Portefeuille de Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio ·532 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 Md $ · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 77,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 15,7 %
- EUR 15,4 %
- VND 12,6 %
- USD 10,7 %
- TWD 8,9 %
- ZAR 5,1 %
- CLP 4,3 %
- INR 4,0 %
- HUF 4,0 %
- OMR 3,2 %
- BRL 3,0 %
- KWD 2,4 %
- EGP 2,1 %
- GBP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- AED 1,7 %
- PKR 1,1 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,4 %
- PLN 0,4 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 15,7 %
- VN 12,6 %
- TW 8,9 %
- GR 8,9 %
- GB 4,4 %
- ZA 4,4 %
- CL 4,3 %
- IN 4,0 %
- HU 4,0 %
- US 3,3 %
- OM 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 23,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 24 | 515,9 M $ | 15,69 % |
| 2 | VN | 71 | 415,6 M $ | 12,64 % |
| 3 | TW | 53 | 293,2 M $ | 8,92 % |
| 4 | GR | 26 | 291,3 M $ | 8,86 % |
| 5 | GB | 7 | 145,3 M $ | 4,42 % |
| 6 | ZA | 29 | 144,4 M $ | 4,39 % |
| 7 | CL | 11 | 140,4 M $ | 4,27 % |
| 8 | IN | 134 | 132,9 M $ | 4,04 % |
| 9 | HU | 4 | 130,3 M $ | 3,96 % |
| 10 | US | 13 | 106,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | OM | 10 | 106,8 M $ | 3,25 % |
| 12 | BR | 33 | 100 M $ | 3,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ambuja Cements Ltd | 57 100 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 502 | Compal Electronics Inc | 270 000 | 249,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | IDFC First Bank Ltd | 335 200 | 247,3 k $ | 0,01 % |
| 504 | Adani Green Energy Ltd | 14 178 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 505 | Modon Holding PSC | 227 300 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 506 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 33 200 | 180,2 k $ | 0,00 % |
| 507 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 130 300 | 166,2 k $ | 0,00 % |
| 508 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 130 300 | 166,2 k $ | 0,00 % |
| 509 | TALWANDI SABO POWER LTD | 130 300 | 166,2 k $ | 0,00 % |
| 510 | MALCO ENERGY LTD | 130 300 | 166,2 k $ | 0,00 % |
| 511 | Dat Xanh Real Estate Services JSC | 592 200 | 165,6 k $ | 0,00 % |
| 512 | GAIL India Ltd | 88 026 | 152,3 k $ | 0,00 % |
| 513 | Century Land JSC | 520 000 | 151,5 k $ | 0,00 % |
| 514 | UPL Ltd | 20 280 | 138 k $ | 0,00 % |
| 515 | Havells India Ltd | 9 907 | 129,7 k $ | 0,00 % |
| 516 | Tube Investments of India Ltd | 4 113 | 128,1 k $ | 0,00 % |
| 517 | Petronet LNG Ltd | 28 740 | 84,1 k $ | 0,00 % |
| 518 | Jubilant Foodworks Ltd | 15 996 | 81 k $ | 0,00 % |
| 519 | Mphasis Ltd | 3 178 | 76,7 k $ | 0,00 % |
| 520 | Tata Elxsi Ltd | 1 296 | 56,8 k $ | 0,00 % |
| 521 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 9 683 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 522 | Kwality Wall's India Ltd | 114 830 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 523 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 2 800 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 524 | Taaleem Holdings PJSC | 29 300 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 525 | An Cuong Wood Working JSC | 19 500 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 526 | Century Synthetic Fiber Corp | 20 546 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 527 | E Media Holdings Ltd | 68 360 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 528 | ITC Hotels Ltd | 4 344 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 529 | Ecobank Transnational Inc | 115 300 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 530 | Novaland Investment Group Corp | 7 524 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 531 | Thu Dau Mot Water JSC | 1 800 | 4 k $ | 0,00 % |
| 532 | SUNRISEMEZZ LTD | 1 | 0,2 $ |