Titelia

Portfolio von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund

JNL Series Trust ·662 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 575,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,2 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Gesundheit 8,7 %
  • Industrie 8,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,9 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Energie 4,6 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Versorger 2,3 %
  • Immobilien 1,8 %
  • Nicht zugeordnet 15,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 70,3 %
  • EUR 9,8 %
  • JPY 6,6 %
  • GBP 4,6 %
  • CHF 2,2 %
  • CAD 1,7 %
  • AUD 1,1 %
  • HKD 0,7 %
  • SEK 0,6 %
  • NOK 0,6 %
  • TWD 0,5 %
  • KRW 0,4 %
  • DKK 0,3 %
  • SGD 0,3 %
  • ZAR 0,2 %
  • MXN 0,1 %
  • INR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 66,5 %
  • JP 6,6 %
  • GB 6,0 %
  • FR 3,3 %
  • CA 2,4 %
  • NL 2,3 %
  • CH 2,2 %
  • DE 1,8 %
  • AU 1,5 %
  • IT 1,1 %
  • ES 0,9 %
  • TW 0,7 %
  • Weitere Länder 4,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US367246,2 Mio. $66,53 %
2JP4424,6 Mio. $6,64 %
3GB3322,4 Mio. $6,05 %
4FR1312,1 Mio. $3,27 %
5CA579 Mio. $2,43 %
6NL128,6 Mio. $2,31 %
7CH78,3 Mio. $2,23 %
8DE106,8 Mio. $1,84 %
9AU295,5 Mio. $1,48 %
10IT64,2 Mio. $1,13 %
11ES43,4 Mio. $0,92 %
12TW22,5 Mio. $0,68 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Tokio Marine Holdings Inc 21.000982.935,9 $0,17 %
102Glencore PLC 128.998979.041,4 $0,17 %
103Enel SpA 89.263970.682,7 $0,17 %
104Canadian Natural Resources Ltd 19.862968.898,9 $0,17 %
105Mitsubishi Electric Corp 29.500962.943,3 $0,17 %
106Constellation Energy Corp. 3.429957.548,3 $0,17 %
107Walt Disney Co/The 9.930957.053,4 $0,17 %
108Standard Chartered PLC 45.854954.365 $0,17 %
109Merck & Co Inc 7.909951.373,6 $0,17 %
110Ameren Corp 8.636949.269,1 $0,17 %
111GE Vernova Inc 1.083945.350,7 $0,16 %
112ASML Holding NV 709936.468,5 $0,16 %
113Asics Corp 34.600925.575,2 $0,16 %
114Chugai Pharmaceutical Co Ltd 16.600925.345,4 $0,16 %
115Citigroup Inc 8.155924.858,6 $0,16 %
116DNB Bank ASA 29.242916.264 $0,16 %
117Safran SA 2.742894.730,4 $0,16 %
118Barclays PLC 167.502878.288,3 $0,15 %
119Shin-Etsu Chemical Co Ltd 21.600872.585,5 $0,15 %
120Tokyo Electron Ltd 3.500870.872,2 $0,15 %
121Revvity Inc 9.907867.952,3 $0,15 %
122KDDI Corp 50.100865.750,5 $0,15 %
123International Paper Co 24.215864.475,5 $0,15 %
124Fifth Third Bancorp 18.547861.693,6 $0,15 %
125Recruit Holdings Co Ltd 20.200854.151,4 $0,15 %
126Koninklijke Philips NV 30.710846.469,2 $0,15 %
127Sampo Oyj 78.857843.249,4 $0,15 %
128BT Group PLC 293.989823.195,7 $0,14 %
129Novo Nordisk A/S 22.098814.728,8 $0,14 %
130SAP SE 4.736810.697,7 $0,14 %
131AIA Group Ltd 72.400797.386 $0,14 %
132Lam Research Corp 3.718794.387,9 $0,14 %
133Lloyds Banking Group PLC 634.500785.044,4 $0,14 %
134Argenx SE 1.075785.018,8 $0,14 %
135Prologis Inc 5.915781.844,7 $0,14 %
136Sanofi SA 8.026776.242,3 $0,14 %
137UBS Group AG 19.710767.869 $0,13 %
138Mitsubishi Estate Co Ltd 27.300758.591,6 $0,13 %
139L'Oreal SA 1.826746.216,1 $0,13 %
140CVS Health Corp 10.377745.276,1 $0,13 %
141Holcim AG 8.985743.918,2 $0,13 %
142Definity Financial Corp 15.697738.981 $0,13 %
143Intel Corp 16.736738.559,7 $0,13 %
144Element Fleet Management Corp 34.038738.211,8 $0,13 %
145Essex Property Trust Inc 3.042736.164 $0,13 %
146Arista Networks Inc 5.961731.891,6 $0,13 %
147Antofagasta PLC 16.331729.459 $0,13 %
148Thermo Fisher Scientific Inc 1.475725.006,8 $0,13 %
149KLA Corp 488718.536,1 $0,12 %
150Lowe's Cos Inc 3.017712.856,8 $0,12 %
151Equity LifeStyle Properties Inc 11.403711.775,3 $0,12 %
152Vinci SA 4.729709.228,4 $0,12 %
153Heidelberg Materials AG 3.332700.058,6 $0,12 %
154AerCap Holdings NV 5.077696.462,9 $0,12 %
155Danaher Corp 3.656693.177,6 $0,12 %
156TJX Cos Inc/The 4.306687.668,2 $0,12 %
157Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 21.700685.342,8 $0,12 %
158Ball Corp 11.504680.001,4 $0,12 %
159Walmart Inc 5.438675.834,6 $0,12 %
160Ryanair Holdings PLC 11.684675.335,2 $0,12 %
161Siemens Healthineers AG 15.789673.027,8 $0,12 %
162Rheinmetall AG 398672.644 $0,12 %
163International Business Machines Corp. 2.751666.814,9 $0,12 %
164Sea Ltd 8.019664.053,4 $0,12 %
165Next PLC 3.907659.094,4 $0,11 %
166Monolithic Power Systems Inc 597652.730 $0,11 %
167Mitsui Fudosan Co Ltd 61.200651.966,8 $0,11 %
168Dollar Tree Inc 5.951651.694 $0,11 %
169Scentre Group 280.904649.554 $0,11 %
170Takeda Pharmaceutical Co Ltd 17.900647.710,9 $0,11 %
171Shopify Inc 5.448646.241,8 $0,11 %
172Macquarie Group Ltd 4.527639.907,3 $0,11 %
173Northrop Grumman Corp 935637.894,4 $0,11 %
174ING Groep NV 24.416635.954 $0,11 %
175Panasonic Holdings Corp. 37.000620.941,4 $0,11 %
176Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.815613.379,3 $0,11 %
177Telefonaktiebolaget LM Ericsson 53.317606.113,5 $0,11 %
178Brookfield Corp 14.948605.721,2 $0,11 %
179Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 33.100605.534,7 $0,11 %
180Telstra Group Ltd. 162.983600.656,3 $0,10 %
181Samsung Electronics Co Ltd 5.104599.524,5 $0,10 %
182Ross Stores Inc 2.745594.649,4 $0,10 %
183Tractor Supply Co 13.100593.430 $0,10 %
184Pentair PLC 6.802592.522,2 $0,10 %
185Nintendo Co Ltd 10.400589.035,1 $0,10 %
186TE Connectivity PLC 2.818589.018,4 $0,10 %
187Seven & i Holdings Co Ltd 43.100580.869,2 $0,10 %
188Equinor ASA 13.374562.839,9 $0,10 %
189Hoya Corp 3.200561.746,2 $0,10 %
190Admiral Group PLC 13.256553.978,4 $0,10 %
191Stryker Corp 1.669548.416,7 $0,10 %
192Stora Enso Oyj 46.267543.903,8 $0,09 %
193Kering SA 1.797543.388,1 $0,09 %
194Generali 13.357537.901,9 $0,09 %
195Palantir Technologies Inc 3.658535.092,2 $0,09 %
196Marsh & McLennan Cos Inc 3.079534.052,6 $0,09 %
197Ajinomoto Co Inc 19.000533.820,3 $0,09 %
198EssilorLuxottica SA 2.284531.727,1 $0,09 %
199Moncler SpA 8.803531.609,8 $0,09 %
200WW Grainger Inc 486530.133,7 $0,09 %