Portfolio von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust ·662 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 575,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 66,5 %
- JP 6,6 %
- GB 6,0 %
- FR 3,3 %
- CA 2,4 %
- NL 2,3 %
- CH 2,2 %
- DE 1,8 %
- AU 1,5 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | JP | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | GB | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | FR | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | CA | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | NL | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | CH | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | DE | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | AU | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | IT | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | TW | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 101.193 | 17,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | Apple Inc | 49.288 | 12,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31.779 | 11,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29.380 | 8,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40.263 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21.719 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10.512 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16.596 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12.874 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Visa Inc | 12.058 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Tesla Inc | 9.270 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3.653 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 6.733 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 16.320 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | ASML Holding NV | 2.344 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | Netflix Inc | 32.115 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 10.531 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Carvana Co | 9.377 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | ConocoPhillips | 20.469 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Siemens AG | 10.829 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Deere & Co | 4.505 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Chevron Corp | 12.194 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 11.756 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | Mastercard Inc | 4.669 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 25.313 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 15.596 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Shell PLC | 23.593 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Linde PLC | 4.421 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Unilever PLC | 39.217 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 8.508 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 12.536 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 7.636 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 12.029 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Welltower Inc | 10.074 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 465 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | General Electric Co | 6.867 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 20.404 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | Nestle SA | 19.375 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.000 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 13.391 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Roche Holding AG | 4.591 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 30.902 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Caterpillar Inc | 2.462 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.976 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Southern Co/The | 17.917 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Novartis AG | 11.374 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Chubb Ltd | 5.217 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Bank of America Corp | 34.533 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 5.295 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 19.885 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 9.643 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 89.000 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | AMETEK Inc | 6.884 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 13.984 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Advanced Micro Devices Inc | 6.926 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | SLB Ltd | 27.059 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Morgan Stanley | 8.318 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Banco Santander SA | 121.824 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Cencora Inc | 4.285 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Toyota Motor Corp. | 65.100 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Sony Group Corp | 64.600 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Air Liquide SA | 6.409 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | BHP Group Ltd | 37.035 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 2.835 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 34.600 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Hitachi Ltd | 42.800 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3.794 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 5.968 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 4.936 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | AutoZone Inc | 356 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Range Resources Corp | 26.235 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53.715 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Airbus SE | 6.093 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | American Express Co | 3.795 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 5.856 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 6.021 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | TechnipFMC PLC | 16.318 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Sandvik AB | 29.213 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Compass Group PLC | 40.203 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Public Storage | 4.109 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Prysmian SpA | 9.491 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | CSX Corp | 27.029 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | ABB Ltd | 13.655 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | ANZ Group Holdings Ltd | 43.978 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | National Grid PLC | 64.863 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Colgate-Palmolive Co | 12.819 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.282 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Rolls-Royce Holdings PLC | 71.347 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 10.144 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Engie SA | 32.445 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 3.266 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Republic Services Inc | 4.742 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | DBS Group Holdings Ltd | 23.260 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | UniCredit SpA | 14.304 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Oracle Corp | 6.966 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Societe Generale SA | 14.001 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | AXA SA | 21.958 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.131 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Equinix Inc | 1.021 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 1.114 | 997.297,4 $ | 0,17 % |