
| 456 | Sazgar Engineering Works Ltd | 74 800 | 531,4 k $ | 0,01 % |
| 457 | Ellaktor SA | 333 572 | 517,2 k $ | 0,01 % |
| 458 | National Central Cooling Co PJSC | 689 840 | 510,1 k $ | 0,01 % |
| 459 | Wipro Ltd | 239 042 | 509,3 k $ | 0,01 % |
| 460 | Chailease Holding Co Ltd | 138 491 | 507,6 k $ | 0,01 % |
| 461 | LTIMindtree Ltd | 11 028 | 500,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Bank of Punjab/The | 4 114 300 | 498,3 k $ | 0,01 % |
| 463 | Ba Ria - Vung Tau House Development JSC | 683 648 | 497,2 k $ | 0,01 % |
| 464 | Engie Brasil Energia SA | 69 720 | 497,2 k $ | 0,01 % |
| 465 | Yes Bank Ltd | 2 329 900 | 492,4 k $ | 0,01 % |
| 466 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 162 000 | 483,1 k $ | 0,01 % |
| 467 | Advantech Co Ltd | 42 000 | 480,3 k $ | 0,01 % |
| 468 | Sundaram Finance Ltd | 9 900 | 474,5 k $ | 0,01 % |
| 469 | TCC Group Holdings Co Ltd | 611 000 | 474,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Porto Seguro SA | 47 100 | 473,6 k $ | 0,01 % |
| 471 | Pegatron Corp | 180 000 | 470,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Hyundai Motor India Ltd | 24 100 | 463,7 k $ | 0,01 % |
| 473 | Godrej Properties Ltd | 23 800 | 462,2 k $ | 0,01 % |
| 474 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 276 000 | 459,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | Fortis Healthcare Ltd | 46 100 | 450,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 357 000 | 440,5 k $ | 0,01 % |
| 477 | Vodafone Idea Ltd | 4 023 100 | 435,4 k $ | 0,01 % |
| 478 | Jindal Steel Ltd | 33 391 | 432,1 k $ | 0,01 % |
| 479 | Hotai Motor Co Ltd | 28 000 | 422,7 k $ | 0,01 % |
| 480 | Askari Bank Ltd | 1 254 000 | 421,1 k $ | 0,01 % |
| 481 | Maple Leaf Cement Factory Ltd | 1 466 600 | 419,9 k $ | 0,01 % |
| 482 | One 97 Communications Ltd | 36 100 | 419,5 k $ | 0,01 % |
| 483 | Gigabyte Technology Co Ltd | 48 000 | 418 k $ | 0,01 % |
| 484 | MRF Ltd | 300 | 411,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | Muthoot Finance Ltd | 11 300 | 409,5 k $ | 0,01 % |
| 486 | Interloop Ltd | 1 375 600 | 405,1 k $ | 0,01 % |
| 487 | Marico Ltd | 49 300 | 403,6 k $ | 0,01 % |
| 488 | Kumba Iron Ore Ltd | 20 700 | 388,3 k $ | 0,01 % |
| 489 | Vedanta Ltd | 130 300 | 374,2 k $ | 0,01 % |
| 490 | President Chain Store Corp | 52 000 | 367,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | SUI Northern Gas Pipeline | 1 067 100 | 366 k $ | 0,01 % |
| 492 | Ecogas Inversiones SA | 181 105 | 364 k $ | 0,01 % |
| 493 | LG Uplus Corp | 32 300 | 346,3 k $ | 0,01 % |
| 494 | Transnational Corp of Nigeria PLC | 10 663 709 | 346,2 k $ | 0,01 % |
| 495 | E Ink Holdings Inc | 78 000 | 343,2 k $ | 0,01 % |
| 496 | Donghai JSC of Bentre | 250 320 | 339,4 k $ | 0,01 % |
| 497 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 109 100 | 306,2 k $ | 0,01 % |
| 498 | Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp | 241 100 | 305,5 k $ | 0,01 % |
| 499 | TRG Pakistan | 1 518 600 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 500 | Lodha Developers Ltd | 28 600 | 272,6 k $ | 0,01 % |